請求仕訳帳の仕入先請求書の記録

このタスク ガイド、発注書に関連付けされていない仕入先請求書を記録する方法を示します。 このタイプの請求書の例には、消耗品やサービスの経費があります。 このレコードでは、USMF デモ会社を使用します。

1. 買掛金勘定 > ワークスペース > 仕入先請求書入力 に移動します。
2. アクション ペインで、新しい請求仕訳帳をクリックします。
3. 新規 をクリックします。
4. 名前フィールドで、仕訳帳名を入力するか、ドロップ ダウン ボタンをクリックしてルックアップを開きます。
5. 説明フィールドで、値を入力します。
6. アクション ウィンドウで、明細行をクリックします。 日付フィールドで、総勘定元帳を更新する転記日付を入力します。
7. 勘定フィールドで、仕入先を指定します。
8. 請求書フィールドに、請求書番号を入力します。
9. 説明フィールドで、値を入力します。
10. 貸方フィールドに、数値を入力します。
11. [勘定の セット] フィールド 、勘定番号を入力するか、ドロップダウン ボタンをクリックしてルックアップを開きます。
    • 売上税 グループ 仕入先の既定の金額。
    • [ 品目売上税グループ セット勘定 で指定された主要勘定の既定の です。
    • 支払 期日 支払条件に 基づいて計算されます。
    • サービス 割引 既定の勘定 既定の勘定。
12. 仕入先請求仕訳帳ワークフローを有効にした場合は、[ワークフロー 送信 > をクリック。
    • 送信が承認され、トランザクションの転記日が保留 保留 または転記 元帳転記の場合 の範囲内にある場合、この日付は次のオープン期間の初日に繰り上されます。
13. 転記 をクリックします。
14. ページを閉じます。

仕入先請求仕訳帳での検証とシミュレーションの転記

仕入先 請求書 journal、 Validate および 転記の簡単な オプションは、"validate メニューで使用できます。

• 検証 - 仕訳帳が特定のエラー条件についてテストされます。 検証では、成功したメッセージまたはエラー メッセージのみを返します。
• 転記のシミュレーション : 転記プロセスは仕訳帳を転記せずに実行され、伝票トランザクションの詳細が表示されます。