定期与信管理タスク
この記事では、顧客の与信限度額を管理するためにプロセスの一部である定期処理タスクについて説明します。
残高統計の計算
残高統計の計算プロセス を実行して 、 残高統計の照会ページに表示される残高統計の計算を更新 できます。 ここでは、リスク スコアと、顧客ページの貸方統計FactBoxesに表示される値を 計算 します。
このプロセスを実行すると、顧客残高統計が直ちに更新されます。 プロセスを実行するバッチ ジョブを設定するには、[バッチ処理 ] オプションを [はい ] に設定 します。
与信保留の強制
ブロックの理由 を使用して販売注文を貸方の保留にするのではなく、強制貸方保持定期処理タスクを使用して複数の販売注文を保留できます。 このプロセスを実行するには、次の手順に従います。
- "貸方転記 と回収定期処理>" タスクの貸>方管理>Force貸方保留に移動します。
- 理由を選択します。
- フィルタを使用して、特定の販売注文番号および顧客勘定に貸方の保持を制限します。
- [ OK] を 選択してプロセスを実行します。
- プロセスが完了したら、アクション センターを使用して、保留にされた販売注文を表示します。
リスク スコアの更新
企業の進化や状況の変化に応じて、特定の顧客に対する与信リスクも変更する可能性があります。 顧客に対して適切な与信限度額を維持するには、各リスク スコアの基準を定期的に確認し、各顧客のスコアを更新する必要があります。 リスク スコアの更新ページを使用して、次のスコアを更新することができます (与信および回収>定期処理タスク>与信管理>リスク スコアの更新)。 すべてのユーザー定義計算も処理されます。
- 平均支払日数 - このスコアは、顧客が請求書の支払に要する平均日数です。
- 初回購入 - このスコアは、顧客が組織の顧客であった年数を示します。
- 業務年数 - このスコアは、顧客が業務を行った年数です。 顧客ページの業務開始フィールドの値が使用されます。
- 売掛債権回転日数 - このスコアは、売掛金勘定残高、売上収益、および過去 12 か月間の日数に基づいて計算されます。
- 平均残高 - このスコアは、過去の 12 か月間の売掛金勘定残高に基づいて計算されます。
- 与信管理グループ、アカウント ステータス、および国 - これらのスコアは、顧客からの情報を使用します。
期限切れの残高統計レコードを削除する
機能管理 で顧客残高統計 の削除ジョブ機能が有効になっている場合は、期限切れの残高統計レコードの定期処理タスクを使用して、顧客残高統計テーブルからレコードを削除できます。 残高統計の計算プロセスの実行時に パフォーマンスが影響を 受ける場合、テーブルには古いレコードが多く含め、計算が遅くなります。 この定期処理タスクを使用すると、計算に使用されていないがテーブルに格納されている古いレコードを削除できます。
既定では、[レコードの削除] フィールドが現在 の日付の1年前に設定されています。 顧客残高統計テーブルのその日付より前のすべてのレコードが削除されます。 [貸方と回収のパラメータ] ページ の [残高統計] フィールドで指定した月数に応じて、別の日付を入力 できます。 たとえば、12 か月の履歴を使用して残高統計を計算する場合、残高統計フィールドは12に設定されます。 この場合、残高統計の計算で12 か月の履歴を確保するために、1年以上前の日付までレコードの削除を設定できます。 指定しようとする場合、「貸方と取り込みパラメータの "残高統計" で指定された月数が原因で、MM/DD/YYYYより後の日付を指定できない」というメッセージが表示されます。後日入力する必要があります。 有効な日付を入力した後、[OK ] を 選択して、テーブルのその日付より前のすべてのレコードを削除します。