残余決済

  • [アーティクル]

その金額を勘定科目または他の顧客に適用することで、決済活動から残りの金額を決済することができます。 仕訳帳に入力された金額を決済するとき、または未処理トランザクションのみを決済するときに、残りの部分を決済できます。

既定値の設定

残余決済機能を有効にして、残余決済を使用する前に、既定の設定を設定する必要があります。

  1. 売掛金 > パラメーター > 決済または買掛金 > パラメーター > 決済をクリックします。
  2. 決済タブを選択し、残余決済の有効化をクリックします。
  3. 既定の理由コードで、既定の理由コードを選択します。 売掛金 > 設定 > 顧客損金処理理由コードまたは買掛金 > 設定 > 仕入先損金処理理由コードで、理由コードは既に設定されている必要があります。 既定の残余決済勘定は、で損金処理理由コードに割り当てられる既定勘定になります。
  4. 既定の残余決済勘定を必要に応じて更新します。
  5. 既定の仕訳帳名 で、オープンなトランザクションのみを決済する際に支払仕訳帳を作成する場合、使用する支払仕訳帳を選択します。 残余決済機能を有効にした場合は、既定の仕訳帳名を追加する必要があります。

仕訳帳の残余を決済します。

残余決済機能を有効にしない場合でも、引き続き仕訳帳にトランザクションを入力し、過去に行われたようにそれに対してトランザクションを決済することができます。 OK ボタンをクリックすると、請求書の未処理残高が現金金額から差し引かれます。 現金で請求書が完全に決済されない場合、請求書は後で決済される残高で未処理のままになります。

残余決済機能が有効な場合、残高を勘定科目に決済することができます。 請求書を未処理のままにする代わりに、残高を別の顧客勘定 (顧客トランザクション用) または別の仕入先 (仕入先トランザクション用) に転記することもできます。

決済ページで残余決済するために、次の手順を実行します。

  1. 決済ページで、決済する請求書またはトランザクションをマークします。
  2. 残余決済ボタンをクリックします。
  3. ダイアログ ボックスが表示され、元帳勘定に対して決済される金額、残余決済に使用される日付、パラメーターからの既定の理由コード、およびパラメーターからの既定の勘定が表示されます。
  4. 既定の理由を変更する場合は、新しい決済の理由を選択します。 決済勘定は、理由コードに関連付けられている勘定に変更されます。
  5. 変更する場合は、決済勘定を編集します。
  6. 顧客トランザクションを決済していて残金を別の顧客に振り替えたい場合は、顧客勘定に対して残余決済するで顧客を選択します。 仕入先トランザクションを決済していて残金を別の仕入先に振り替えたい場合は、仕入先勘定に対して残余決済するで仕入先を選択します。
  7. 残余決済をクリックします。
  8. 仕訳帳ページが表示されます。 追加の仕訳帳明細行は、金額として残余決済金額を使用し、相手勘定として残余決済勘定を使用して、仕訳に追加されます。 他の顧客または仕入先に決済金額を転記できるように顧客または仕入先を追加した場合は、その顧客または仕入先に決済金額を転記するための明細行が仕訳帳に追加されます。

仕訳帳を転記すると、未処理トランザクションが完全に決済されます。

未処理トランザクションのみを決済するときに、残余決済をします。

仕訳帳なしの未処理トランザクションを決済するときにも、残余決済ができます。

残余決済をするには、次の操作を行います。

  1. 決済ページで、決済する請求書またはトランザクションをマークします。
  2. 残余決済をクリックします。
  3. ダイアログ ボックスが表示され、元帳勘定に対して決済される金額、残余決済に使用される日付、パラメーターからの既定の理由コード、およびパラメーターからの既定の勘定が表示されます。
  4. 既定の理由を変更する場合は、新しい決済の理由を選択します。 決済勘定は、理由コードに関連付けられている勘定に変更されます。
  5. 変更する場合は、決済勘定を編集します。
  6. 顧客トランザクションを決済していて残金を別の顧客に振り替えたい場合は、顧客勘定に対して残余決済するで顧客を選択します。 仕入先トランザクションを決済していて残金を別の仕入先に振り替えたい場合は、 仕入先勘定に対する残余決済で仕入先を選択します。
  7. また、決済残高を含む支払仕訳帳を作成するか、または仕訳帳なしで転記するかを選択できます。 支払仕訳帳を作成するには、仕訳帳で編集ではいを選択します。 作成した支払仕訳帳を編集することができます。
  8. 残余決済をクリックします。 仕訳帳を作成することを選択した場合、ボタンは仕訳帳の作成に変わります。 代わりに、仕訳帳の作成をクリックします。
  9. 支払仕訳帳を作成した場合は、残余決済をクリックした後に仕訳帳ページが開きます。 仕訳帳明細行は、金額として残余決済金額を使用し、相手勘定として残余決済勘定を使用して、仕訳に追加されます。 他の顧客または仕入先に決済金額を転記できるように顧客または仕入先を追加した場合は、その顧客または仕入先に決済金額を転記するための明細行が仕訳帳に追加されます。