現金予測

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キャッシュ フローは、すべての業務にとって重要です。 利益を上げている企業でも、差し迫った要求に合わせたキャッシュ フローを維持できなければ、債務超過に陥る可能性があります。 Finance Insights のキャッシュ フロー予測機能を使用すると、現金残高を効果的に監視および管理する際に役立ちます。 この機能は、機械学習を利用して、企業がキャッシュ フローを従来よりも正確に予測できるようにするものです。 また、経営者が現在のキャッシュ ポジションのコンテキストの中で機会を最適化する意思決定を行う場合にも役立ちます。

ほとんどの企業にとって、キャッシュ フローの管理とキャッシュ フローの予測を実行することは、冗長で反復的な手作業のプロセスです。 多くの企業は、複雑さの度合いが異なる Microsoft Excel ソリューションに依存しています。 キャッシュ フローを正確に予測するにあたっては、次のような課題があります:

  • データが以下のような複数の場所に分散しているため、意思決定者がデータを利用できません:
    • 会計またはエンタープライズ リソース計画システム
    • ファイナンシャル プランニング ソフトウェア
    • Excel
    • その他のソフトウェア アプリケーション
  • 予測は、各ドメインや部門内で「縦割り」で管理されている内部の知識に基づいています。
  • 財務が実現した後のキャッシュフロー予測の精度を測定することは、不確実で困難です。

キャッシュ フロー予測機能の詳細

キャッシュフロー予の測機能には以下の機能があります。

  • AI Builder との自動統合による時系列予測を用いた長期予測に向けたインテリジェントなキャッシュフロー予測を導入します。

  • 特定のキャッシュ フロー ポジション、または予測を保存、編集し、実際の財務と予測パフォーマンスを簡単に比較や測定できます。

  • スナップショット比較を使用して、what-if 分析を可能にします。 たとえば、キャッシュフローの楽観的な見方、悲観的な見方、最も現実的な見方を表す複数のスナップショットを作成し、その違いを比較表示できます。

  • 複数の通貨、法人を横断したキャッシュ フロー予測を表示し、銀行口座に関連するキャッシュ フローをフィルター処理して表示できます。

  • 財務分析コードに関連する銀行口座をフィルター処理して表示できます。

Dynamics 365 Finance のキャッシュ フロー予測機能は、冗長で複雑で反復的なキャッシュ フロー予測をシンプルで自動化されたプロセスに変えることができます。 キャッシュ フロー予測の最も面倒な部分を自動化することで、重要な意思決定に集中し、目的のビジネス成果を生み出すことができます。