勘定構造の構成

勘定構造は、主勘定と財務分析コードを使用し、勘定番号の入力時に使用される順序と値を特定するルールのセットを作成します。 業務に必要な数だけ勘定構造を設定することができます。 この勘定構造は会社の元帳の設定に割り当てられ、共有されます。

勘定構造を作成する場合、セグメントの最大数は 11 です。 11 セグメントよりも多くのセグメントが必要な場合、ユーザー エクスペリエンスに影響を及ぼすので、設定と要件を十分に評価してください。 データ入力時またはユーザー定義フィールドを使用する代わりに階層を使用しているレポートのシナリオでは、セグメントを派生させることができるかどうかを考慮してください。 たとえば、場所に関するレポートを作成したいが、部門またはコスト センターによって場所を解決できる場合、財務分析コードとしての場所は必要ではありません。 評価後に 11 を超えるセグメントが必要と特定する場合、詳細ルールを使用する追加のセグメントを追加することができます。

勘定構造には主勘定が必要です。 主勘定は構造の最初のセグメントである必要はありませんが、勘定番号エントリ中に使用される勘定構造を識別します。 このため、元帳に割り当てられた 1 つの構造に 1 つの主勘定の値のみが存在し、重複しないことになります。 勘定構造が識別された後、許可された値の一覧がフィルタ処理され、ユーザーは有効な分析コード値のみからピッキングでき、正しくない仕訳帳入力の可能性を減らせます。

例

勘定構造の設定のベスト プラクティスを説明するため、会社が勘定とビジネスの単位の財務分析コード レベルで貸借対照表勘定 (100000..399999) を追跡するとします。 収益と経費勘定 (400000..999999) については、財務分析コードの事業単位、部門、および原価部門を追跡します。 販売する場合は、顧客の追跡も行います。 このシナリオを使用し、1 つは賃借対照表勘定用、もう 1 つは損益勘定用の、2 つの勘定構造を会社の勘定元帳に割り当てることが推奨されます。 ユーザー エクスペリエンスおよび検証の最適化のため、顧客は売上勘定が使用される場合にのみ使用される詳細なルールである必要があります。

貸借対照表勘定構造

損益勘定構造

顧客を追加するための詳細ルール

基準: 主勘定は 400000 と 499999 の間にし、それから顧客を追加します。 これは空にすることはできません。

この簡略化された例では、すべての値と空白が許可されているため * と “ “ が使用されます。

区分および許可された値

セグメントおよび許可された値の詳細セクションは、転記中の検証で参照されるルールの入力の経験のようなグリッドを提供します。 グリッドのセルへの直接入力、Excel からのインポート、またはそれを説明する許可された値の詳細セクションを使用できます。

許可された値の詳細セクションを使用すると、開始点、相互間、包含点などの演算子を使用する基準を作成できます。

許可される値は、勘定構造の設定に従って他に選択できる値がない場合に、仕訳帳または勘定配布エントリ ページに既定で設定されます。

ここでは、損益勘定構造の例を示します。

仕訳帳に入力し、損益範囲の勘定を選択する場合、事業単位 002 を選択すると、022 と 014 の値は勘定制御の既定値として設定されます。 この動作は、勘定配分ページでも発生します。

7 を超える基準が必要です

7 を超える基準が必要な場合、次の行に追加し続けることができます。 許可された値の詳細 セクションの作業中、7 番目の基準が入力された後、+ 新規追加 基準が有効ではなくなることがわかります。 これは、以下のようなさまざまな要因によります:

• 列の幅
• データを保管する方法
• 許可された値の情報コントロールのパフォーマンス
• 有用性

基準を追加するために、セグメント内で複製および許可された値のセクションをクリックします。 これにより新しい明細行に基準がコピーされます。 許可された値の詳細セクションの入力または修正ができます。

ベスト プラクティス

勘定構造を設定する場合、ベスト プラクティスに従うことができます。 ただし、これはガイダンスですので、業務、拡大計画、およびメンテナンス計画に関する組織全体にわたるディスカッションはディスカッションの一部とみなされる必要があります。

• 主勘定を勘定構造の先頭にするか、あるいはできるだけ前にすることにより、ユーザーは勘定項目中にガイド付きエクスペリエンスを持つことができます。

  • 最初の職位でサポート メイン アカウントを使用するサード パーティのソリューションを使用する予定を確認します。

• 法人間での保守を減らすため、できるだけ多くの勘定構造を再利用してください。

• 法人間での変動のため、詳細ルールの使用を考慮することにより勘定構造を再利用できます。

• 許可された値を定義する場合、できるだけ範囲とワイルドカードを使用してください。 これによりメンテナンスなしで成長および変更できるだけでなく、このコンフィギュレーションによりシステムがより理想的に実行されます。

• 勘定構造のセグメントごとにただアスタリスクを設定するのではなく、詳細ルールにのみ依存するようにしてください。 これは管理しにくいだけでなく、メンテナンス中にシステムが転記できなくなるというユーザー エラーを発生させる可能性があります。

勘定構造の有効化

勘定構造への新しい設定や変更に問題がなければ、それを有効化する必要があります。 勘定構造が元帳に割り当てられている場合、この有効化は実行時間の長いプロセスになることがあり、システムの転記されていないトランザクションは新しい構造と同期される必要があります。 転記済トランザクションは勘定構造の変更による影響を受けません。 アプリケーション バージョン 10.0.31 現在、勘定構造の有効化のパフォーマンス向上 という名前の新しい機能を機能管理で使用できます。 勘定構造の有効化に関するこの新しい機能の詳細については、勘定構造の 有効化のパフォーマンス向上 を参照してください。

詳細については、勘定科目表の計画、財務分析コード、勘定と分析コードの組み合わせの入力 (セグメント化エントリ コントロール) を参照してください。