照会ページを使用した年度末の開始前の詳細閉じるパラメータの有効化

高度な認識オプション の大きな変更 パラメータは、会計年度全体で元帳決済を完了設定できないという方針です。 この年間の制限は、売掛金勘定決済や買掛金勘定決済ではなく、元帳決済にのみ関連します。

有効にする前に 高度な認識オプション パラメータ)、年度末 閉じる を受ける会計年度に、会計年度全体にわたって決済される元帳トランザクションを設定する必要があります。 具体的には、年度末決算を実行している会計年度に転記されたトランザクションは、別の会計年度に転記されたトランザクションから決済解除する必要があります。 このトランザクションは、同じ会計年度内のトランザクションに対して決済を解除できます。

この記事では、会計年度にわたって決済される元帳トランザクションを特定、未決済、再設定するために必要な手順について説明します。 用意されている例では、会計年度 2021 年が終了し、会計年度 2022 年に対して年度末決算を実行する準備をしています。

Microsoft Dynamics 365 Finance リリース 10.0.29 では、使用可能な新しい照会ページを使用して、元帳トランザクションの特定、未決済、再決済を行える場合があります。 現在 Finance リリース 10.0.29 以降にリリースしていない場合は、次の記事で元帳トランザクションを識別、決済解除、リセットするための手順を確認できます。

• 年末調整前の元帳決済機能間の閉じる
• 年度末以降の元帳決済機能の閉じる

新しい照会ウィンドウの詳細については、元帳決済の照会 を参照してください。

設定例

次の図は、主勘定 110200 に転記されたトランザクションを示しています。 緑の元帳トランザクションは同じ会計年度に元帳決済され、変更する必要があります。 赤色のトランザクションは元帳決済されていますが、複数の会計年度内にトランザクション日付が設定されます。 これらのトランザクションを識別する必要がある場合は、元帳決済を取り消す必要があります。

例

追従するを使用する場合は、次の手順を実行します 会計年度2022 年度の年度末の期間を実行する前に、閉じるの詳細な認識オプションを有効にします。

1. パラメータ設定など、 詳細な認識オプションを できません。

2. 元帳決算 ページで、会計年度をまたがる決済 を選択します。

3. 他の会計年度に転記されたが、2022 年度に転記されたトランザクションに対して決済されたすべてのトランザクションを識別します。

   1. 会見年度 2022 年度を選択して、年度末決算処理を実行したい会計年度を選択します。
   2. 財務分析コード セット フィールドで値を選択し、勘定科目に対して表示する財務分析コードを表示します。 選択した分析コード セットに主要勘定が含まれていなくても、主勘定が常に表示されます。
   3. トランザクション表示 を選択します。

   照会ページには、2022 年に転記されたトランザクションに対して決済された他のすべての会計年度の (元帳決済の設定に存在しなくなった場合も含む) すべての勘定科目のすべてのトランザクションが表示されます。 3 つの異なる勘定科目が表示されます。

   

4. グリッドで選択して保持 (または右クリック) し、すべての列をエクスポート を選択します。 これらの行は、年度末の決済を実行する前に、2022 年にトランザクションから決済されていない必要があるすべてのトランザクションです。 後でトランザクションを正しく再設定できるような詳細なトランザクション リストが必要です。

5. トランザクションが転記された会計年度に注意します。 この例では、2021 年と 2023 年にトランザクションが発生しています。

6. 照会ページで、会計年度を 2021 年に変更し、2022 年のトランザクションに対して決済されたトランザクションを含む最初の会計年度に変更します。

7. トランザクションの日付 列でフィルター 処理し、2022 年に転記されたトランザクションのみを含める。 これらのトランザクションは、2021 年にトランザクションに対して決済された 2022 年の詳細なトランザクションです。

8. グリッドで選択して保持 (または右クリック) し、すべての列をエクスポート を選択します。

   重要

   次の手順では、これらのトランザクションは決済され、2022 年のトランザクションに対して再設定されます。 この詳細を Excel で管理する必要があります。

   

9. 照会ページで、会計年度を 2023 年に変更し、2022 年のトランザクションに対して決済されたトランザクションを含む次の会計年度に変更します。

10. トランザクションの日付 列でフィルター 処理し、2022 年に転記されたトランザクションのみを含める。 これらのトランザクションは、2022 年にトランザクションに対して決済された 2023 年の詳細なトランザクションです。

11. グリッドで選択して保持 (または右クリック) し、すべての列をエクスポート を選択します。

    重要

    次の手順では、これらのトランザクションは決済され、2022 年のトランザクションに対して再設定されます。 この詳細を Excel で管理する必要があります。

    

12. 2022 年のトランザクションに対して決済されたトランザクションがある各会計年度について、前の手順を繰り返します。 詳細なトランザクションは、常に Excel にエクスポートします。

    2021 年および 2023 年からすべての詳細なトランザクションを Excel にエクスポートした後、新しい照会ページを使用してトランザクションの決済を解除できます。

13. 会計年度を 2022 年に変更します。

14. グリッド内のすべてのレコードを選択し、未設定のマークのレコード を選択します。 グリッド内の選択したトランザクションはすべて決済されません。

    トランザクションの詳細が Excel にエクスポートされた後でトランザクションが決済解除される場合は、2 つの警告メッセージが表示されます。 詳細情報を Excel に送信する前に元帳トランザクションを誤って決済してしまった場合、未決済を取り消す方法はありません。

    

15. Excel データを使用して、2021 年と 2023 年にトランザクションに対して決済された 2022 年のトランザクションの合計金額を検索します。 この例では、2021 年の合計トランザクション $525 と 2023 年の合計トランザクションが $700 です。

16. 2022 年の期首残高を、会計年度 2021 年度に決済された金額と、2022 年にまだ決済されていない部分の 2 つの金額に分割するために調整されている一般仕訳帳を転記します。

    • 前年度に決済された開始残高の一部: 最初の金額は、2021年と2022年に決済された合計に基づく $525です。
    • 前年度に決済しない開始残高の部分 : 第2の金額は、開始残高と $525の決済金額の差額になります。 残高は、$1,025 – $525 = $500 です。

    これにより、2021 年のトランザクションに対して最初決算された $525 に対して 2022 年トランザクションを決済できます。 元帳決済では部分決済が許可ないので、この手順は必須です。

    1. 一般仕訳帳に移動し、調整を転記します。 組織は、オープンな期間に基づいて、使用するトランザクションの日付を決定する必要があります。 これらのトランザクションは、2022 年 1 月または 2 月の決済日を使用して決済済である場合がありますが、唯一のオープン期間の場合は、12 月に調整を転記する必要があります。
    2. メイン アカウント ページでアカウント 110200 の 手動での入力を許可しない パラメータを一時的にオフにする必要がある場合があります。 この調整は、主勘定が手動入力を許可しない場合は転記されません。

    

17. これで、未決済トランザクションを再設定できます。 元帳決済 ページに戻 り、2022 年 1 月 1 日から 12 月 31 日の日付範囲を指定し、主要勘定 110200 をフィルタ処理します。 その後、Excel にエクスポートした詳細なトランザクションを使用して、リセットする必要がある特定のトランザクションを探します。 次の図は、今存在する未決済のトランザクションを示しています。

    

    • 期首残高 $1,025 は -$1,025 の調整に対して決済できます。
    • -$400、$50、$75 で未決済の詳細トランザクションは、$25 の調節に対して決算できます。

18. 有効な 詳細な認識オプション (パラメータ) にします。 年度末決算を実行する準備が整いました。

    • 年度末の決算を実行する前に、元帳決算設定ですべての貸借対照表勘定に対して 詳細を保持 オプションを選択してください。 詳細情報については、元帳決済から年度末決算までの認識 を参照してください。
    • 2022 年度末の決算を開始すると、会計年度全体で決済されたトランザクションがまだ見つかった場合は、年度末の決算プロセスから直ちに通知されます。 この状況は、ユーザーが前の手順の完了後に会計年度全体でトランザクションを決済した場合に発生することがあります。
    • 2021および2022のトランザクションがまだ決済されている場合は、 有効な高度な認識オプション パラメータを再度無効にし、前の手順を繰り返してトランザクションを未設定にする必要があります。 2021 年度が決算され、決算された会計年度でトランザクションを決済しないので、この方法が必要です。
    • 2022および202 3のトランザクションがまだ決済されている場合は、"有効な高度な認識" オプション (パラメータ) を無効 する必要があります。 2022 年も 2023 年も決算されていないので、前の手順を使用してトランザクションを決済解除できます。

19. 2023 年 $700 期首残高として引き落とされた詳細なトランザクションに対して、2023 年から開始トランザクションを決済できます。 このトランザクションは、2022 年の元のトランザクションに対して決済されます。

2022年の閉じるの従業員グループを正常に実行した後で、 使用可能な詳細な認識オプション 有効にしたままにできます。