元帳配賦仕訳帳の処理

  • [アーティクル]

この記事では、配賦要求の処理方法について説明します。 配賦要求の処理 ページを使用して、[総勘定元帳] に転記する前に確認および承認したり、[総勘定元帳] に直接転記することが可能な配賦仕訳帳を作成します。 配賦仕訳帳を作成するためには、少なくとも 1 つの有効な [元帳配賦ルール] が必要です。 このタスクでは、USMF というデモ会社を使用します。

  1. 総勘定元帳 > 配賦 > 配賦要求の処理 の順に移動します。

  2. ルール フィールドで、ドロップダウン メニューから目的のレコードを選択します。

  3. 現在の日付フィールドに日付を入力します。

    • 元帳 がルールのデータ ソースである場合、現在の日付 はとても重要です。 この日付けによって、どの元帳残高を配賦に含めるかを制御します。
    • ゼロ ソース フィールドで停止を選択します。 この操作により配賦プロセスを停止し、配賦元の金額ゼロが選択されたことを示すメッセージを表示します。

  4. 提案オプション フィールドで、提案のみを選択します。 提案のみ を選択し、総勘定元帳に配賦を転記する前に、配賦仕訳帳 の結果を確認し、また必要に応じて承認します。

  5. GL 転記日付 フィールドに日付を入力します。

  6. OKを選択します。

  7. 総勘定元帳 > 配賦 > 配賦仕訳帳 の順に移動します。

  8. 明細行 を選択します。

  9. 投稿を選択します。

  10. 投稿を選択します。