試算表の財務諸表
この記事では、試算表の既定のレポートについて説明します。 さらに、これらのレポートに関連付けられる構成要素について、また業務要件を満たすようにレポートを変更する方法についても説明します。
既定の試算表のレポート
財務報告では、3 つの試算表のレポートが使用できます。
| 既定のレポート | 目的 |
|---|---|
| 詳細な試金残高 - 既定値 | すべての勘定の残高情報を提供します。これには借方と貸方残高、これらの正味金額、トランザクションの日付、伝票、仕訳帳の説明が含まれます。 |
| 集計試金残高 – 既定 | すべての勘定の残高情報を提供します。これには、開始残高および決算残高、借方と貸方残高、およびそれらの正味差額が含まれます。 |
| 年間集計試金残高 – 既定 | すべての勘定の残高情報を提供します。これには、開始残高および決算残高、借方と貸方残高、およびそれらの今年度および昨年度の正味差額が含まれます。 |
構成要素
試算表の財務レポートは、次の構成要素を使用します。
| 既定のレポート | 行の定義 | 列の定義 |
|---|---|---|
| 詳細な試金残高 - 既定値 | 試金残高 - 既定値 | 詳細な試金残高 - 既定値 |
| 集計試金残高 – 既定 | 試金残高 - 既定値 | 集計試金残高 - 既定値 |
| 年間集計試金残高 – 既定 | 試金残高 - 既定値 | 年間集計試借対照表 - 既定値 |
メモ
財務報告 選択 で 支払残高 レポートを実行する場合は、 金額のない行を表示する および 有効な行のないレポートを表示 オン 設定 tab) のチェック ボックスをオンにしてください。
行の定義
"行定義 - 既定では、すべての主要勘定を引き込む1行が表示されます。 したがって、ユーザーは変更しないでレポートを生成できます。 レポートを表示すると、各勘定に関する詳細を表示する 1 行を表示できます。 行定義を変更することにより、さらに詳細を表示できます。 [試試残高] を変更するには行定義すべての勘定の行が含まれるので、次の追従する従います。
- 編集 をクリックし、次に 分析コードからの行の挿入 をクリックします。 分析コードからの行の挿入 コマンドを使用すると、自分の行定義に含める分析コードを選択できます。 この行定義で、主勘定 を使用します。
- 主勘定 がすべてのアンパサンド (&) を含むことを確認し、OK をクリックします。
今回の行定義には、既定の法人の主勘定すべてが含まれます。
列の定義
各試算表レポートは別の列定義を使用します。 これらの列の定義には、さまざまな詳細なレベルと財務データを提供する列のさまざまなタイプが含まれます。
-
詳細な試み表 : 既定の列タイプ
- DESC – 行定義の説明
- ACCT – アカウント コード
-
ATTR (3) – 属性:
- トランザクション日
- 伝票番号
- 仕訳帳の説明
- FD – 借方のみを含む財務データ
- FD – 貸方のみを含む財務データ
- CALC – 正味差額
-
試算表の集計 – 既定の列のタイプ:
- ACCT – アカウント コード
- DESC – 行定義の説明
-
ATTR – 属性の 1 つ:
- 伝票番号
- FD – 期首残高の財務データ
- FD – 借方のみを含む財務データ
- FD – 貸方のみを含む財務データ
- CALC – 正味差額
- CALC – 決算残高
-
年次試算表の集計 - 既定:
- ACCT – アカウント コード
- DESC – 行定義の説明
-
ATTR – 属性の 1 つ
- 伝票番号
- FD – 今年度の期首残高の財務データ
- FD - 今年度の借方のみを含む財務データ
- FD – 今年度の貸方のみを含む財務データ
- CALC – 正味差額
- CALC – 決算残高
- FD – 昨年度の借方のみを含む財務データ
- FD – 昨年度の貸方のみを含む財務データ