予算分析レポート

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予算作成分析 レポート レポートを使用して、指定した期間中の予算金額と実際の経費および収益活動を比較する集計レポートを生成できます。 勘定科目ごとに、予算金額、実績費用または収益、発注からの予算引当金額および購買依頼からの予算引当金額がレポート上で一覧表示されます。 さらに、このレポートには、各勘定科目および資金の予算残高が一覧表示されます。

レポートは、資金順に並べ替えた後、勘定番号順に並べ替えできます。 各資金内では、グループ化に選択したセットの値に財務分析コード小計が表示されます。 ナビゲーション ウィンドウを使用して活動を確認すると、グループ化によって、活動の表示方法が決定されます。

このレポートには、収益勘定タイプまたは支出勘定タイプの日付範囲で活動を持つすべての勘定が含まれます。 損益勘定タイプとしてマークされている勘定は、レポートに含まれません。 また、レポートには正味合計は含めのとおりです。 (正味合計は、収益から経費を差し引いた値で計算されます)。

勘定に関する詳細を表示するには、勘定選択または勘定番号を入力して"Budget分析の照会" ページ ページを します。 レポートで、金額に貢献できるすべてのトランザクションを表示できます。 トランザクションを表示するには、レポートにドリルダウン レポート リンクを表示できます。 選択を選択リンク、変更された予算、実績の経費または収益、債務、または事前債務に関するトランザクションの詳細を含むドリルダウン レポートを開きます。 必要に応じて、ドリルダウン レポートに保留中トランザクションを含めできます。

このレポートのデータのフィルター処理

レポートを生成すると、次の既定のパラメータが表示されます。 これらのパラメータを使用して、レポートに表示されるデータをフィルタ処理できます。 詳細については、この記事の「レポートの扱い方法」を参照してください。

フィールド Description
財務分析コード セット 選択する勘定科目の分析コード グループを選択します。

財務分析コード セットは、勘定額または分析コードの名前付きグループで、口座の勘定額、または単一分析コードの分析コード値のいずれかが含まれます。 たとえば、セットには、主要勘定、部門、原価部門を含めできます。 また、原価部門と主要勘定、部門と原価部門の組み合わせを含めすることもできます。
予算モデル 選択をレポートする予算モデルを選択します。
予算期間 レポートを作成する予算サイクルを指定します。
勘定タイプ 経費勘定と収益勘定の予算金額と実績金額のレポートを作成するかどうかを指定します。 既定では、経費勘定はオンに報告されます。 勘定の変更後に勘定タイプを変更した場合、または選択クエリを入力した後に、選択勘定のメイン勘定 フィールドおよび 選択 選択 新しいクエリを入力する必要があります。選択
主勘定をカテゴリでグループ化 選択を分析コード別にグループ化した後で、勘定を主要勘定カテゴリ別にグループ化する場合は、このチェック ボックス勘定科目。 グループ化の最下位レベルが表示されます。選択したグループ財務分析コード関係なく表示されます。 主要勘定カテゴリは英数字コード順に並べ替けられます。 主要勘定カテゴリに割り当てられていないアカウントはすべて、最後にグループ化されます。 メインの勘定カテゴリを設定するには、[メインの勘定カテゴリ ページ] を します。
0の勘定を非表示 選択予算金額がゼロ以外の勘定のみを表示するには、このチェック ボックスをオンにします。
ドリルダウン レポート リンクの表示 選択を表示するには、このチェック ボックスをオンにします。リンクを表示すると、トランザクションの詳細 (変更された予算、実績の経費または収益、債務、または事前債務) を含むドリルダウン レポートが表示されます。
ドリルダウン レポートでの保留中トランザクションの表示 [ ドリルダウン レポートの表示 チェック ボックスをオンにした場合は、選択 このチェック ボックスをオンにすると、修正された予算、実績の経費または収益、債務、または事前債務のドリルダウン レポートに保留中のトランザクションの詳細を含めできます。
注: この選択を選択した場合、表示される残高が、レポートに表示される金額と異 異 があります。
対象に含める日付 予算サイクル全体または日付範囲の金額を報告するかどうかを指定します。 前年度に対してこのレポートを実行した場合、年間年間 (YTD) 列は非表示になります。
- 予算サイクル選択 する場合は予算選択名前を変更します。 このオプションでは、選択した予算サイクルに対して設定された日付 (予算サイクル期間またはページ 期間) が されます。
-Dateの範囲選択 場合、選択に含める予算エントリと実際のエントリの開始日と終了日を選択します。 予算金額および実際の金額に対してさまざまな範囲を入力できます。 たとえば、組織がbi分の予算を作成する場合、2年間の日付範囲の予算金額を報告できますが、実際の支出金額または収益の現在の年のみを含めできます。 注: 指定する日付範囲は、予算サイクル期間の設定時に選択された会計カレンダーに含まれる1つ以上の会計年度に含まれている必要があります。 たとえば、予算サイクルの会計カレンダーには、2010年1月1日から2014年12月31日の期間を持つ会計年度が含まれます。 この場合、2010年1月1日より前の "開始日" の日付は指定できます。
予算 レポートに含める予算エントリの日付範囲を指定します。
実績 レポートに含める実際のエントリの日付範囲を指定します。
合計表示 選択をグループ別に表示するために使用される分析コード セットを選択します。 分析コード セットで指定した財務分析コードに対して同じ値を持つ勘定科目がレポートでグループ化されます。 勘定をグループ化する新しい分析コード セットを作成できます。
改ページの方法 選択を財務分析コード新しいレポート ページを挿入する分析コードを含むレポート セットを分析コード値します。 [グループ別] フィールドで選択した分析コード セットの分析コードに対 に対して できます。 たとえば、資金部門別にグループ化する場合は、資金と部門のページ、あるいは資金のページを挿入する必要があります。 勘定をグループ化する新しい分析コード セットを作成できます。
主勘定 レポートに表示する主要勘定番号の範囲を入力します。 すべての勘定についてレポートを実行するには、フィールドを空白のままにします。

レポートの確認

このレポートには次の情報が含まれています。

  • アカウント番号
  • アカウント名
  • 予算の修正 (= 元の予算 + 予算調整)
  • 現在の実績 (勘定タイプに応じて収益または支出の場合)
  • 現在の予算の割合 (実績/修正済予算)
  • YTD実績 (当年の転記されたトランザクションだけが考慮されます)。
  • "債務" (現在の年の転記されたトランザクションだけが考慮されます)。
  • 前年度 (現在の年の転記済トランザクションだけが考慮されます)。
  • 残予算 (= 元の予算 + 予算の調整 - 実績 - Encumbrances - 前債務) (この計算では転記されたトランザクションだけが考慮されます)。
  • 残りの予算のYTD率 (= 予算の残りの予算 ÷) (この計算では現在の年の転記済トランザクションだけが考慮されます)。

また、各資金、部門、および主要勘定カテゴリの合計も含まれます (含まれている場合)。

ドリルダウン レポートには、次の情報が含まれます。

  • ドリルダウンのカテゴリの名前 : 変更された予算、実績の経費または収益、YTD債務、またはYTD事前債務
  • 氏名
  • 勘定科目番号
  • トランザクションの日付
  • 伝票番号
  • トランザクションのドキュメント情報
  • 伝票トランザクション日付の説明。
  • 伝票の詳細
  • 実績伝票の借方および貸方の詳細
  • 予算、金額、および金額の前に値が正と負の値
  • 選択した残高の開始、終了、および実行勘定科目