外注の発注書の概要
適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオ向け Project Operations。
この記事では、Dynamics 365 Finance とシームレスに統合された Microsoft Dynamics 365 Project Operations の外注機能の概要を説明します。 この機能を使用すると、ユーザーは外注契約書、タイムシート、経費、および外注業者が提供するその他の関連情報を Dataverse で作成できます。 Dataverse のすべての外注に対して、システムは Finance で発注書を自動的に生成します。 同様に、Dataverse に記録されたタイムシートまたは経費ごとに、対応する製品受領書が Finance で生成されます。 外注業者が Finance で請求書を提出すると、買掛金 (AP) 担当者は、外注契約に関連するすべての記録されたタイムシートと経費にアクセスできるようになります。 その後、AP 担当者は 3 者間照合プロセスを実行し、Finance で請求書を予約できます。
前提条件
この機能を使用するには、次の機能をアクティブ化します。
- リソースベース/非在庫のシナリオの Project Operations で外注実績処理を有効にする。
- リソースベース/非在庫シナリオの Project Operations でプロジェクト発注書を有効にする
- リソースベース/非在庫シナリオの Project Operations で外注発注書を有効にする
必要最小バージョン
Project Operations のリソース/非在庫ベースのシナリオでこの機能を使用するには、以下のバージョンが必要です:
- Project Operations Dataverse バージョン 4.91.0.0 またはそれ以降
- Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.39 またはそれ以降
外注明細のデフォルトの調達カテゴリとプロジェクト カテゴリを設定する
Dataverse で作成された外注明細ごとに Finance で発注書明細を生成するには、デフォルトの調達カテゴリとプロジェクト カテゴリを構成する必要があります。 この構成は、外注契約明細で指定されている役割または経費の詳細に基づく必要があります。
デフォルトの調達カテゴリとプロジェクト カテゴリを設定するには、これらのステップに従います。
Finance で、プロジェクト管理と会計>設定>カテゴリ>プロジェクト外注カテゴリ の順に移動します。
新規を選択してレコードを作成します。
外注トランザクション タイプ フィールドで、時間の場合は 時間 を選択するか、経費の場合は 経費 を選択します。
オプション: 時間の場合は ロール ID、経費の場合は トランザクション カテゴリ を選択します。
注意
この手順は、特定のトランザクション カテゴリまたはロール ID に対してセットアップが必要な場合にのみ必要です。
マッピングの調達カテゴリを選択します。
マッピングのプロジェクト カテゴリを選択します。
製品受領書の番号シーケンスを設定する
タイムシートのエントリまたは経費が Dataverse に記録されると、Finance が外注製品受領書の生成 と 外注製品受領書の転記定期的プロセスを通して外注発注書に対して製品受領書を生成して転記します。 製品受領書の自動生成を容易にするには、番号シーケンスを構成する必要があります。
外注製品受領書の番号順序を設定するには、次の手順に従います。
- Finance で、プロジェクト管理および会計>プロジェクト管理および会計パラメーターに移動します。
- 番号順序 タブで、 製品受領書 参照を選択し、外注製品受領書の番号順序を選択します。
二重書き込みマップの設定
Finance の発注書と発注書明細行を Dataverse の外注契約ごとに自動的に生成するには、その前に、次の二重書き込みマップが実行段階にある必要があります。
| 必要な二重書き込みマップ | 必要なバージョン |
|---|---|
| Project Operations 統合実績 (msdyn_actuals) | 1.0.0.18 |
| Project Operations 統合プロジェクト仕入先請求書エクスポート エンティティ V2 (msdyn_projectvendorinvoices) | 1.0.0.0 |
| Project Operations 統合プロジェクト ベンダー請求書明細のエクスポート エンティティ (msdyn_projectvendorinvoicelines) | 1.0.0.7 |
| プロジェクトの外注発注書のヘッダー (msdyn_subcontracts) | 1.0.0.0 |
| プロジェクトの外注発注書明細行 (msdyn_subcontractlines) | 1.0.0.0 |
外注契約の作成と管理
Dataverse で外注契約を作成すると、それに対応する発注書が Finance で生成されます。 さらに、Dataverse の外注契約明細ごとに、発注書明細が作成されます。 システムでは、前に説明したプロジェクト外注カテゴリ マッピングを使用して、各発注書明細の調達カテゴリとプロジェクト カテゴリを識別します。
Dataverse で外注契約が確認されると、発注書は Finance で自動的に確認されます。 Dataverse で外注契約またはその明細が変更された場合、発注書は Finance でシームレスに更新されます。 したがって、Finance の発注書のステータスには変更が反映されます。
重要
Finance で外注発注書を直接作成することは制限されています。
Dataverse で外注契約を作成および管理する方法については、Project Operations における外注管理を参照してください。
Finance で外注発注書のリストを表示するには、次の手順に従います。
Finance で、プロジェクト管理と会計>アイテム タスク>外注発注書に移動します。
発注書を選択して、詳細を表示します。 フィールドは編集できません。
発注書でヘッダー タブを選択します。
全般 タブには、外注契約 ID、名前、日付、ステータスなど、外注契約の詳細が表示されます。
発注書で明細行 タブを選択します。
明細行 タブには、外注明細ごとに作成された発注書明細がリストされます。 発注書明細行は、Dataverse の外注契約明細ごとに、Finance で生成されます。
- 費用 と 時間 タイプのトランザクション行は、調達カテゴリを使用します。 これらのカテゴリは、プロジェクトの外注マッピングから派生します。 デフォルトの品目売上税グループは、調達カテゴリ設定から取得されます。
- 材料 タイプのトランザクション明細行は既発売品を使用します。 サイトと倉庫はデフォルトの注文設定から割り当てられます。 さらに、デフォルトのプロジェクト カテゴリと品目売上税グループは、リリースされた製品ページから取得されます。
プロジェクト タブには、外注契約明細行 ID、タイプ、ロール IDなど、外注契約明細行の詳細が表示されます。
アクション ウィンドウで、受領書を選択します。
仕訳 セクションには、発注書に対して転記された製品受領書がリストされています。 外注発注書の製品受領書は、Dataverse に記録されたタイムシートと経費に基づいて自動的に転記されます。 。 外注発注書で、手動の製品受領書は許可されません。
外注向けの製品受領書の作成
タイムシートのエントリまたは経費が Dataverse に記録されると、Finance が外注製品受領書の生成 と 外注製品受領書の転記定期的プロセスを通して外注発注書に対して製品受領書を生成して転記します。
Dataverse で外注業者のリソースが記録する、または外注業者が共有するタイムシートおよび経費の製品受領書を生成するためには、次の手順を実行します。
Finance で、プロジェクト管理と会計>定期的>外注>外注向けに製品受領書を作成するの順に移動します。
外注向けに製品受領書を作成する を選択して、製品の領収書を生成します。 バッチ プロセスを使用して、この活動を定期的に実行できます。 このプロセスは、毎日バッチ モードで実行することをお勧めします。
Finance は、タイムシート、経費、材料使用量、または 仕訳入力を使用して、Dataverse で外注契約に対して承認されたすべてのタイムシート エントリ、経費、および材料を検討します。
すべてのエントリのプロジェクト統合仕訳が転記されると、システムは外注発注書の製品受領書を生成します。 製品受領書の生成プロセス中に、システムは仕訳帳に使用される各会計日を考慮します。 プロジェクト統合仕訳を通じて複数のエントリが転記されたものの、会計日が異なる場合、複数の製品受領書が生成されます。 各製品受領書は、適切な会計日付に対応します。
Finance で、プロジェクト管理と会計>外注契約>プロジェクトの外注製品受領書 に移動し、転記済みステータスとともに製品受領書のリストを表示します。
外注向けの製品受領書の転記
外注製品受領書を転記するには、Finance で次の手順に従います。
- プロジェクト管理と会計>定期>外注>外注製品受領書の転記に移動し、製品受領書を転記するには、 外注向け製品受領書の転記 を選択します。 バッチ プロセスを使用して、この活動を定期的に実行できます。 このプロセスは、毎日バッチ モードで実行することをお勧めします。
- プロジェクト管理と会計>外注契約>プロジェクトの外注製品受領書 に移動し、転記済みステータスとともに製品受領書のリストを表示します。 製品受領書を選択し、転記を選択して転記します。
どちらの場合も、購買ポリシーに従って製品受領見越が調達カテゴリに対して設定されている場合、システムは製品受領金融伝票を生成します。
ベンダー請求書の作成と計上
AP 担当者が外注業者から請求書を受け取ると、Finance で新しい請求書が作成されます。
外注仕入先の請求書を作成して転記するには、次の手順に従います。
- Finance で、買掛金勘定>発注書>すべての発注書に移動します。
- アクション ウィンドウの請求書タブで、請求書を選択して外注発注書の仕入先請求書を作成します。
- アクション ペインの既定の参照元タブで、オプションとして製品受領書の数量 を選択します。 発注書明細行は、製品受領数量とともに表示されます。
- 請求書番号と請求書日付を入力します。
- 転記を選択してベンダー請求書を転記します。
仕入先請求書が転記されると、Dataverse との同期が発生し、Dataverse の仕入先請求書に対して自動確認が行われます。 Dataverse では、仕入先請求書明細と、外注契約に関連付けられた元のタイムシートまたは経費エントリの自動照合プロセスが開始されます。 この照合プロセスには、元のレコードの取消エントリの生成と、Actual エンティティの仕入先請求書明細行の新しいエントリの作成が含まれます。