プロジェクト品目の要件

項目要件 は、非プロジェクトの販売注文にはないプロジェクト固有の統合と拡張機能を備えた販売注文ドキュメントです。 品目要件は一意で、プロジェクトのライフサイクル全体で品目消費を計画する際に柔軟性をもたらします。 販売注文よりも早く品目要件を記録できます。

販売注文と同様に、品目要件は、在庫のある品目、在庫のない品目、またはサービス品目項目を表すことができます。 品目要件はプロジェクト モジュール全体に統合されているため、組織は計画された要件から柔軟に始めることができます。 そして、在庫から品目要件を使用するか、生産または調達から品目要件を取得して、プロジェクトに対して実行し、適切なタイミングでプロジェクトに使用できます。 品目要件を使用して、品目のライフサイクル全体でのトランザクションから受ける財務上の影響を明確に把握できます。

品目要件を自動的に作成するには、プロジェクト管理および会計パラメーター ページの プロジェクトの販売注文 セクションにある 品目要件の作成 パラメーターを有効にします。

品目要件は、いくつかのプロジェクト タイプで使用できます。 販売注文が利用できないプロジェクト タイプでも使用できます。 次のテーブルは、品目要件と販売注文が使用できるプロジェクトのタイプを表示しています。

品目要求の作成

計画 タブから品目要件を作成するか、プロジェクト管理と会計>品目タスク>品目要件の順に移動して作成します。

品目要件 ページは、販売注文 ページの合理化されたバージョンです。 必要な機能はアクション ペインで利用できます。

以前は、品目要件は常に単一の販売注文ヘッダーで管理されていました。 一般的に、ほとんどの品目要件では、以前のすべての明細行が請求された場合でも、引き続き単一ヘッダーに明細が追加されます。 ただし、状況によっては、複数のヘッダーが作成されることがあります。 たとえば、複数の資金調達ソースがある場合、資金調達ソースごとに一意のヘッダーが作成されます。

品目要件の梱包明細を転記する

品目要件の梱包明細が転記されると、品目のコストを転記するための会計エントリが作成され、在庫状態を更新するためにインベントリが呼び出されます。

項目要件のキャンセル機能

10.0.33 リリースでは、品目要件の梱包明細をキャンセルできます。 品目要件のキャンセルを有効にするには、品目要件の梱包明細のキャンセルを有効にする 機能を使用します。

梱包明細のキャンセル機能は、次の機能を提供します。

• 機能が有効になっている間に梱包明細が転記された製造オーダーまたは発注書に関連付けられていない品目要件については、梱包明細をキャンセルできます。 以前に転記した、接続された品目要件と梱包明細は、機能が有効でないかのように引き続き動作します。
• 製造または販売注文に関連付けられていない品目要件に対して新しく転記された梱包明細では、新しい動作が使用されます。 最終的には、製品受領書のキャンセル機能により、注文書に関連付けられた品目要件の転記動作が変更されます。
• 在庫がある品目要件に対して財務転記を実行する方法は、販売注文転記とよく似ています。 詳細については、テーブル 1 を参照してください。
• 在庫のある品目の在庫の転記方法が変更されています。 詳細については、テーブル 2 を参照してください。
• 梱包明細が転記されている在庫のある品目要件の明細行の状態が、請求済み ではなく 配送済み になりました。
• 照会 ナビゲーション メニューの品目要件ページから梱包明細仕訳帳にアクセスできるようになり、梱包明細を表示およびキャンセルできるようになりました。
• 新しい梱包明細 ID フィールドが追加され、梱包明細 ID が 転記されたプロジェクト トランザクション ページに表示されます。 したがって、トランザクションをフィルター処理して、元のトランザクションとキャンセルによる取り消しを一緒に表示できます。
• プロジェクト コストのその他のエントリは、転記されたプロジェクト トランザクションと一般会計に表示されます。 プロジェクト コストは、最初に梱包明細の転記時に転記されます。 ただし、請求時に取り消されて再度転記されます。 これらの金額は同じである場合もありますが、在庫を見て、プロジェクトのコストが変更されたと判断した場合は変更される場合もあります。

次の機能が 10.0.35 リリースに追加されました。

• 確定済みコストでの梱包明細のキャンセルに対するサポートが追加されました。
• 資金制限での梱包明細のキャンセルに対するサポートが追加されました。
• 予算での梱包明細のキャンセルに対するサポートが追加されました。
• 機能が有効になっているときに転記されたトランザクション調整に対するサポートが追加されました。
• 調整動作が変更され、在庫品目は財務的に在庫を転記して転記を完了し、入力を取り消してから、調整して再度転記できるようになりました。

テーブル 1: 仕掛品 (WIP) を含まない時間と材料プロジェクトから生成された会計

テーブル 2: 機能がオフの場合とオンの場合の在庫品目の在庫動作

品目要件のキャンセルの制限

• この機能が在庫のある品目または固定価格プロジェクトの非請求明細行で使用される場合、トランザクションと金額は 単位コスト、配送済み 転記タイプおよび関連する勘定科目に残ります。 これらのトランザクションは請求できないため、金額は 単位コスト、請求済み 転記タイプに移動されません。
• トランザクションが以前に請求されている場合、または請求されてからクレジット ノートを使用して返された場合、梱包明細はキャンセルできません。

デモ データに関する考慮すべき問題

USSI 法人では、Sale_367 番号シーケンスが矛盾した状態にあります。 品目要件をキャンセルすると、次のエラーが発生します。

伝票 000001 は、2017 年 1 月 9 日の時点ですでに使用されています。 転記がキャンセルされました。

この問題を解決するには、数値シーケンス に移動し、数値シーケンス コード Sale_367 をフィルター処理して品目を開きます。 パフォーマンス クイックタブで、事前割り当て オプションの値を はい から いいえ に変更して保存します。 その後、値を はい に戻します。