経費カテゴリの構成
適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオ向け Project Operations
Project Operations は、プロジェクトの売上および経費を分類するための堅牢な機能を提供します。 カテゴリを使用すると、プロジェクトのトランザクションのレポートと分析を行って、総勘定元帳への転記を迅速化できます。
次の図は、トランザクション カテゴリ、共有カテゴリ、およびプロジェクト カテゴリ間の関連付けを示します。
トランザクション カテゴリは、プロジェクト トランザクションの基本的なグループです。 そのグループには、アプリケーションやモジュールで共有できる一連の共有カテゴリが含まれています。 プロジェクト カテゴリは、カテゴリの最も細かいレベルです。 プロジェクト カテゴリは、法人、モジュール、およびアプリケーションに固有です。
トランザクション カテゴリ
トランザクション カテゴリは、プロジェクト トランザクションの基本的なグループを表し、会社またはトランザクション タイプに固有のものではありません。 たとえば、Contoso Robotics は、設計、旅行、インストール、およびサービス トランザクション カテゴリを使用して、プロジェクト トランザクションをグループ化します。
トランザクション カテゴリは Dataverse内で定義されます。
- 設定>トランザクション カテゴリの順に移動してフォームを開きます。
- 新規または Excel からインポートのいずれかを選択して新しいトランザクション カテゴリを作成します。
財務および運用アーキテクチャでは、 トランザクション カテゴリ フォームに、 Dataverseで定義されたトランザクション カテゴリのリストと、共有カテゴリのそれぞれにマッピングされる列挙が提供されます。 Dataverse からのトランザクション カテゴリには、TCN-0000001000-D3B43 に類似した一意の識別子が割り当てられます。 次に、共有カテゴリ タイプごとに設定できるように 5 つのトランザクション カテゴリが作成されます。 たとえば、「トレーニング」という名前のカテゴリを使用する場合、セットアップの列挙値へのマッピングは次のようになります。
| 共有カテゴリ | 件名 | タイプ |
|---|---|---|
| TCN-0000001000-D3B43-1 | トレーニング | 時 |
| TCN-0000001000-D3B43-2 | トレーニング | 料金 |
| TCN-0000001000-D3B43-3 | トレーニング | Item |
| TCN-0000001000-D3B43-4 | トレーニング | 経費 |
| TCN-0000001000-D3B43-5 | トレーニング | 分割払 |
Dataverse 内では、ユーザーは通常、カテゴリ名で作業します。 財務および運用アーキテクチャ内でカテゴリを使用する場合、多くの場合、共有カテゴリ ID とタイプの組み合わせが必要になります。
Dataverse のユーザーは、トレーニング カテゴリに対して経費タイプの販売ジャーナルを入力できます。 財務および運用アーキテクチャでは、ユーザーはデフォルトを TCN-0000001000-D3B43-Expense に設定することで、使用する経費取引のデフォルト カテゴリを設定します。
共有カテゴリ
Microsoft Dynamics 365 は、共有カテゴリの概念を使用して、Microsoft Dynamics 365 Finance、Microsoft Dynamics 365 サプライチェーン、および Project Operations などのようなさまざまなアプリケーションの経費を分類します。 作成された各トランザクション カテゴリごとに、Project Operations は関連する 5 つの共有カテゴリを自動的に作成します: 時間、経費、項目、および講座取引。 プロジェクト管理および会計>設定>カテゴリ>共有カテゴリの順に移動して、共有カテゴリを確認および調整できます。
口座取引タイプに対するカテゴリを許可する新機能
10.0.41 リリースでは、アカウント型トランザクションの共有カテゴリを作成できる新しい機能が追加されました。 機能管理 内で、アカウント型トランザクションのプロジェクト カテゴリを有効にする 機能が利用できるようになりました。 この機能によって有効になる新しい機能は次のとおりです。
- Dataverse で作成された新しいトランザクション カテゴリに、設定可能な 5 番目の共有カテゴリが利用できるようになりました。
- プロジェクト管理と会計パラメータ には、勘定取引のカテゴリをデフォルトにする新しい設定があります。 このデフォルトは、リテーナー取引とマイルストーン取引の両方に適用されます。
- カテゴリ グループ フォームでは、口座振替タイプのグループを構成できるようになりました。
- プロジェクト カテゴリ フォームでは、講座取引タイプのカテゴリを構成できるようになりました。
- オプションフィールドとしてカテゴリが追加されます。 既存のアカウント取引は、カテゴリが設定されていなくても引き続き機能します。 新しいアカウント取引は、カテゴリが定義されているかどうかに関係なく機能します。 転記は、引き続き、請求済収益 - 未収入金 転記タイプの 元帳転記設定 の設定に基づいて行われます。
- 元帳転記設定 フォームが拡張され、特定のカテゴリ関係に対して特定の主勘定を構成できるようになりました。 この機能強化により、ユーザーはカテゴリごとに異なる収益アカウントを設定できるようになります。
- 未収入金 フォームではカテゴリを編集でき、プロジェクト請求書提案 フォームでは転記する前に編集できます。
プロジェクト カテゴリ
プロジェクト カテゴリは最も詳細なレベルのカテゴリ構成を表し、プロジェクト経理担当者が会社ごとに個別に構成する必要があります。
- プロジェクト管理および会計>設定>カテゴリ>プロジェクトカテゴリの順に移動します。
- 新規をクリックします。
- 前のセクションで作成した共有カテゴリのカテゴリ ID を選択します。 Project Operations では、トランザクション カテゴリに関連付けられている共有カテゴリのみを使用できます。
- カテゴリ グループを選択します。
カテゴリ グループ
カテゴリ グループは、関連するプロジェクト カテゴリ間でプロパティ (主に転記プロファイル) を共有するために使用されます。 トランザクション タイプごとに少なくとも 1 つのカテゴリ グループが必要であり、各プロジェクト カテゴリにグループが割り当てられます。
Project Operations の転記仕様は、プロジェクト コストと売上プロファイル ルール、プロジェクト カテゴリ、およびカテゴリ グループを使って定義されます。 プロジェクト管理および会計>設定>カテゴリ>カテゴリ グループの順に移動して、カテゴリ グループを設定できます。