取引割引管理

[アーティクル]
03/08/2023

取引割引管理により、会社が量および行動目標を達成する顧客に対して「能力給」金銭的報奨を提供する販売プロモーションプログラムを管理するのに役立ちます。機能の処理能力は、プロモーション資金の予算および配賦から、割引契約の設定、請求の作成と処理、支払い処理、プロモーション効果分析まで、包括的な利益のレベル上げプロセスに重点を置く企業向けに設計されています。

この記事では、取引割引管理機能の広範な概要を提供し、販売プロモーションプログラムの管理に関連する標準的な一連のタスクを理解します。運営および意思決定責任を持つ複数タイプのユーザーは、この機能を使用してそれぞれの目標を達成します。

払戻計算および 1 回限りの一括比例配分支払 (合意のサービス) に基づいて、選択した口座に裁量的資金を割り当て、プロモーションの取引割引管理を設定します
継続的な販売を通して交渉されたプロモーション契約を実行し、払戻計算を生成します
計算、承認、生成された請求の処理、および支払決済の控除として売掛金勘定 (A/R) に転送
期日を迎える控除に対する顧客の短期支払の調整
プロモーション資金の使用を追跡し、プログラムの収益性と有効性を評価します

対象者および目的

このドキュメントの情報は、エンタープライズの会社での業務の意思決定者、購買マネージャーなどの職位、最高財務責任者 (CFO)、および会計マネージャーなどの、次の職責を対象としています。

高レベル予算と資金配賦
販売プロモーションの計画および分析
払戻計算の処理、販売促進イベントに基づいて支払の実行、および短期支払や控除を決済するスタッフの管理

これらのロールのユーザーは、以下の目標を達成する方法を求めています:

マーケティングプロモーション資金を有効に利用します。
さまざまなタイプのプロモーションプログラムおよび割引に柔軟に対応します。
管理の負担、およびプロモーションのパフォーマンスの監視と請求の処理に関連付けられるエラーを減らします。
将来の負債の見越計上によりキャッシュフロー予測の精度を高めます。
プロモーションについて、顧客との進行中および将来の交渉に関する定量化された基準があります。

プロモーション資金および取引割引契約書

取引割引契約は、特定の量ターゲットや行動目標を達成する顧客に能力給の金銭的報奨を提供するインセンティブプログラムです。プロモーション資金は予算経費です。この方法により、プロモーションキャンペーンをキャプチャできます。

プロモーション資金

取引割引契約に割り当てられる資金は、資金ページに記録されます。資金ページを開く際は、販売とマーケティング>取引割引>資金>資金を順に選択します。

資金ページ。

資金ページで、プロモーション資金の詳細を表示できます。

一般クイックタブでは、資金が有効である期間と予算金額を表示します。プロモーション契約に割り当てられる資金に対して、ステータスフィールドは承認済の値である必要があります。

顧客クイックタブでは顧客階層が表示されます。資金がターゲットとする顧客を選択するには、資金顧客の下になるようドラッグします。このクイックタブでは、資金の合計金額が配分される方法も示されます。

品目クイックタブではプロモーションに含まれる品目が表示されます。

取引割引契約

ファンドの定義が完了した後、プロモーション計画の次のステップはプロモーション契約 (貿易手当契約と呼ばれる) を登録し、資金を割り当て、各販売促進イベントに対するパフォーマンス目標を定義することです。

取引割引契約は取引割引契約ページに記録されます。 取引割引契約 ページを開き、販売およびマーケティング>取引割引>取引割引契約 の順に選択します。

取引割引契約のページ。

ヘッダーを選択してヘッダービューに切り替えます。

一般クイックタブで、契約が有効な期間が注文終了日および注文開始日フィールドで定義されます。契約に対する社内承認済の承認ステータスは、契約がまだ有効ではなく、販売注文処理中に適用できないことを示します。

一般クイックタブの分析セクションには、プロモーション評価に対して使用される数量および原価を定義する重要なフィールドが含まれます。

基本単位フィールドでは、プロモーションが適用される前に、選択した顧客に販売される必要がある製品の数量が指定されます。
計算済出荷数量値はリフト率の値に基づいて計算され、このプロモーションの目標達成昇給となります。
取引割引契約でのさまざまなイベントの数量に基づいて、取引割引コストフィールドが計算されます。

左側のリストの顧客クイックタブで、顧客グループを選択および表示でき、事前定義された階層として設定されます。割引契約のターゲットとして、階層全体または特定の勘定を選択できます。

資金ページの品目クイックタブと同じように、品目クイックタブで、その販売を合意した割引に関連付けるための契約に製品が追加されます。

資金クイックタブで、この契約に関連付けられているプロモーション資金を表示できます。また、契約のイベント原価配賦を表示することもできます。 100% のイベント原価配賦とは、このプロモーションが 1 つの資金からのみ資金調達することを意味します。または、プロモーション契約はいくつかの資金を活用し、同等または異なる配賦割合を使用できます。

ライン

次に、明細行を選択して明細行ビューに切り替えます。

販売促進イベントタブで、契約の対象となるイベントのタイプが表示されます。次の 3 つのタイプがあります: 払戻計算、一括比例配分および定率割引。

販売促進イベントを選択し金額タブを選択すると、イベントの詳細が検出されます。

取引割引契約明細行。

取引割引明細行セクションで、報奨を取得するための定義に対して顧客が達成する必要がある数量または金額の範囲を指定します。

払戻計算タイプの販売促進イベントの場合、金額タブの上部セクションで払戻計算の適用、生成、支払のルールを定義します。たとえば、ルールは、払戻計算請求に対する次の条件を指定する可能性があります。

販売注文 (計算日タイプ値が作成済である) の作成日に基づきます。
正味金額ではなく、割引前の販売注文明細行の金額に基づいて計算され、それには割引 (取得元値が総計である) が含まれます。
金額 (リベート改行タイプ値が数量である) ではなく、販売済製品の量に基づきます。
1 か月 (売上を累計する単位の値が月である) の期間あたりで計算されます。
A/P (支払タイプ値が顧客控除である) を使用するのではなく、控除として決済されます。

一括比例配分の販売促進イベントの場合、金額タブでは、顧客が特定のパフォーマンスを達成する場合に、控除のフォームで顧客に支払われる数量が表示されます。 未処理の承認ステータスは、一括比例配分まだ支払われていないことを示します。

契約条件を満たす販売注文に契約を適用するには、契約のステータスが確認済である必要があります。

計画された販売促進イベントの下での売り込みの実行および払戻計算請求の生成

契約の条件を満たす明細行を持つ販売注文を作成する場合、販売注文 ページで 販売注文明細行>表示>価格の詳細 の順に選択して関連する情報を表示します。

価格の詳細ページのリベートクイックタブで、販売員は、有効な取引割引契約 (リベートプログラム ID が表示される) からの払戻計算および明細行に適用される合計金額を参照できます。この金額は、価格の詳細ページの利益見積のセクションにあるリベート金額フィールドでも表示されます。

売上請求書が転記されると、各請求明細行に対応する払戻計算請求が生成されます。

メモ

価格の詳細ページを表示するには、売掛金勘定パラメーターページの価格タブで、価格の詳細の有効化チェックボックスをオンにします。 I

請求を処理し A/R に控除として渡します

払戻計算を処理するプロセスでの次の手順は、確認、計算、請求の承認、および控除への変換です。

払戻計算ワークベンチでは、プロモーション契約の所有者が生成される請求を定期的にレビューおよび処理します。また、請求の支払方法に応じて A/R 管理者が承認済請求を控除または定期的な支払に変換します。

払戻計算ワークベンチページで、請求明細行を確認できます。請求が再計算するステータスである場合、任意の累積効果に対して再計算する必要があります。

請求の再計算

請求を再計算するには、アクションウィンドウで、累計を選択します。次に、リベートの累計ダイアログボックスで顧客を選択します。

再計算の結果として、プログラムでは、元の請求から各単位の特定の金額へと調整するその金額に対して、新しい請求を生成します。顧客、品目、通貨、測定単位、在庫分析コード、財務分析コード、および売上税グループの固有の組み合わせごとに 1 つの調整請求が生成されます。これらの調整請求には、販売注文および調整される請求として請求書番号への同じ参照 (販売ドキュメントから作成された請求) があります。元の請求とは異なり、調整請求には元の販売注文明細行の金額と数量を表すフィールドに値がありません。

再計算が完了したらすると、請求のステータスが計算済に変更されます。請求を承認するには、アクションウィンドウで、承認を選択します。

請求を処理し A/R に渡します

請求は、A/R 処理の準備が整いました。それらを処理するには、アクションウィンドウでプロセスを選択します。

請求の処理時に、ステータスがマークに変更され、仕訳帳の転記 (A/R パラメーターで指定されているように、転記された仕訳帳がリベート見越計上仕訳帳である) が次のイベントを発生させる原因であることを示します。

請求は、控除として一時顧客残高に転送されました。
リベート見越勘定は、顧客の将来の負債を表すよう貸方に転記されました。
リベート経費勘定が販売に関連して発生した原価を認識するよう借方に転記されました。

プロセスを完了するには、A/R 係は訂正票 (負債) として顧客残高に転送することで見越計上の控除を処理する必要があります。

タスクを開始するには、顧客ページのアクションウィンドウで、回収>トランザクションの決済 の順に選択します。次に、トランザクションの決済 ページで、機能>払戻計算プログラム の順に選択します。このリベートページには、以前に処理されたすべての払戻計算請求が表示されます。

訂正票を作成する場合は、すべての明細行の マーク チェックボックスを選択し、機能>訂正票の作成 の順に選択します。

訂正票の作成時に、仕訳帳が転記されます。 (A/R パラメーターで指定されている通り、転記される仕訳帳は AR 消費仕訳帳です。) その結果、実際の負債 (貸方) 金額が顧客残高に移動しました。財務的には、この状況は次のイベントが発生したことを意味します。

顧客の売掛金勘定が貸方に転記されました。
リベート見越計上勘定が借方に転記されました。

一括比例配分タイプの販売促進イベントを承認するには、取引割引契約ページでイベントを選択し、次に金額タブで承認を選択します。

期日控除の決済および控除ワークベンチを使用する顧客の短期支払

多くの場合、払戻計算を見越して、顧客は選択した請求書の短期支払を選択します。将来の支払調整の問題を防ぐために、A/R 係は実際の顧客支払を記録する際に控除としてそれらの短期支払を登録します。次に、控除ワークベンチで、それらの顧客控除は会社から支払われる請求金額に対して簡単に決済できます。

支払仕訳帳で顧客の短期支払を登録するには、売掛金勘定>支払>支払仕訳帳 の順に選択し、新しい支払仕訳帳を作成します。アクションウィンドウで、控除を選択します。控除ページで、短期で支払われた金額を作成および追跡できます。

コレクションマネージャは、未処理の訂正票トランザクションおよび短期支払トランザクションを控除ワークベンチで互いに決済する責任があります。

控除を管理するには、販売およびマーケティング>取引割引>控除>控除ワークベンチ の順に選択します。ページの上部セクションには、顧客からの短期支払を表す明細行が含まれます。ページの下部セクションには、顧客の未処理の貸方トランザクションが含まれます。

未処理のトランザクションに対して控除を決済するには、控除明細行をマークし、次に未処理トランザクションタブで、明細行をマークします。アクションウィンドウで、管理 > 照合をクリックします。

元の請求のステータスを、完了に設定します。

プロモーションと資金消費の有効性の分析

プログラムの主要な統計情報および資金活用の概要を取得するには、取引割引管理で利用可能ないくつかのレポートおよび分析ビューを使用できます。

取引割引活動ページで、概要タブには取引割引契約の主要な詳細が表示されます。他のタブでは、関連するドキュメント、支払、およびプログラムに関連する他のイベントに関する詳細が表示されます。

集計タブでは、プロモーションの下で販売した製品の合計数量、請求済の売上金額、および支払済の払戻計算および一括比例配分が表示されます。

払戻計算クレジットタブには、顧客に対して貸方に転記された個々の払戻計算の詳細が含まれます。

プロモーションに対するさまざまなパフォーマンス測定の分析概要をさらに取得するには、分析ビューを使用できます。分析ビューに移動するには、販売およびマーケティング>取引割引>取引割引契約 の順にクリックします。アクションウィンドウで、分析をクリックします。

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