自由書式の請求書の勘定配布と補助元帳仕訳について

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

勘定配布は収益、税金、雑費などの金額がどのように自由書式の請求書に計上されるかを定義するために使用されます。自由書式の請求書が仕訳されたときに計上する必要のあるすべての金額に勘定配布があります。

自由書式の請求書向けの勘定配布

[自由書式の請求書] フォームで次のボタンを使用して、自由書式の請求の各金額の勘定配布を表示すること、また場合によっては変更することができます。

  • [金額の配分] – 税または請求金額などの明細行と子行の勘定配布を表示または変更します。[売上税トランザクション] フォームまたは [諸費用トランザクション] フォームの子の行の勘定配布も表示および変更できます。

    • 請求金額または通貨の丸めなど、自由書式の請求書ヘッダーの金額を変更します。([アクション ウィンドウ] の[会計] グループで、[金額の配分] をクリックします。)

    • 自由書式の請求明細行金額を変更します。([請求明細行] グリッドで [金額の配分] をクリックします。)

  • 配分の表示 - すべての伝票の明細行の勘定配布を表示します。このビューで勘定配布を変更できません。

    • 表示のヘッダーと明細金額。([アクション ウィンドウ] の[会計] グループで、[配分の表示] をクリックします。)

勘定配布は、在庫品目または固定資産を含む、または請求金額、税金、または割引などの子明細行に対して分割、削除、または変更することはできません。

注意

親行に在庫されていない品目が含まれ、勘定配布が分割されている場合、子の明細行は親行の財務分析コードに合わせて自動的に分割されます。子の行の勘定配布は追加的に分割または削除できませんが、子明細行の設定に応じて、子の行の勘定配布の勘定科目を変更できる場合があります。

自由書式の請求書を入力すると、各金額は次のように配分されます。

金額のタイプ

主勘定の表示元

表示される既定の財務分析コードを決定する優先順位

自由書式の請求明細行

自由書式の請求明細行の勘定科目。

  1. 主勘定が配賦勘定の場合、配賦勘定定義の既定値を使用します。

  2. 主勘定が配賦勘定でない場合は、自由書式の請求明細行の財務分析コードの既定のテンプレートを使用します。

  3. 自由書式の請求明細行の既定の財務分析コードの値を使用します。

  4. [勘定科目表] フォームで、勘定科目の既定の財務分析コードの値を使用します。

固定資産番号と価値モデルの組み合わせの自由書式の請求明細行

注意

自由書式の請求明細行の主勘定は固定資産の処分勘定になります。

自由書式の請求明細行の勘定科目。

  1. 自由書式の請求明細行の既定の財務分析コードの値を使用します。

  2. [勘定科目表] フォームで、勘定科目の既定の財務分析コードの値を使用します。

自由書式の請求書の割引金額

"現金割引" フォームの [顧客割引の主勘定] フィールド(売掛金管理 >設定 >支払 >現金割引 をクリックします。)

  1. 主勘定が配賦勘定の場合、配賦勘定定義の既定値を使用します。

  2. 主勘定が配賦勘定でない場合は、自由書式の請求明細行の財務分析コードの既定のテンプレートを使用します。

  3. 自由書式の請求明細行の既定の財務分析コードの値を使用します。

  4. [勘定科目表] フォームで、勘定科目の既定の財務分析コードの値を使用します。

自由書式の請求書の売上税金額

"元帳転記グループ" フォームの [売上税支払] フィールド(一般会計 >設定 >売上税 >元帳転記グループ をクリックします。)

  1. 自由書式の請求明細行金額または費用明細金額の配賦で定義された財務分析コードを使用します。

  2. 自由書式の請求明細行の既定の財務分析コードの値を使用します。

  3. [勘定科目表] フォームで、勘定科目の既定の財務分析コードの値を使用します。

自由書式の請求書の費用明細金額

"諸費用コード" フォームの [貸方勘定] フィールド(売掛金管理 >設定 >請求 >諸費用コード をクリックします。)

  1. 主勘定が配賦勘定の場合、配賦勘定定義の既定値を使用します。

  2. 主勘定が配賦勘定でない場合は、自由書式の請求明細行の財務分析コードの既定のテンプレートを使用します。

  3. 自由書式の請求明細行の既定の財務分析コードの値を使用します。

  4. [勘定科目表] フォームで、勘定科目の既定の財務分析コードの値を使用します。

税金の勘定配布は、税金が計算されるまで作成できません。売上税を計算するには、 [自由書式の請求書] フォームで次の作業のいずれかを完了する必要があります:

  • 売上税を表示する。([アクション ウィンドウ] の[詳細] グループで、[売上税] をクリックします。)

  • 請求金額の合計を表示する。([アクション ウィンドウ] の[詳細] グループで、[合計] をクリックします。)

  • キャッシュ フローを表示する。([アクション ウィンドウ] の[関連情報] グループで、[キャッシュ フロー] をクリックします。)

  • 自由書式の請求書全体の勘定配布を表示する。([アクション ウィンドウ] の[会計] グループで、[配分の表示] をクリックします。)

  • 補助元帳を表示する。([アクション ウィンドウ] の[会計] グループで、[補助元帳仕訳] をクリックします。)

自由書式の請求書の補助元帳

自由書式の請求書を転記する前に、請求書が適切な勘定に転記されることを保証するために借方と貸方が含まれる請求書の完全な勘定項目を表示できます。全勘定項目の表示は補助元帳と呼ばれます。

自由書式の請求書を仕訳入力する前に、プレビューした結果、補助元帳仕訳が正しくない場合、補助元帳仕訳は変更できません。代わりに、勘定配布または転記プロファイルを変更する必要があります。勘定配布は、勘定項目の借方または貸方のいずれか一方を定義するために使用されます。相殺補助元帳仕訳勘定項目は、顧客勘定または税などの転記プロファイルから作成されます。