配賦ルールについて

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

このトピックでは、固定資産と変数配賦の違い、配賦のために使用できる配布方法、各配賦のコンポーネント、および予算計画で元帳配布ルールを使用する方法について説明します。配賦は、配賦ルールに基づいて金額を 1 つ以上の勘定または勘定と分析コードの組み合わせに配分することです。

注意

このトピックには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累積更新プログラム 7 以降で追加または変更された機能に関する情報が含まれています。この情報は、AX 2012 R3 にも適用されます。

固定配布および変数配賦

配賦には、固定と変動の 2 つのタイプがあります。

固定配賦は、指定された割合のトランザクション量を配分勘定および分析コードに配分するために使用されます。たとえば、企業広告費を特定の部門間で共有する場合があります。広告費の 70% を部門 A、20% を部門 B、10% を部門 C に配分することができます。

変動配賦は、変動する割合のトランザクション量をさまざまな勘定および分析コードに配分するために使用されます。たとえば、企業広告費を、全部門の合計売上に対する各部門の売上の割合に基づいて配賦することができます。

使用できる配賦方法は次のとおりです。

配賦ルールの配賦方法が基準である場合は、元帳配賦のための基準ルールも別途定義する必要があります。次のセクションでは、これらのルールのコンポーネントについて説明します。

各配賦ルールには、一般、入力元、出力先、および相殺の 4 つの主なコンポーネントがあります。各コンポーネントは、配賦の処理に要求される重要な情報を提供します。

一般コンポーネントでは、ユーザーが配賦方法、会社間ルール設定、ルールが有効かどうかなども含むオプションを指定します。一般設定に応じて、以降のルールタブで使用できるフィールドが決まります。
入力元コンポーネントでは、ユーザーが配賦の入力元データを指定します。入力元コンポーネントは、配賦プールまたは「バケット」とも呼ばれます。金額は一般会計から取得できるほか、配賦の入力元に対して固定値を指定することもできます。
出力先では、配賦計算の結果を配賦先明細行に配分する方法を定義します。
相殺では、配賦先明細行の収支を合わせるための相殺仕訳を定義します。通常、このエントリはソースで指定される勘定および分析コードの代わりに使用されます。
基準では、配賦計算が何に基づくかを説明し、入力元金額が目的の配賦明細行に配賦される割合を定義します。基準への参照は、基準タイプの情報を必要とする唯一の方法であるため、配賦方法が基準のときにのみ使用されます。

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 からは、予算計画に元帳配賦ルールを使用できます。予算計画で元帳配賦ルールを使用するとき、配賦ルールは元帳と同じ動作をしますが、データソースと相手方のデータは予算計画から取得されます。

手動で予算計画に使用する元帳配賦ルールを選択できます。詳細については、「キータスク: 予算計画を作成し、処理します。」を参照してください。また、ワークフロープロセスの一部として実行される配賦スケジュールを使用できます。配賦スケジュールの設定方法に関する詳細については、キータスク: 予算計画のコンフィギュレーションおよび予算計画プロセスの設定を参照してください。

注意

会社間元帳配賦ルールは予算計画には使用できません。