予算管理について

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

予算確認を含めた予算管理は、予算財源が計画された購買または実際の購買に適切に使用できるようにする実施する方法です。基本的な予算作成を設定後に、予算管理を設定できます。

法人の元帳に基づいて、基本的な予算作成および予算管理を設定できます。元帳は、勘定科目表、会計通貨とレポート通貨、および会計カレンダー提供します。勘定科目表のどの財務分析コードを予算作成と予算管理に使用できるかを決定できます。予算の間隔、予算サイクルの期間、予算しきい値、予算マネージャー、予算グループ、および使用可能な予算財源の確認に使用される計算を定義できます。使用可能な予算財源は、元伝票、および計算仕訳帳が入力されたとき確認できます。

また、公的部門で一般予算引当を使用する場合、About general budget reservations (Public sector)を参照してください。

予算管理の統合

予算管理は、次の領域と統合されています:

• 一般会計

• 調達

• 旅費交通費

• プロジェクト管理および会計

• 固定資産

• サプライ チェーン マネジメント

例: 発注書の入力と統合された予算管理

購買担当者は複数行を持つ発注書を作成し、最初の 3 行に入力します。購買担当者が 4 行目に入力すると、財務分析コード値が予算を超過していることを示すメッセージが表示されます。購買担当者は、予算の超過を承認するユーザー グループには属してはいません。購買担当者は 4 行目完了し、追加の明細行を入力し、発注書を [ドラフト] 状態で保存できます。購買担当者は、次に、予算超過の状態をマネージャに通知します。予算マネージャには、使用可能な財源予算を超過するための権限があります。予算マネージャは発注書を開き、発注書の確認を金額または勘定は変更しなくても引き続き行うことができます。予算マネージャーは、続いて、予算が超過している財務分析コードの値に対して、使用可能な予算を増すための予算振替を実行できます。

予算のチェック

予算チェックを使用すると、予算資金が使用できるか確認できます。予算チェックを実行するとき、現在の購買前に使用できる予算量が、選択した購買要求行の値に追加されます。また、購入後に使用できるすべての新しい予算量が計算されます。

例

主勘定 606300 の事務用品は勘定構造に存在する、予算管理に対して定義されている財務分析コード値です。予算金額 10,000.00 が、予算登録エントリを使用して、主勘定 606300 に入力されました。発注書は、明細行品目入力時に予算管理に対して定義済みです。

購買担当者は、発注書を作成し、勘定科目 606300-OU_1-OU_4571-Conference/Seminar の金額 5,000.00 を入力します。予算チェックは自動的に実行され、その結果は購買注文明細行に表示されます。予算チェックが成功する場合は十分な預金があることを示し、担当者は発注書を確認できます。