顧客 ID への口座引落の委任状に関する情報の追加

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

委任状を持つ顧客に対して単一ユーロ支払地域 (SEPA) の口座引落支払を行う前に、委任状に関する情報を入力する必要があります。このトピックでは、顧客 ID に口座引落の委任状に関する情報を追加する方法と、必要に応じて、委任状を印刷、スキャン、またはキャンセルする方法について説明します。

次の図は、口座引落の委任状に関する情報を顧客 ID に追加するプロセスを示します。番号は、このトピックの後の手順に対応します。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

1.顧客 ID への口座引落の委任状に関する情報の追加

委任状を持つ顧客に対して口座引落支払を行う前に、委任状に関する情報を入力する必要があります。通常、1 つの委任状は 1 人の顧客に対して 1 回だけ有効です。したがって、同じ顧客の別の委任状を入力するとメッセージが表示されます。

顧客 ID に口座引落の委任状の情報を追加するには、次の手順に従います。:

1. 売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。

2. 顧客名をダブルクリックします。

3. [アクション ウィンドウ] で [編集] をクリックします。

4. "口座引落の委任状"クイックタブで、[追加] をクリックします。

5. 委任状に関する情報を入力します。次の選択を行います。

   フィールド	説明
   既定の委任状 ID	識別子が自動的に割り当てられます。
   銀行口座	顧客の銀行口座を選択します。[IBAN] および [SWIFT コード] フィールドへの入力は、口座引落に銀行口座を使用する場合は入力する必要があります。
   署名日	委任状が署名された日付を入力します。
   委任状スキーム	委任スキームのタイプを選択します。以下のオプションからエラーの原因を選択します。 Core –企業または消費者に対して使用できる基本的な口座引落スキーム。 B2B –企業に対してのみ使用できる企業間のスキーム。 COR1 – 企業または消費者に対して使用できるCOR1 口座引落の委任状スキーム。 この COR1 口座引落の委任状スキームは AX 2012 R3、修正プログラムKB2902097 の AX 2012 R2、または修正プログラム KB2902097 の AX 2012 がインストールされている場合にのみ使用できます。
   支払頻度	支払の方法を選択します。以下のオプションから選択します。 繰返し – 委任状には、分割払いやサービス契約などの複数の支払が含まれます。支払回数を [予定されている支払回数] フィールドに入力します。 [一時] – 委任状には 1 つの支払のみが含まれます。
   委任状の状態	委任状のステータスは、すべての必須フィールドが入力されるまでは [未完了] です。その後、ステータスは 新規 に変更されます。

6. オプション: 必要ならば、次のフィールドの既定値を変更します。

   フィールド	説明
   最初の事前通知に必要な日数 定期的な事前通知に必要な日数	事前通知までの日数を入力します。
   銀行への最初の送信に必要な日数 銀行への定期的な送信に必要な日数	銀行への送信までの日数を入力します。
   署名日 署名の場所	委任状が署名された日付と場所を入力します。有効期限は、署名日付に基づいて自動的に計算されます。
   予定されている支払回数	定期的な支払の場合、支払予定の回数を入力します。一括支払の場合は、1 を入力します。
   使用回数	新規の委任状の場合、この回数はゼロ (0)。 請求書の支払が転記されるたびに、この回数が自動的に更新されます。 支払が 2 件の請求書で決済されると、1 回だけ支払いが使用されたとしても、使用カウントは 2 つ増えます。 支払が別の法人の請求書で決済すると、使用カウントはその請求書の法人に更新されます。

7. [既定の委任状 ID] フィールドで、トランザクションに使用する既定の委任状を選択します。これらのトランザクションには、販売注文の顧客請求書、自由書式の請求書、利子計算書、督促状、プロジェクト請求書、および仕訳入力が含まれます。これらのトランザクションにほとんど常に使用する委任状照会を選択します。必要な場合は、転記後に、[顧客トランザクション] フォームを使用してトランザクションに対する委任状照会を変更できます。

2.オプション: 顧客が署名して返送する委任状を生成

業務プロセスで必要とされる場合は、顧客が入力および署名して返送するための部分的に記入済みの委任状フォームを印刷できます。

顧客が署名して返送するための委任状を生成するには、次の手順に従います。:

1. 売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。

2. 顧客名をダブルクリックします。

3. [口座引落の委任状] クイックタブで、委任状を選択し、[印刷] > [委任状レポート] をクリックします。

3.オプション: 顧客 ID にスキャンした委任状を関連付け

顧客が署名済みの文書による委任状フォームを送信した場合は、それをスキャンして顧客口座の委任状に関連付けることができます。ドキュメントをスキャンして関連付ける方法の詳細については、「ドキュメント管理の使用」を参照してください。

顧客の口座に対する指示にスキャンした委任状を関連付けるには、次の手順に従います。:

1. 売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。

2. 顧客名をダブルクリックします。

3. [口座引落の委任状] クイックタブで、委任状を選択し、[添付ファイル] をクリックします。

4.オプション: 委任状のキャンセル

委任状がもはや必要ない場合、未処理請求書に割り当てられていなければ、委任状をキャンセルできます。

委任状をキャンセルするには、次の手順に従います。:

1. 売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。

2. 顧客名をダブルクリックします。

3. [口座引落の委任状] クイックタブで、委任状を選択し、[詳細オプション > 委任状をキャンセル] をクリックします。

次のステップ

顧客 ID に口座引落の委任状に関する情報の追加が終了しました。その顧客の請求書を入力できます。詳細については、「口座引落指示がある顧客の請求書またはトランザクションの入力」を参照してください。

関連タスク

口座引落命令がある顧客の支払の作成

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。

参照

SEPA の口座引落の概要