(CHE) LSV+ 支払ファイルの作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
スイスの電子支払システムでは、会社は個客の銀行から顧客支払を直接引き落とすことができ、これは口座引落または Lastschriftenverfahren (LSV) としても知られます。選択した銀行または支払精算サービスに送信できる口座引落支払ファイルを作成するには、この手順を使用します。
売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。
Ctrl + N キーを押して新しい仕訳を作成し、[明細行] をクリックします。
[機能]、[支払の生成] の順にクリックして、"支払の生成" フォームを開きます。
[エクスポート形式] オプションを選択し、[エクスポート形式] フィールドで [LSV (CH)] エクスポート ファイル形式を選択します。
[ダイアログ] をクリックして "LSV (CH)" フォームを開きます。
[通貨] フィールドで、[スイス フラン] (CHF) または [ユーロ] (EUR) を選択します。1 つの LSV+ ファイルには、1 種類の通貨のトランザクションのみを含めることができます。
[処理日] フィールドに、銀行または支払精算サービス プロバイダに対する要求処理日を入力します。この日付はエクスポート ファイルに含まれます。
注意
要求処理日は、銀行または支払精算サービスにファイルを送信する日から 3 日後以降の日付にする必要があります。
レコードごとに新しい行を作成するためには [行ごとに記録] チェック ボックスをオンにします。
[ファイル名] フィールドに、支払ファイルの場所とファイル名を入力します。
制御レポートを印刷するには、[制御レポート] チェック ボックスをオンにします。印刷オプションを設定するには、[制御レポート] をクリックします。
銀行に送付するために支払指図レポート (銀行指図) を印刷するには、[支払指図] チェック ボックスをオンにします。印刷オプションを設定するには、[支払指図] をクリックします。
顧客に送付するために支払通知レポートを印刷するには、[支払通知の印刷] チェック ボックスをオンにします。印刷オプションを設定するには、[支払通知] をクリックします。
[OK] をクリックしてフォームを閉じます。
[支払の生成] フォームで、[OK] をクリックして支払ファイルを作成し、支払通知レポートを印刷します。
フォームを閉じて、変更を保存します。