会社間のプロジェクト請求書を作成する
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
組織には、プロジェクトに関する品目およびサービスを相互に転送する複数の部門、関連会社と他の法人がある場合があります。ある法人の従業員が、別の法人のプロジェクトを行う場合があります。Microsoft Dynamics Axでは、これらのリソースを提供する法人は 貸出側法人、リソースを受け取る法人は借入側法人と呼ばれます。
貸出側法人のプロジェクト経理担当は、借入側法人に移動するプロジェクト原価の会社間顧客請求書を作成できます。会社間顧客請求書が承認され転記されたのち、貸出側法人は借入側法人に会社間請求書を送信できます。
貸出側法人のプロジェクト経理担当は、定期的に会社間請求書を生成するバッチ処理を設定することもできます。プロジェクト経理担当は、トランザクション タイプと特定のプロジェクトなどの基準を選択して、会社間請求書をバッチで作成できます。
必要条件
会社間のリソース移動に対応した組織を設定するには、システム管理者は次の手順を実行する必要があります。
会社間取引に合わせて、仕入先、顧客、および品目を設定します。
貸出法人の プロジェクト管理および会計パラメーター フォームで、会社間リソースのスケジューリングおよびタイム シートを有効にします。
プロジェクト管理および会計 モジュールの 元帳転記の設定 フォームで受信した、貸与リソースの会社間原価と会社間収益の転記に使用する勘定科目を定義します。
プロジェクト管理および会計 モジュールの 移転価格 フォームで、法人間で移動価格を定義します。
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貸出側法人の前提条件
貸出側法人のプロジェクト経理担当が会社間請求書を作成する前に、次のタスクを実行する必要があります。
会社間トランザクションのオプションを選択:
会社間のリソース スケジューリングとタイムシートを有効化します。
会社間タイムシートと費用のプロジェクト カテゴリの既定値を選択します。各借入側法人のプロジェクト カテゴリを選択できます。
会社間請求書を転記するときに、未収収益を転記するかどうかを指定します。
会社間取引の転記に既定で使用される財務分析コードを指定します。
これらのオプション選択方法の詳細については、「プロジェクト管理および会計パラメーター (フォーム)」を参照してください。
法人間原価および収益を記録するための財務会計や他の転記の詳細を選択します。転記詳細を設定する方法の詳細については、「元帳転記の設定 (フォーム)」を参照してください。
借入側法人に移動されるプロジェクト原価の移動価格を定義します。さまざまな価格は、貸出側法人、借入側法人、プロジェクト、プロジェクト契約および従業員の任意の組み合わせに指定できます。詳細については、「プロジェクトの原価価格、販売価格、および移転価格について」を参照してください。
借入側法人の前提条件
借入側法人のプロジェクト経理担当が移動済みリソースの原価を転記する前に、次のタスクを実行する必要があります。
借り入れたリソースの原価を記録する際に既定で使用するカテゴリを選択します。会社間トランザクションを転記するための既定のカテゴリを選択する方法に関する詳細については、「プロジェクト管理および会計パラメーター (フォーム)」を参照してください。
借り入れたリソースの原価を記録するための財務会計や他の転記の詳細を選択します。転記詳細を設定する方法の詳細については、「元帳転記の設定 (フォーム)」を参照してください。
会社間取引の転記に既定で使用される財務分析コードを指定します。
選択したプロジェクト トランザクション用の会社間顧客請求書を作成する
プロジェクト トランザクション用の会社間顧客請求書を作成するには、次の手順を使用します。借入側法人のプロジェクトで従業員が転記した時間と借入側法人のために発生した経費を検索するための基準を選択します。法人の名前、プロジェクト契約番号、プロジェクト番号、日付範囲、またはこれらのオプションの組み合わせで検索できます。検索結果で、会社間請求書に追加するトランザクションを選択します。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト請求書 >会社間顧客請求書 をクリックします。 [会社間顧客請求書] リスト ページの [アクション ウィンドウ] で、[会社間顧客請求書] をクリックします。
"仮発行請求書の作成" フォームの [法人] フィールドで、借入側法人を選択します。
オプション: 特定のプロジェクト契約とプロジェクト番号を入力します。
日付間隔を選択して、検索結果を絞り込みます。[開始日] および [終了日] の各フィールドに特定の日付を入力します。この日付範囲内で転記された会社間トランザクションのみ検索結果に表示されます。
借り入れられたリソース、または検索結果の日数および経費トランザクションの両方により転記された時間トランザクションのみ含めるかどうかを指定します。既定では、両方のトランザクション タイプが選択されます。
明細行プロパティの詳細については、「検索」を参照してください。
検索の結果から、仮発行会社間請求書に含めるトランザクションを選択し、[OK] をクリックします。
会社間顧客請求書 フォームの [アクション ウィンドウ] で、[明細行の表示] ボタンをクリックします。[請求明細行] クイックタブで、検索結果から選択した会社間プロジェクト トランザクションが表示されます。借入側法人に請求書を送信する前にトランザクションを変更するには、次の操作を行います。
仮発行請求書の作成 フォームを開き、現在の請求書に関する追加の会社間トランザクションを選択するには、[明細行の追加] をクリックします。
明細行を削除するには、削除する明細行を選択し、[削除] をクリックします。
必要に応じて明細行の説明、カテゴリ、数量、単価、および間接原価を変更します。
[請求明細行] クイックタブのタブで選択された明細行に関するコメント、理由、財務分析コードなどの情報を表示します。
会社間顧客請求書を転記するには、[アクション ペイン] で [転記] をクリックします。
注意
転記前に会社間請求書の確認が組織で必要な場合、システム管理者は、会社間請求書のワークフローを設定する場合があります。会社間請求書のワークフローが設定されていない場合は、会社間請求書を転記できます。
会社間請求書のバッチ ジョブを作成する
すべての借入側法人の会社間トランザクションを検索するフィルターを選択して、複数の会社間請求書を同時に作成できます。たとえば、貸し出された作業員により転記されたすべての時間トランザクションを知るために他の法人により管理されたプロジェクトを検索し、検索結果に表示されるトランザクションに対して各借入側法人に会社間請求書を作成できます。
プロジェクト管理および会計 >定期処理 >プロジェクト請求書 >会社間顧客請求書の作成 をクリックします。
"会社間顧客請求書の作成" フォームの [会社] フィールドで、請求する法人を選択します。会社を選択しないと、検索条件を満たすすべてのトランザクションがすべての借入側法人に対して表示されます。
[次の単位で請求書を 1 つ作成する] フィールドで、会社間トランザクションの請求書を、プロジェクトまたは借入側法人のどちらに基づいて作成するかを選択します。
[トランザクション タイプを含む] フィールド グループで、会社間トランザクションを時間または経費だけで検索するかどうかを選択します。既定では、両方のトランザクション タイプが選択されます。
オプション: 会社間請求書を作成する特定のプロジェクトまたはプロジェクト契約を選択するには、[選択] をクリックします。照会 フォームの [基準] フィールドで、プロジェクト契約、プロジェクト番号、または両方を選択し [OK] をクリックします。
[バッチ] タブで、バッチ処理を設定し、定期的に会社間請求書を作成します。詳細については、「バッチ処理ジョブをフォームから送信」を参照してください。
会社間請求書を転記するには、[アクション ペイン] で [転記] をクリックします。
注意
転記前に会社間請求書の確認が組織で必要な場合、システム管理者は、会社間請求書のワークフローを設定する場合があります。会社間請求書のワークフローが設定されていない場合は、会社間請求書を転記できます。