仮発行請求書が作成、転記されます。
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
仮発行請求書は、プロジェクト トランザクションの顧客請求書を作成する前に確認できる仮請求書です。このトピックでは、顧客に請求可能な転記済みプロジェクト トランザクションの仮発行請求書を作成する方法を説明します。また、仮発行請求書に顧客前払または顧客留保金額を追加できます。
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 を使用すると、仮発行請求書の明細行の販売価格を変更できるし、また仮発行請求書に手数料の金額を追加できます。仮発行請求書を転記すると、販売価格および手数料の金額はプロジェクト トランザクションに追加されます。このトピックで後述される「AX 2012 R3 での仮発行請求書の明細行の変更」のセクションを参照してください。
仮発行請求書の作成
[転記済] ステータスのある請求可能なすべてのプロジェクト トランザクションの仮発行請求書、および [訂正票に対して選択されました] のステータスがあるトランザクションの仮発行請求書を作成できます。
仮発行請求書を作成するには、次の手順に従います。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト請求書 >プロジェクトの仮発行請求書 をクリックします。 [仮発行請求書] リストの [アクション ペイン] で、[仮発行請求書] をクリックします。請求ルールがプロジェクトに割り当てられている場合、 [請求ルールからの仮発行請求書] をクリックします。
または
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。 請求書を作成するプロジェクトを選択または開きます。Action Pane の 管理 タブの 新規 グループで、仮発行請求書 をクリックします。
または
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >プロジェクト契約 をクリックします。 請求書を作成するプロジェクト契約を選択または開きます。[アクション ウィンドウ] の [管理] タブの [新規] グループで、[仮発行請求書] をクリックします。
[仮発行請求書の作成] のフォームで、仮発行請求書を作成するプロジェクトおよびプロジェクト契約を入力します。
注意
プロジェクト契約フォームまたはプロジェクト フォームを使用して仮発行請求書フォームを開いた場合は、選択したプロジェクト契約またはプロジェクトのプロジェクト契約番号、プロジェクト番号、資金調達ソースが、仮発行請求書フォームに自動的に入力されます。
請求ルールが割り当てられていないプロジェクトの仮発行請求書を作成する場合、請求方法を選択できます。[仮発行請求書の作成] フォームの [請求方法] フィールドで、仮発行請求書に含めるトランザクションのタイプを選択します。
[請求書] - 仕訳帳またはほかのドキュメントから転記済みのトランザクションと、請求の準備が整っているトランザクションを含めます。
[訂正票] - 当初、請求書に含まれ、現在は訂正票によって更新される必要のあるトランザクションを含めます。
[両方] – 提案に請求書と訂正票の両方を含めます。
[トランザクションの選択] フィールド グループで、顧客の請求書に含めるトランザクション タイプを選択します。
仮発行請求書に販売注文明細行を含めるには、[販売注文明細行] チェック ボックスをオンにします。その後、 [品目数量の更新] フィールドで、品目の数量が仮発行請求書で更新される販売注文プロセスのステージを選択します。
プロジェクト日付の範囲と請求日を選択し、[検索] をクリックします。
一覧で、仮発行請求書に含めるプロジェクト トランザクションを選択します
[前受金による調整] の一覧で、仮発行請求書に含める前受金を選択します。
オプション: 前受金の一部しか含めない場合、前受金の明細行を選択し、 [前受金額の分割] をクリックします。[前受金トランザクションの分割] フォームの [分割金額]フィールドで、計算に使用する金額を入力します。この金額は、仮発行請求書のプロジェクト トランザクションの販売額から差し引かれます。[OK] をクリックします。
"仮発行請求書の作成" フォームで、[OK] をクリックします。
[仮発行請求書] フォームでは、仮発行請求書に含めるトランザクションを表示および変更します。仮発行請求書を転記するには、アクション ウィンドウ の [ファンクション] グループで、[転記] をクリックします。
ヒント
[プロジェクト管理および会計] のエリア ページの [定期処理] セクションから [仮発行請求書の作成] フォームを開くことができます。この場所のフォームを開くと、フォームのトランザクションをフィルター処理して、同時に複数のプロジェクトの仮発行請求書を作成できます。
AX 2012 R3 での仮発行請求書の明細行の変更
AX 2012 R3 では、未転記の仮発行請求書の明細行の販売額を変更できます。また、未転記の仮発行請求書に手数料を追加できます。売上税は、該当する場合、変更した明細行に合わせて調整されます。また、プロジェクトの予算チェックが有効になっている場合、仮発行請求書明細行への変更はプロジェクトに設定されている予算の制限によって制限される場合があります。
注意
訂正票から追加した明細行の販売額は変更できません。
仮発行請求書の明細行を変更するには、次の手順に従います。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト請求書 >プロジェクトの仮発行請求書 をクリックします。 [開く] のステータスの仮発行請求書を開きます。
[仮発行請求書] フォームで、次の手順を使用して、明細行の販売単価を変更します。
"仮発行請求書のトランザクション"クイックタブで、[トランザクションの調整] をクリックします。
[調整日] フィールドで、調整のための転記日付を選択し、[OK] をクリックします。
[調整] フォームの下部ウィンドウで、必要な値を変更します。
オプション: 調整した明細行に問題がないことを自動的に確認できます。検証プロセスを実行するには、[確認] をクリックします。
調整をプロジェクト仕訳として転記するには、[転記] をクリックします。
[仮発行請求書] フォームで、次の手順で手数料を追加します。
"仮発行請求書のトランザクション"クイックタブで、[手数料の作成] をクリックします。
[手数料仕訳帳を作成します] フォームで、手数料のプロジェクト、カテゴリ、通貨、および金額を入力します。また、説明も追加できます。
[OK] をクリックします。