従来型財務諸表の行構造の設計
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
[行の定義] フォームでは、財務諸表の行構造を設計します。同じ行構造を繰り返し使用できます。
注意
このトピックには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累積更新プログラム 6 以降で追加または変更された機能に関する情報が含まれています。この情報は、AX 2012 R3 にも適用されます。
財務諸表を印刷するには、管理レポーターを使用することも、Microsoft Dynamics Axに含まれる従来の財務諸表を使用することもできます。Management Reporter を使用して財務諸表を印刷する方法の詳細については、「Microsoft Dynamics ERP の Management Reporter」を参照してください。
このフォームは、[財務諸表 (従来型)] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
行定義の作成
一般会計 >設定 >財務諸表 (従来型) >行の定義 をクリックします。
[ 新規] をクリックして行定義を作成します。
[行の定義] フィールドに、行定義の一意の識別子を入力します。たとえば、この識別子で、特定の従来の財務諸表に行定義をリンクできます。
[名前] フィールドに、行定義の内容を示す名前を入力します。この名前は、行構造の説明にもなります。
[ツリー階層数] フィールドには、行構造デザイナーのツリー構造に含まれるレベルの数が表示されます。このフィールドは変更できません。
[財務分析コード セット] フィールドで、この行定義の要素を定義する財務分析コード セットを選択します。
注意
法人が連結法人または国/地域固有のキャッシュ フロー テンプレートから行定義を取得した場合は、その行定義テンプレートをインポートしてください。[テンプレート > ファイルからインポート] をクリックし、インポートするファイルを選択します。XBRL 定義から構造を転送するには、[テンプレート] > [XBRL 分類から転送] をクリックします。基本構造をインポートすると、法人のデータと勘定を基本構造に追加できます。
選択した行定義の行構造を作成または表示するには、[構造デザイナー] をクリックします。詳細については、「構造デザイナ (フォーム)」を参照してください。
構造デザイナー ビュー
構造デザイナーには、ツリー コントロール ビューと行ビューという 2 つのビューがあります。
[ツリー コントロール] チェック ボックスをオンにすると、行定義はツリー構造で表示されます。従来の財務諸表を設計する際、財務分析コードをツリー構造にドラッグできます。この方法による行構造の設計方法については、このトピックの「ツリー構造による行構造の設計」セクションを参照してください。
選択できる値の一覧を表示するには、ツリー構造で行タイプをダブルクリックするか、または[編集] をクリックします。
[ツリー コントロール] チェック ボックスをオフにすると、構造デザイナーの各行を表示できます。この方法による行構造の設計方法については、このトピックの「ツリー構造を使用しない行構造の設計」セクションを参照してください。
ツリー構造で行構造を設計
行定義の行構造を設計するためには [構造デザイナー] フォームを使用します。詳細については、「構造デザイナ (フォーム)」でフィールドの説明を参照してください。
注意
行定義の行を作成すると、[タイプ] フィールドの値は変更できません。
一般会計 >設定 >財務諸表 (従来型) >行の定義 をクリックします。 行定義を選択し、 [構造デザイナー] をクリックします。
ツリー構造を表示するには [ツリー コントロール] チェック ボックスをオンにします。
明細行プロパティの詳細については、「作成」を参照してください。
行の名前と説明を入力します。
既定では、[出力名] フィールドと [印刷の説明] フィールドに、それぞれ [行名] フィールドと [行の説明] フィールドに入力した情報が表示されます。別の情報を表示するには、[出力名] フィールドと [印刷の説明] フィールドの値を変更します。
行のタイプを選択します。次のオプションを選択できます。
[分析コード] – この行は、行定義の各コンポーネントの主勘定、その他の財務分析コード値など、財務分析コード値を識別します。
[グループ] : この行は、勘定コレクションや分析コード値のヘッダーなど、グループや小計のヘッダーとして使用できます。
[構造] : この行は、別のもう 1 行定義の識別や参照をします。このタイプの行は、別のもう 1 行の定義の分岐にリンクします。これにより、他の従来の財務諸表に対して既に設定した下位構造を再利用できます。たとえば、キャッシュ フロー計算書を作成するとき、損益計算書の設定であった行構造を再利用できます。
[計算] : この行は、他の行を使用する計算を表します。計算行は、計算行の定義では、その他の行の位置を使用するため、通常は最後に作成します。
例外 – この行は、従来の財務諸表の生成時に例外レポートを印刷します。このレポートには、行定義に存在しない残高や重複する残高が一覧表示されます。たとえば、[複写] の例外タイプがある従来の財務諸表には、残高が従来の財務諸表に複数回表示される要素値の組み合わせが示されます。
注意
エクスポート用の行定義テンプレートを作成するには、 [グループ]、[計算]、または [例外] を選択します。
[デザイナー] タブで、ツリー構造の行定義を選択します。
右端のウィンドウで、 [編集] をクリックして、[財務分析コード] と [構造] タブを表示します。
[財務分析コード] タブには、従来の財務諸表の行定義に選択したプライマリ分析コード セットの一部である主勘定または財務分析コード値を表示できます。
右端のウィンドウで、使用する主勘定または財務分析コード値を選択します。次に、それらが含まれるツリー構造の品目に、財務分析コード値の主勘定をドラッグします。
このツリー構造には、以下の方法で行を追加できます。
Ctrl + N キーを押して、ツリーの他の部分をクリックすると、新しい行が表示されます。
ツリー内の要素を挿入する位置にポインターを合わせ、右端のウィンドウ内の行をダブルクリックします。
行を挿入する場所の上の行を右クリックし、[作成] をクリックします。
ツリー構造の行を変更するには、その行をダブルクリックします。新しいタブのセットが右端のウィンドウに表示されます。
右端のウィンドウの [設定] タブで、従来の財務諸表のレイアウトのパラメーターと従来の財務諸表に印刷されるデータを設定できます。
たとえば、[ヘッダー] チェック ボックスと [小計] チェック ボックスをオンにすると、ヘッダー、サブレベル、およびその後にサブレベルの数値を合計した小計が印刷されます。
注意
[値] フィールドで、式を使用して承認された複数の値を生成できます。たとえば、式 p* を入力したとします。この場合、名前の先頭が P で始まるすべての部門がツリー構造に表示されます。[シミュレーション] チェック ボックスをオンにするとて、その行定義ノードがこのツリー構造に展開されます。
右端のウィンドウの [特別レポート] タブでは、明細行の形式の定義や、行の値が従来の財務諸表に表示される列フィールドの指定ができます。
ツリー構造の確認
行構造を設計したら、エラーや重複がないか確認してください。[構造デザイナー] フォームで以下の手順に従ってくださ。
[シミュレーション] チェック ボックスをオンにするとて、このツリー構造にそのノードの値がすべて表示されます。
重複を探すには、[確認] チェック ボックスをオンにし、[シミュレーション] チェック ボックスをオンにします。重複の検索が実行されます。見つかった重複箇所にはアイコンが表示されます。
注意
シミュレーション モードでは、 [構造デザイナー] フォームの内容は変更できません。
行定義の行構造が完成すると、[財務諸表] フォームで、従来の財務諸表の作成、表示、印刷ができます。一般会計 >レポート >トランザクション >財務諸表 (従来型) をクリックします。
ツリー構造によらない行構造の設計
行定義の行構造を設計するためには [構造デザイナー] フォームを使用します。
注意
[ツリー コントロール] チェック ボックスをオフにすると、グリッドを使用して、特定のグループ内のすべての行の表示、作成、書式設定ができます。コンポーネント行の作成または書式設定をするグループ行を選択し、[副分岐] をクリックします。グループを定義するすべての行を作成できます。各行のフィールドを選択してクリアすると、すべての行に同じ書式設定ができます。ツリー コントロール ビューでは、これらのフィールドは [設定] タブに表示されます。副分岐を作成するときは、ツリー コントロール ビューに直接戻ることはできません。ただし、親分岐は、グリッドの下部に名前が表示されます。したがって、ツリー コントロール ビューに戻らなくてはならないときは、まず副分岐の [構造デザイナー] フォームを閉じて、親レベルに戻ってください。次に、トップ レベルの親分岐から、ツリー コントロール ビューに戻ることができます。
一般会計 >設定 >財務諸表 (従来型) >行の定義 をクリックします。 行定義を選択し、 [構造デザイナー] をクリックします。
グリッド形式で行定義を表示するには [ツリー コントロール] チェック ボックスをオフにします。
Ctrl + N キーを押して新しい明細行を追加します。
[行名] フィールドと [出力名] フィールドに値を入力します。
その行の [タイプ] のフィールドで行タイプを選択します。
例 : キャッシュ フロー計算書の作成
現金保有高と現金等価物に関係のある、勤務先の法人の前データを盛り込んだキャッシュ フロー計算書を設計します。すべての関連データを含める方法を選択し、従来の財務諸表機能でキャッシュ フロー計算書を作成します。
通常、キャッシュ フロー計算書には、以下の行があり、その大部分は[グループ] の行タイプの行として作成します。
行 |
説明 |
|---|---|
営業活動によるキャッシュ フロー |
この行には通常、法人の純利益を記載します。 法人の損益計算書の行定義を識別する [構造] タイプの行を作成します。この行は、純利益を生成するこの行定義の行も識別します。 |
財務活動によるキャッシュ フロー |
この行では、適切な勘定科目をマップします。さらに、発行済みの共通の在庫、買い戻された共通の在庫、共通在庫の現金配当などの中間行タイプのグループを追加して、構造を指定することもできます。 |
投資活動によるキャッシュ フロー |
この行では、適切な勘定科目をマップします。中間行タイプのグループを追加して、構造をさらに詳細に指定できます。 |
現金および現金同等物の増減額 |
この行は借方または貸方として 3 行前の行の合計を表示します。 合計の引数として前の行を使用する [計算] 行タイプを追加できます。また、合計として設定したグループ行タイプで、グループ合計の一部として前の行を含むグループの行タイプを追加できます。実際には、前の行が上にスクロールして合計値が表示されます。 |
現金および現金同等物に関する換算差額 |
この行には、借方や貸方として、未回収の顧客取引や未処理の顧客取引の調整値が表示されます。これらの調整は、適切な勘定をマップして識別します。 |
現金および現金同等物の期首残高 |
この行は借方または貸方として前の期間のキャッシュ フロー計算書から現金と現金同等物に関する情報を表示します。 キャッシュ フロー明細書を構成する勘定科目を選択できます。次に、右端のウィンドウの [設定 ] タブで、[タイプ] フィールドを [開始] に設定します。[設定] タブを表示するには、場合によっては、[編集] をクリックします。 定義した行の前期残高が表示されます。キャッシュ フロー明細書の要件に属性を合わせるには [コピー] をクリックします。 |
現金および現金同等物の期末残高 |
この行には、現金と現金同等物における純変化、現金と現金同等物の為替レートの影響、期首からの現金と現金同等物が表示されます。 [計算] タイプの行を作成して、前の行の計算をすることができます。また、合計として設定した [グループ] タイプの行を作成できます。その場合、前の行が挿入され、この行の下にすべてスクロールします。 |
すべてのキャッシュ フロー計算書で、使用できる主勘定はそれぞれ 1 回だけです。主勘定の使用を 1 回に限定するため、以下の手順に従ってください。
[構造デザイナー] フォームのツリー コントロール ビューで、[設定] タブをクリックします。
[所要回数の表示] チェック ボックスをオンにします。右端ウィンドウのグリッドに、[使用回数] フィールドが表示されます。勘定や分析コードが複数回使用されているかどうかを確認できます。
注意
行構造を変更後に [使用回数] フィールドを更新するには、フォーム上部の [シミュレーション] チェック ボックスをオンにします。