口座引落指示がある顧客の請求書またはトランザクションの入力

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

このトピックでは、口座引落委任状がある顧客の自由書式の請求書を作成する方法を説明します。プロセスは、販売注文の顧客請求書に似ています。

販売注文の顧客請求書または複数の口座引落委任状がある顧客の自由書式の請求書を入力する際に、使用する委任状を選択できます。請求書を印刷すると、SEPA 口座引落の通知セクションは請求書の下部に印刷されます。

利子計算書、督促状、プロジェクト請求書、または仕訳入力を入力または生成する際に、顧客に対して指定された既定の委任状照会が使用されます。必要な場合は、転記後に、[顧客トランザクション] フォームを使用してトランザクションに対する委任状照会を変更できます。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

口座引落委任状がある顧客の自由書式の請求書を入力する

口座引落委任状がある顧客の自由書式の請求書を入力するには、次の手順に従います。

1. 売掛金管理 >共通 >自由書式の請求書 >すべての自由書式の請求書 をクリックします。

2. [アクション ウィンドウ] で [自由書式の請求書] をクリックします。

3. 口座引落委任状があるユーザーを選択し、請求書ヘッダーと明細行情報を入力します。自由書式の請求書を扱う方法に関する基本情報については、「キー タスク : 自由書式の請求書」を参照してください。

4. [委任状の要求] チェック ボックスをオンにした支払方法を選択します。

5. [口座引落の委任状 ID] フィールドで、委任状照会を選択します。

6. [アクション ウィンドウ] で [転記] をクリックします。

7. "自由書式の請求書の転記" フォームで、[請求書の印刷] チェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックします。

   請求書が転記され印刷されます。SEPA 口座引落の通知セクションは、請求書の下部に印刷されます。

オプション: 口座引落委任状の通知レポートを印刷する

委任状に転記されているがまだ支払われていないすべての請求書を示すレポートを印刷できます。どの請求書が委任状を通して支払われるかを顧客に通知するために、このレポートを送信できます。

口座引落委任状の通知レポートを印刷するには、次の手順に従います。

1. 売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。

2. 顧客をダブルクリックします。

3. [口座引落の委任状] クイックタブで、委任状を選択し、[印刷] > [通知レポート] をクリックします。

次のステップ

口座引落委任状がある顧客の請求書を入力することが終了しました。次に、支払を入力します。詳細については、「口座引落命令がある顧客の支払の作成」を参照してください。

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。

参照

SEPA の口座引落の概要