(ESP) 勘定科目表と財務諸表の詳細をインポート
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
2008 年の法的な要求事項に従って、スペインのすべての会社は新しい勘定科目表の標準に準拠することが必要です。また、法令により、賃貸対照表、収入/経費、およびキャッシュ フローを含む、すべての必須公的レポートの変更が必要です。これらの要求に基づいて新しい勘定科目表および財務諸表を手動で作成する代わりに、勘定科目表および財務諸表のテンプレートをダウンロードし、会社の要求に基づいてそれらを変更し、テキスト ファイルとして保存し、Microsoft Dynamics Ax にインポートします。
総勘定元帳科目のインポート
新規または更新された総勘定元帳勘定をインポートするには、最初に総勘定元帳勘定を含むテンプレートをダウンロードする必要があります。インポート プロセス中に、テンプレート中の口座が、Microsoft Dynamics Ax 内に同じ口座番号ですでに存在するか確認されます。同じ番号の既に存在する口座をインポートしようとすると、インポート プロセスは終了します。
勘定科目表と集計勘定のテンプレートをダウンロードします。Microsoft Excel のこれらのファイルには、一連の勘定または勘定科目表全体を含めることができます。
会社の要件に基づいて Excel ファイルを更新します。
MS-DOS テキスト ファイルとしてこれらの Excel ファイルを保存します。
一般会計 >設定 >勘定科目表 >勘定科目表 をクリックします。
[主勘定] クイックタブをクリックし、[インポート] をクリックして [主勘定のインポート] フォームを開きます。
[主勘定] フィールドで、インポートする総勘定元帳のリストを含むテキスト ファイルのパスと名前を指定します。
[合計] フィールドで、インポートするテキスト ファイルのパスと名前を指定します。このファイルには [合計] タイプの総勘定元帳勘定の合計勘定のリストが含まれます。
[OK] をクリックしてファイルをインポートします。
注意
[合計] フィールドのファイルのインポート時に、ファイルの総勘定元帳勘定は Microsoft Dynamics Ax で使用できる必要があり、口座タイプは [合計] である必要があります。
財務諸表のインポート
法的な要求情報に基づいて、次のレポートが更新されています。
残高 (標準)
残高 (集計)
残高 (中小)
損益 (標準)
損益 (集計)
さらに、次のレポートが Microsoft Dynamics Axに追加されました。
収入/不要の状態 (標準)
収入/不要の状態 (集計)
キャッシュ フロー レポート
これらの新規および更新済レポートをインポートするには以下を実行します。
各レポートの [財務分析コード セット]、[行の定義]、[行構造]、[財務諸表]、と[列の定義] テンプレートをダウンロードします。
会社の要件に基づいて Microsoft Excel ファイルを更新します。詳細については、「従来の財務諸表の設定」を参照してください。
MS-DOS テキスト ファイルとしてこれらの Excel ファイルを保存します。
注意
[行構造] フィールドにインポートされたテキスト ファイルで、財務諸表の各行構造をデザインできます。詳細については、「従来型財務諸表の行構造の設計」および「従来型財務諸表の行および列の設計」を参照してください。このファイルの [行 ID列は、ファイルのすべての行を識別する一意のコードです。このフィールドの値は、財務諸表の式の計算に使用されます。たとえば、行 23 で [タイプ] を [計算]、[計算式] を「#24 + #21」と指定します。これは、行 23 の値が、行 24 と行 21 の値の加算から得られたことを示します。
一般会計 >設定 >財務諸表 (従来型) >財務諸表定義のインポート をクリックします。
[財務分析コード セット] フィールドで、分析コード セットのテキスト ファイルのパスとファイル名を指定します。
[行の定義] フィールドで、行定義のテキスト ファイルのパスとファイル名を指定します。
[行構造] フィールドで、行構造のテキスト ファイルのパスとファイル名を指定します。
[財務諸表] フィールドで、財務諸表テンプレートのパスとファイル名を指定します。
[列の定義] フィールドで、列定義のテキスト ファイルのパスとファイル名を指定します。
[OK] をクリックしてテキスト ファイルをインポートします。