例 : 転記の定義
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
このトピックの読み取る前に、転記の定義とトランザクションの転記の定義をよく理解しておく必要があります。詳細については、「転記の定義について」を参照してください。
注意
公的部門の転記の定義の使用方法については「例: 転記の定義 (公的部門)」トピックを検索してください。
次の例では、[転記の定義] フォームで設定できます。(一般会計 >設定 >転記 >転記の定義 をクリックします。) 各例には、次のセクションが含まれています:
転記の定義 – 照合基準
転記の定義 – 生成されたエントリ
勘定、分析コード値、および金額を含むトランザクション
転記の定義から生成された元帳エントリ
一致が、転記の定義の [照合基準] ウィンドウの勘定および分析コード値と、トランザクションの勘定と分析コード値との間で起こる場合、元帳エントリが転記の定義の [生成されたエントリ] ウィンドウに基づいて生成されます。
注意
転記の定義を特定のトランザクション タイプに関連付けるには、[トランザクションの転記の定義] フォームを使用します。(一般会計 >設定 >転記 >トランザクションの転記の定義 をクリックします。) 転記の定義をトランザクション タイプに関連付け、[一般会計パラメーター] フォームで [転記の定義の使用] を選択した後、選択されたトランザクション タイプのすべてのトランザクションでは、転記の定義を使用する必要があります。
例: 発注書の債務
[一般会計パラメーター] フォームの [債務プロセスの有効化] を選択して、処理している債務を有効にすると、引当を行う必要があるされる勘定の総勘定元帳に債務を記録するためには、転記の定義を使用する必要があります。ほとんどの場合、すべての経費勘定は、貸借対照表で引当が行われます。
債務の転記の定義は、 [転記の定義] フォームの [購買] モジュールに対して設定されます。その後、 [トランザクションの転記の定義] フォームの [購買] 領域で、発注書と転記の定義を関連付けるために [発注書] トランザクション タイプを選択できます。
発注書の債務のすべての伝票トランザクションは、伝票の一意の分析コードで精算する (借方と貸方が等しくなる必要がある) 必要があります。
転記の定義 – 照合基準
勘定構造 |
照合勘定番号 |
優先順位 |
|---|---|---|
勘定構造 - P&L |
* |
1 |
* [照合勘定番号] フィールドの空白の値は、定義された勘定構造のすべての照合勘定が一致するルールの一部になります。
転記の定義 – 生成されたエントリ
勘定構造 |
生成された勘定番号 |
生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
残高 |
300143 - - (債務口座) |
同じ |
残高 |
300144 - - (債務口座の引当) |
バランスをとる |
勘定、分析コード値、および金額を含むトランザクション
勘定および分析コード値は、購買注文明細行に対して入力する勘定配布から来ているか、または仕入先、品目、カテゴリ、および分析コードのテンプレートの既定の設定に基づいて自動的に生成される分析コードと勘定から来ています。
口座 + 分析コード |
借方 |
貸方 |
コメント |
|---|---|---|---|
606400-OU_1-OU_3566-トレーニング |
250.00 |
転記の定義から生成された元帳エントリ
生成された元帳エントリは債務を記録するために作成されます。
口座 + 分析コード |
借方 |
貸方 |
コメント |
|---|---|---|---|
300143-OU_1-OU_3566-トレーニング |
250.00 |
||
300144-OU_1-OU_3566-トレーニング |
250.00 |
この例では、勘定構造 - P&L の一部であるいずれかの口座が転記の定義の基準に一致します。したがって、606500-OU_1-OU_3566-トレーニングが評価されると、生成されたエントリは転記の定義の [生成されたエントリ] ウィンドウで定義された勘定に対して作成されます。
例: 予算割り当て
[一般会計パラメーター] フォームの [予算割り当ての有効化] を選択して予算割り当てを有効にすると、総勘定元帳への予算登録のエントリを記録するためには、転記の定義を使用する必要があります。予算管理コンフィギュレーションが有効な場合、総勘定元帳に対して、割り当て、変更、転送、プロジェクト、固定資産、および供給と需要予測のエントリの記録をサポートするために、転記の定義とトランザクションの転記の定義を使用できます。
[元の予算] の予算タイプがあり、有効な割り当てがある、予算登録エントリの転記の定義は、 [転記の定義] フォームの [予算] モジュールを選択することで設定できます。その後、[トランザクションの転記の定義] フォームの [予算] 領域で、[元の予算] の予算タイプがある予算登録エントリと転記の定義を関連付ける予算コードを使用できます。
予算割り当ておよび転記の定義が有効な場合、予算登録のエントリは予算管理のために、総勘定元帳に記録されます。
転記の定義 – 照合基準
勘定構造 |
照合勘定番号 |
優先順位 |
|---|---|---|
勘定構造 - P&L |
* |
1 |
* [照合勘定番号] フィールドの空白の値は、定義された勘定構造のすべての照合勘定が一致するルールの一部になります。
転記の定義 – 生成されたエントリ
勘定構造 |
生成された勘定番号 |
生成された借方/貸方 |
|---|---|---|
勘定構造 |
300145 - - (見積られた収益口座) |
同じ |
勘定構造 |
300146 - - (割り当て口座) |
バランスをとる |
勘定、分析コード値、および金額を含むトランザクション
[予算登録エントリ] フォームに、予算勘定項目の勘定、分析コード値、および金額を入力します。(予算作成 >共通 >予算登録エントリ >すべての予算登録エントリ をクリックします。 [予算登録エントリ] をクリックします。)
口座 + 分析コード |
借方 |
貸方 |
コメント |
|---|---|---|---|
606400-OU_1-OU_3566-トレーニング |
250.00 |
転記の定義から生成された元帳エントリ
生成された元帳エントリは各分析コードの元の予算を記録するために作成されます。
口座 + 分析コード |
借方 |
貸方 |
コメント |
|---|---|---|---|
300145-OU_1-OU_3566-トレーニング |
250.00 |
||
300146-OU_1-OU_3566-トレーニング |
250.00 |
この例では、勘定構造 - P&L の一部であるいずれかの口座が転記の定義の基準に一致します。したがって、606400-OU_1-OU_3566-トレーニングが評価されると、生成された元帳エントリが作成されます。