従来型財務諸表の生成、印刷、エクスポート
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
「従来型財務諸表の行および列の設計」の説明に従って特定の財務諸表を設定すると、従来型の財務諸表を生成および印刷し、さまざまな種類のエクスポート ファイルに結果をエクスポートできます。
注意
このトピックには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累積更新プログラム 6 以降で追加または変更された機能に関する情報が含まれています。この情報は、AX 2012 R3 にも適用されます。
財務諸表を印刷するには、管理レポーターを使用することも、Microsoft Dynamics Axに含まれる従来の財務諸表を使用することもできます。Management Reporter を使用して財務諸表を印刷する方法の詳細については、「Microsoft Dynamics ERP の Management Reporter」を参照してください。
特定の従来型の財務諸表の生成および印刷
選択した従来型の財務諸表を印刷するには、次の手順を実行します。詳細については、「財務諸表レポート (フォーム)」を参照してください。
[財務諸表] フォームは、財務諸表 (従来型) コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
一般会計 >レポート >トランザクション >財務諸表 (従来型) をクリックします。
[財務諸表] フィールドで、印刷する財務諸表に使用する従来型の財務諸表の定義を選択します。既定の設定が表示されますが、それらを変えることもできます。
[出力タイプ] フィールドで、[Microsoft Excel] を選択します。
[財務分析コード セット] フィールド グループのフィールドで、プライマリ分析コード セットと、必要に応じて、セカンダリ分析コード セットを選択します。分析コード セットに対応する行定義を選択します。
プライマリ分析コード セット値ごとに 1 つの従来型の財務諸表を印刷するには、[プライマリ分析コード セットごとに改ページ] チェック ボックスをオンにします。プライマリ分析コード セットごとに個別のページが印刷され、行はセカンダリ分析コード セットに基づきます。
プライマリ分析コード セットを単一の財務諸表の行として表示し、セカンダリ分析コード セットを詳細な情報として表示する場合は、[プライマリ分析コード セットごとに改ページ] チェック ボックスをオフにします。この場合、行定義も無視されます。
[レベル] フィールド グループで、印刷のために、従来型財務諸表の行構造の一部を定義できます。[開始] および [終了] フィールドに、印刷する最初と最後の行を入力します。
[終了日] フィールドに、選択した日付範囲の終了日を入力し、[列] タブの [終了日] フィールドに入力されている日付を上書きします。たとえば、3 月 5 日には、当四半期の日付範囲に 3 月 5 日までに転記されたすべてのトランザクションが含まれます。代わりに、この四半期の決算済の月の数値が必要とされます。したがって、終了日として 2 月 28 日 を入力します。
[参照日] フィールドに、その期間の参照日を入力します。この日付は、レポートを制御し、[列] タブで定義されている日付範囲を調整する日付です。たとえば、システム日付が 2014 年 2 月 1 日である場合、今年度の日付範囲が使用されます。参照日として、2013 年 11 月 15 日 を入力します。今年度は、自動的に 2014 年ではなく 2013 年に調整されます。
注意
このフィールドに値を入力すると、[終了日] フィールドは使用できなくなります。このフィールドと [終了日] フィールドの両方を空のままにした場合、日付の調整方法はシステム日付に基づいて決定されます。[列] タブの [開始日] フィールドと [終了日] フィールドに手動で入力された日付は、参照日の影響を受けません。
[列] タブで、既定値を表示または変更します。
[設定] タブで、既定の印刷オプションを表示または変更します。
[OK] をクリックして財務諸表を印刷します。
従来型財務諸表のエクスポート
一般会計 >レポート >トランザクション >財務諸表 (従来型) をクリックします。
[財務諸表] フォームは、財務諸表 (従来型) コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
[財務諸表] フィールドで、エクスポートする従来型財務諸表を選択します。
エクスポートのために、行のさらなる詳細を選択できます。[レベル] セクションの [開始] および [終了] フィールドを使用して、行数を制限することもできます。
詳細をさらに追加しない場合、従来型財務諸表の既定の行が使用されます。これらは、財務諸表が設定されるときに作成される行です。
[選択] をクリックして、エクスポートする従来型財務諸表に制限を加えることができます。
[列] タブで、選択した従来型財務諸表についての残りの詳細を定義します。
従来型財務諸表に対する日付の範囲を設定するには、[日付範囲コード] フィールドを使用するか、[開始日] および [終了日] フィールドに日付を入力します。
[予算モデル] フィールドおよび [下位モデルを含む] フィールドで、関連する予算情報を選択します。
エクスポート対象の特定の列の勘定と分析コードの範囲を設定するには、[選択] ボタンをクリックします。エクスポート ファイル内の情報は、ここでの選択とステップ 4 での選択によって決定されます。
[財務諸表] タブの [出力タイプ] フィールドで、[エクスポート先] を選択します。国または地域に固有のファイル形式で作成されたファイルの場合など、拡張子が自動的にエクスポート ファイルに追加されます。
[OK] をクリックします。エクスポートが正常に実行された場合は、エクスポート ファイルが作成され、そのファイルにアクセスできることを示すメッセージが表示されます。
注意
列の厳密な書式設定が必要であり、データがその書式に準拠していないエクスポート ファイル形式を選択した場合、エクスポート ジョブが停止し、メッセージが表示されます。この場合は、要件に準拠するように、エクスポートに対して定義した列の順序と形式を修正します。特定の従来型財務諸表のエクスポートに対して選択する書式設定は、財務諸表名、エクスポート形式、プライマリ分析コード セット、プライマリ分析コード セットの行定義、セカンダリ分析コード セット、およびセカンダリ分析コード セットの行定義が同じ財務諸表の次回のエクスポートのために保存されます。以前に使用されたパラメータの組み合わせを選択する際に適切な形式が存在する場合は、その形式が自動的に適用されます。エクスポートの前に書式設定を変更できます。