キー タスク: 予算計画 (EP) を作成し、処理します。

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

予算計画は、ヘッダー、予算計画明細行、および明細の詳細を含むドキュメントです。予算計画を作成すると、自動的に固有の文書番号が割り当てられ、自分の名前が [予算計画作成者] フィールドに表示されます。選択した予算計画プロセスと予算作成者の責任センターによって、予算計画の組織階層および予算計画ワークフローが決定されます。予算計画を作成したら、ワークフローに送信します。その後、予算計画が、ワークシート、妥当性、および添付ファイルと一緒に確認および承認のために組織で自動的にルーティングされます。

操作を選択してください。

予算計画の作成

関連予算計画の作成

予算計画明細行と明細行の詳細の追加または変更

予算計画でのワークシートおよび妥当性の使用

ワークフローへの予算計画の送信

予算計画の作成

予算計画を作成する前に予算計画プロセスを有効にする必要があります。各予算計画プロセスは、予算サイクル、元帳、および予算作成組織に関連付けられます。予算計画作成者になるには、予算計画のユーザー グループに属しているか、予算組織階層にある責任センターの作業者である必要があります。

  1. トップ リンク バーの [予算作成] をクリックします。[アクション ウィンドウ] の [新規] グループで、[予算計画] をクリックします。

  2. 次のフィールドで情報を入力または選択し、[作成] をクリックします。

    • [予算計画プロセス] – 有効な予算計画プロセスを選択します。

    • [責任センター] – 予算計画の責任センターを選択します。既定では、自分の責任センターが表示されます。

    • [親予算計画] – 親予算計画がある場合は、親予算計画を指定します。

    • [予算計画作成者] – 予算計画を作成するユーザーの名前を選択します。既定では、自分の名前が表示されます。

    • [予算計画ユーザー グループ] – 予算計画プロセスに割り当てられている予算組織に属していない外部ユーザーの場合、メンバが予算計画にアクセスする必要があるユーザー グループを選択します。

    • [文書番号] – 予算計画の固有 ID 番号。

    • [予算計画] – 予算計画の内容を示す名前を入力します。

    • [予算計画優先順位] – 組織が優先順位別に予算計画を評価する場合は、予算計画の優先順位を選択します。

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関連予算計画の作成

関連予算計画を作成する前に、選択した予算計画プロセスを関連予算計画に設定する必要があります。さらに、予算組織階層に 2 つ以上のレベルが必要です。[予算計画プロセス] フォームの予算計画ステージ ルールに対して、現在の予算計画ステージの [予算計画の関連付け] チェック ボックスをオンにする必要があります。

  1. トップ リンク バーの [予算作成] をクリックします。[アクション ウィンドウ] の [新規] グループで、[計画の関連付け] をクリックします。

  2. 次のフィールドで情報を入力または選択し、[作成] をクリックします。

    • [予算計画プロセス] – 親計画に対して予算計画プロセスを指定します。

    • [責任センター] – 予算計画の責任センターを選択します。既定では、自分の責任センターが表示されます。

    • [親予算計画] – 親予算計画の名前を指定します。

    • [予算計画作成者] – 予算計画を作成するユーザーの名前を選択します。既定では、自分の名前が表示されます。

    • [予算計画ユーザー グループ] – 予算計画プロセスに割り当てられている予算組織に属していないユーザーの場合、メンバが予算計画にアクセスする必要があるユーザー グループを選択します。

    • [文書番号] – 予算計画の固有 ID 番号。

    • [予算計画] – 予算計画の内容を示す名前を入力します。

    • [予算計画優先順位] – 組織が優先順位別に予算計画を評価する場合は、予算計画の優先順位を選択します。

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予算計画明細行と明細行の詳細の追加または変更

予算計画明細行を追加または変更する前に、予算計画の作成時に選択した予算計画プロセスを、予算計画明細行を追加および変更できるように設定する必要があります。[予算計画プロセス] フォームの予算計画ステージ ルールに対して、現在の予算計画ステージの [行の追加] チェック ボックスと [明細行の変更] チェック ボックスをオンにする必要があります。

  1. トップ リンク バーの [予算作成] をクリックします。

  2. [アクション ウィンドウ] の [新規] グループで、[予算計画] をクリックします。または、既存の予算計画を選択し、[管理] グループで、[編集] をクリックします。

  3. [シナリオ フィルター] の一覧で、シナリオを選択します。[予算計画のコンフィギュレーション] フォームの [シナリオの制約] オプションによって、ビューが決定され、各予算計画シナリオのアクセスが編集されます。[行の追加] ボタンを使用できない場合は、別のシナリオを選択します。

  4. [予算計画明細行] グリッドで、[行の追加] をクリックします。

    予算計画シナリオに明細行を追加すると、現在の予算計画のシナリオにのみ明細行が追加されます。

  5. 勘定構造を選択し、分析コード値を追加します。

  6. [有効日] と [予算クラス] などの残りのフィールドの情報を表示するか、必要な変更を加えます。その後、単位または金額に関する情報を入力します。

  7. オプション: [行の詳細] をクリックし、次のフィールドで情報を入力または選択します。

    • [プロジェクト ID] または [提案済みプロジェクト] – 予算明細行の既存のプロジェクトまたは提案されたプロジェクトを選択します。

    • [固定資産番号] または [提案済み資産] – 予算明細行の既存の資産または提案された資産を選択します。

    • [職位] – 予算明細行の予測職位を選択します。

    • [繰返し] – 予算明細行が毎年繰り返される場合は、このチェック ボックスをオンにします。

    • [新しい要求] – 予算明細行が新しい要求であることを示すには、このチェック ボックスをオンにします。

    • [コメント] – 予算計画明細行の説明またはコメントを入力します。

  8. 選択した明細行の詳細を表示するには、[詳細] をクリックします。

  9. 選択した明細行に予算金額を割り当てるには、[予算の配賦] をクリックします。その後、[複数の期間に割り当て] または [分析コードへの配賦] を選択します。

    • [複数の期間に割り当て] をクリックした場合は、期間キーおよびターゲット予算計画シナリオを選択します。

    • [分析コードへの配賦] をクリックした場合は、配賦条件とターゲット予算計画シナリオを選択します。

    [乗数] フィールドに、選択した明細行の通貨金額または数量に掛ける値を入力します。

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予算計画でのワークシートおよび妥当性の使用

Microsoft Dynamics Ax は、Microsoft Dynamics の Office アドインを使用して Microsoft Word および Microsoft Excel と統合できます。ユーザーは、Microsoft Dynamics Ax のテーブルに動的にリンクされている、Word の妥当性と Excel のワークシートを作成できます。妥当性を予算計画ルーティングと一緒にルーティングすると、レビュー担当者がドキュメントでコメントを追加したり、変更を追跡したりすることができます。複数のシナリオからデータをインポートし、そのデータを分析および変更し、予算計画に再公開することができます。Office アドイン の統合は、ユーザーが Office アドイン を使用してファイルを作成する前に設定する必要があります。

テンプレートの作成者はワークシートおよび妥当性のテンプレートを作成します。テンプレートには、予算計画のフィールドが含まれます。テンプレートを使用して作成された妥当性およびワークシートには、使用している予算計画のデータが含まれます。

各予算計画には、その予算計画の妥当性ドキュメントを作成するために使用できる妥当性テンプレートが 1 つあります。各予算計画ステージには、そのステージのワークシートを作成するために使用できる別のテンプレートがあります。ワークシートを保存すると、自動的に予算計画の添付ファイルになります。

妥当性を作成する際に、予算計画をサポートするために情報を追加できます。確認および承認のために妥当性と予算計画をルーティングすると、レビュー担当者が妥当性に情報を追加するためにコメントを追加して変更の追跡を使用できます。

ワークシートを作成すると、複数のシナリオからデータをインポートして、そのデータを分析および変更し、予算計画に再公開できます。予算計画ステージごとに別のワークシート テンプレートを使用してレビュー用にルーティングされる前に、作成するワークシートは、予算計画に自動的に関連付けられます。

ワークシートを使用した予算計画データのインポート、変更、および公開

  1. トップ リンク バーの [予算作成] をクリックします。

  2. 予算計画を選択します。

  3. [アクション ウィンドウ] で、[ワークシート] をクリックします。情報がワークシートにエクスポートされます。

  4. Excel では、ワークシートの金額を更新できます。その後、[Dynamics AX] タブで、[公開] をクリックして、更新した情報を予算計画にインポートします。

  5. Microsoft Dynamics Ax の [アクション ウィンドウ] で、[更新] をクリックしてフォームを更新します。

予算計画の妥当性の作成

  1. トップ リンク バーの [予算作成] をクリックします。

  2. 予算計画を選択します。

  3. [アクション ウィンドウ] で、[妥当性] をクリックします。

  4. 情報を追加および書式設定するには、Word の機能を使用します。

  5. ファイルを保存し、Word を閉じます。

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ワークフローへの予算計画の送信

予算計画をワークフローに送信するには、作成者、または計画に割り当てられている予算計画ユーザー グループのメンバである必要があります。予算計画を送信する前に、すべての必須フィールドが入力されていること、および予算計画に 1 つ以上の行項目が含まれていることが必要です。また、予算計画のステータスが [下書き] である必要があります。

  1. トップ リンク バーの [予算作成] をクリックします。

  2. ワークフローに送信する予算計画を選択します。

  3. ワークフロー メッセージ バーで [送信] をクリックします。

  4. 表示される [コメント] フィールドにコメントを入力して、[送信] をクリックします。

  5. ワークフローに送信した予算計画を取り消すには、ワークフロー メッセージ バーで [アクション]、[取り消し] の順にクリックします。

  6. ワークフローに送信した購買要求のワークフロー履歴を表示するには、ワークフロー メッセージ バーで [アクション]、[履歴の表示] の順にクリックします。

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