キー タスク : 経費精算書の変更
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
このトピックでは、Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータルの経費レポートの変更または更新方法を説明します。以下を含む様々な理由で、経費レポートの更新が必要な場合があります。
レポートに含めることができない会社間経費を削除するため
個人経費をレポートから削除するため
交際経費のすべてのゲストの名前を追加するため
現金前貸しの未使用の部分を返品するため
欠落しているレシートをレポートに添付するため
重要
経費精算書が承認用に送信されると、承認者が変更用に経費精算書を返す場合や、送信者が経費報告書をリコールする場合に、明細行品目を変更できます。
操作を選択してください。
経費精算書の変更
経費精算書の経費明細行品目を変更する
経費明細行品目の追加
明細行ごとの経費を明細化する
経費の配分
会社間経費を Microsoft Dynamics AX 2012 R2の経費精算書に追加する
クレジット カード トランザクションを分割して、個人経費を含める
経費精算書の現金前貸しの返金
ゲストの追加
領収書を経費精算書に添付する
経費報告書の提出
経費精算書またはバーコード表紙の印刷
関連タスクを検索する
経費精算書の変更
トップ リンク バーの [経費] をクリックし、サイド リンク バーの [経費清算書] をクリックします。
[経費精算書番号] 列で、変更する経費精算書を選択します。
このトピックの手順を使用して、経費精算書および明細書品目を変更します。
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経費精算書の経費明細行品目を変更する
[経費精算書の編集] ページで、変更する明細行品目を選択し、[経費明細行] クイック タブで [編集] をクリックします。
変更を加えることを完了したら、[保存して終了] をクリックします。
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経費明細行品目の追加
経費精算書を作成し保存した後、承認のために経費精算書を送信していない場合、経費明細行品目を追加できます。
[経費精算書の編集] ページの [経費明細行] タブで、[新しい経費の追加] クリックし、追加する経費タイプを選択します。
[新しい経費明細行] のページで、経費に関する情報を入力します。
詳細情報または必要な情報を追加するためには [管理] グループで [明細化]、[金額の配分]、[ゲスト] および [領収書をリンクする] ボタンを使用します。
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明細行ごとの経費を明細化する
特定の経費関して、合計金額を構成する個々の請求金額を表示できます。たとえば、ホテルの請求金額を毎日の宿泊代、ルーム サービスの請求金額および洗濯の請求金額に分割できます。
複数の明細化された明細行を追加する場合は、次の手順を実行します。
[経費精算書の編集] ページで、明細化する経費を選択し、[明細化] をクリックしてます。
[明細化] クイック タブで、経費のチェックイン日付を入力し、経費カテゴリを選択します。
宿泊日数と 1 泊の宿泊料を入力し、[追加] をクリックします。
[明細化された明細行品目] タブで [追加] をクリックします。
経費カテゴリおよび経費の日付を選択し、明細化する数量を入力します。
経費の明細化のすべてを追加するまで、手順 1 から 5 を繰り返します。完了したら、[保存して終了] をクリックします。
明細化された明細行を 1 行追加する場合は、次の手順を実行します。
[経費精算書の編集] ページで、明細化する経費を選択し、[明細化] をクリックしてます。
[明細化された明細行品目] タブで [追加] をクリックします。
経費の経費カテゴリおよび日付を選択し、品目の数量を入力します。
プロジェクト ID が必要な場合、プロジェクト ID を選択し、[保存して終了] をクリックします。
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経費の配分
1 つ以上のグループ、組織、または関係者レコードに経費の支払い責任を割り当てることができます。経費金額は、グループ、または組織、関係者間で配分できます。たとえば、10 作業日間に、ドイツ出張します。会社 A に 6 作業日間、会社 B. に 4 作業日間を過ごすことが計画されます。経費金額を配分すると、会社 A は経費の 60 % を、会社 B は、残りの 40 % を負います。
プロジェクトの経費を配分する場合は、Microsoft Dynamics Ax のプロジェクト検証のフォームにプロジェクトの情報を表示できます。ただし、プロジェクトを法人ごとにフィルター処理することはできません。ログオンしている法人に関係なく、プロジェクトの同じ一覧が表示されます。たとえば、LE1 にログオンした場合、LE2 にログオンした際に表示されるのと同じプロジェクトの一覧が表示されます。
[経費精算書の作成] ページで、分配する経費を選択し、[その他] > [金額の分配] をクリックしてます。
[金額の配分] ページで、経費を金額または割合のどちらで配分するかを選択します。
経費の一部を分配する法人、プロジェクト ID、カタログを選択します。
配布する金額または割合を入力し、チェック マーク アイコンをクリックして、エントリを保存します。
[分割] をクリックして別の明細行を追加します。経費の合計金額を配分するまで手順 3 と 4 を繰り返します。
法人間で経費金額を均等に配分する場合は、[均等に配分] をクリックします。
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会社間経費を Microsoft Dynamics AX 2012 R2の経費精算書に追加する
既存の経費精算書に会社間経費を追加できます。経費精算書に会社間経費を追加する方法の詳細については、 「キー タスク : 経費精算書の作成」を参照してください。
会社間経費精算書を作成し、経費精算書に会社間経費を含めない場合は、[経費明細行] クイック タブですべての会社間経費を削除し、[経費精算書] クイック タブの [会社間経費精算書] チェック ボックスをオフにします。
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クレジット カード トランザクションを分割して、個人経費を含める
会社のクレジット カードに請求する経費トランザクションには、個人経費が含まれている場合があります。たとえば、食費の合計経費は 65 ユーロですが、配偶者またはパートナーが食事を共にしました。自分の配偶者やパートナーの食事は組織によってカバーされないため、トランザクションを分割できます。自分の配偶者やパートナーの食費のコストが、自分が組織に支払う義務のある個人経費として表示されます。
注意
クレジット カード トランザクションが Microsoft Dynamics Ax にインポートされている場合にのみ、個人経費を含むようにクレジット カード トランザクションを分割できます。手動でトランザクションを入力し、分割できません。
[経費精算書の編集] ページの [経費明細行] タブで、分割するインポート済みトランザクションを選択し、[個人に分割] をクリックします。
業務経費として割り当てるトランザクションの金額を入力します。
[個人への残余の追加] を選択し、[保存して終了] をクリックします。
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経費精算書の現金前貸しの返金
組織の現金前貸しを受け取るが、全体の金額を使わなければ、残りを返金する経費精算書の経費明細行を作成できます。
[経費精算書の編集] ページの [経費明細行] クイック タブで、[その他] > [現金前貸しの返納] をクリックします。
現金前貸しを返納するカタログを選択し、[アクション ウィンドウ] で [集計に追加] を選択します。
返却済み現金前貸し明細行を選択し、[経費明細行] クイック タブで [編集] をクリックします。
返却する現金前貸し金額を入力し、[保存して終了] をクリックします。
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ゲストの追加
経費精算書に接待または食費を入力しているとき、他人の経費の入力が必要になる場合があります。たとえば、見込のあるクライアントを夕食に招待したとします。経費精算書に食費を入力するときは、ゲストも一覧に挙げます。
[経費レポートの編集] ページで、ゲストを追加する経費を選択し、使用する Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンに応じて、次のいずれかを実行します。
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 : [その他] > [接待対象者]] の順にクリックします。
Microsoft Dynamics AX 2012 R3: [その他] > [ゲスト] ] の順にクリックします。
ゲストが組織内の人間か、個人的なゲストか、組織の外部の連絡先かどうかを選択します。
ゲストの名前を選択し、ゲストの法人または組織および職位を入力します。
経費明細行に追加する各ゲストに対して手順 1 から 3 を繰り返します。
[保存して終了] をクリックします。
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領収書を経費精算書に添付する
経費精算書に経費の電子領収書を添付することができます。また、既に添付されている領収書を参照できます。領収書を経費精算書にいつでも添付することができます。
[経費精算書の編集] ページの [アクション ウィンドウ] の [経費精算書] タブで、[添付] グループから [領収書] をクリックします。
領収書を経費精算書に添付する場合は、次の内 1 つのボタンをクリックします。
[領収書ファイルの添付] – コンピューターを参照し、経費収書のコピーを見つけて添付します。
[キャプチャした領収書を添付します] – 携帯電話、FAX、またはそのほかのデバイスを使用して提出された領収書を添付します。
[URL の追加] – 経費領収書がある場所の URL を追加します。
経費精算書に領収書を添付し終えたら、[閉じる] をクリックします。
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経費報告書の提出
経費精算書を提出する方法については「キー タスク : 経費精算書の作成」を参照してください。
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経費精算書またはバーコード表紙の印刷
経費精算書またはバーコード化された表紙を印刷する方法については、「キー タスク : 経費精算書の作成」を参照してください。
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