キー タスク : 仕入先支払および決済
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
仕入先支払情報は、複数の方法で入力できます。これらの手順を [支払仕訳帳] リスト ページからも実行できます。
操作を選択してください。
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請求金額に基づく請求書の支払い
指定された金額の支払と請求書の決済
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請求金額に基づく請求書の支払い
この手順は、支払を行う請求書はわかっているが、支払金額がわからない場合に使用します。この手順では、小切手による仕入先請求の支払方法を示します。
買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。
仕訳帳を作成し、[明細行] をクリックして、支払仕訳帳明細行に対する "仕訳伝票" フォームを開きます。仕訳帳の作成方法については、「仕訳帳または仕訳帳明細行の作成および検証」を参照してください。
[勘定] フィールドで、支払の払出先となる仕入先を入力します。
[機能]、[決済] の順にクリックします。
"未処理トランザクションの決済" フォームで、支払を行う仕入先請求書の明細行にある [マーク] チェック ボックスをオンにします。
注意
一部支払を行う場合は、[決済金額] フィールドに支払金額を入力できます。
"未処理トランザクションの決済" フォームを閉じます。請求書の情報がある支払明細行が [仕訳伝票] フォームに表示されます。支払明細行の金額には、法人が仕入先に支払うことができる仕入先請求書の金額が含まれます。この支払に適用される現金割引がある場合は、それも含まれます。
仕入先に金額を支払うことを確認し、[機能]、[支払の生成] を順にクリックします。
仕訳帳明細行の支払方法に応じて、支払方法またはエクスポート形式を選択し、支払が振出される銀行口座を選択します。支払方法を選択する場合、支払方法には、関連付けるエクスポート形式が必要です。
注意
[仕訳伝票] で、[照会]、[残高統制] の順にクリックして、銀行口座が仕入先に対する支払を扱うことができるかどうかを確認します。
[支払の生成] フォームで、[ダイアログ] をクリックし、フィールドに入力してから [文書] をクリックし、印刷先を指定します。
[OK] をクリックして [プリンターの設定] フォームを閉じてから、 [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
"支払の生成" フォームで、[OK] をクリックします。
[検証]、[伝票のみの検証] を順にクリックして支払明細行を検証し、[転記]、[転記および移動] を順にクリックします。
注意
転記を実行できず、転記制限を示すエラー メッセージが表示された場合は、自分で作成した仕訳帳のみが転記できるようになっている場合があります。詳細については、「転記制限 (フォーム)」を参照してください。
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指定された金額の支払と請求書の決済
この手順は、支払を行う金額がわかっている場合に使用します。支払金額によって、複数の請求書を決済できます。
買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。
仕訳帳を作成し、[明細行] をクリックして、支払仕訳帳明細行に対する "仕訳伝票" フォームを開きます。仕訳帳の作成方法については、「仕訳帳または仕訳帳明細行の作成および検証」を参照してください。
[勘定] フィールドで、支払の払出先となる仕入先を入力します。
説明を選択します。
[借方] フィールドに、支払金額を入力します。
[機能]、[決済] の順にクリックします。[決済] オプションは、複数の請求書が仕入先に対して存在する場合にのみ使用できます。
"未処理トランザクションの決済" フォームで、支払を行う仕入先請求書の明細行にある [マーク] チェック ボックスをオンにします。
注意
一部支払を行う場合は、[決済金額] フィールドに支払金額を入力できます。
"未処理トランザクションの決済" フォームを閉じます。
"仕訳伝票" フォームで [機能]、[支払の生成] の順にクリックします。
仕訳帳明細行の支払方法に応じて、支払方法またはエクスポート形式を選択し、支払が振出される銀行口座を選択します。
支払方法で印刷されたドキュメントが必要な場合は、[ダイアログ] をクリックし、フィールドに入力してから、[文書] をクリックしてドキュメントを印刷します。
[OK] をクリックして [プリンターの設定] フォームを閉じてから、 [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
"支払の生成" フォームで、[OK] をクリックします。
[検証] > [伝票のみの検証] をクリックして支払明細行を検証し、[転記] > [転記および移動] をクリックします。
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