控除ワークベンチでの控除の管理

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

このトピックでは、控除を含む顧客支払を処理できるように、控除ワークベンチを使用する方法について説明します。

リベートが支払われる顧客は、リベートの支払を待たないことを決定できます。代わりに、顧客はリベート金額を控除した支払を送信できます。このトランザクションのタイプを処理するために、控除を照合する控除ワークベンチを使用して、貸方トランザクションを開き、控除を分割し、控除を拒否し、控除を損金処理することができます。

作業テーブルを使用するには、まず控除管理の設定で説明する設定作業を行う必要があります。顧客に対してリベート契約の設定が必要です: 顧客リベートの設定および管理に示す顧客リベート、または リベートの設定に示す取引割引リベートのいずれかです。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

1.控除仕訳入力を作成する

控除情報を支払仕訳帳に入力します。

控除仕訳入力を作成するには、次の手順に従います。

1. 売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。

2. [新規]をクリックし、[名前] フィールドで、控除仕訳名を選択します。

3. [アクション ウィンドウ] で [明細行] をクリックします。

4. 日付、会社 ID、および顧客勘定番号を入力します。請求書フィールドで、控除が関連付けられている請求書を選択します。

5. [貸方] フィールドに、顧客が支払った金額を入力します。[OK] をクリックし、金額がマークされたトランザクションの合計より下回っていることを確証します。

6. 相手勘定タイプと相手勘定を選択します。

7. [アクション ペイン] で、[>>] をクリックし、[控除] をクリックします。[控除] フォームで、[新規] をクリックします。

8. [控除 ID] フィールドには自動的に値が入力されます。一覧から控除タイプを選択します。

9. [金額] フィールドで、控除リストの上の [残高] フィールドに表示された金額を入力します。この金額は、顧客が支払から控除した金額を表します。

10. "控除" フォームを閉じます。[仕訳伝票] フォームで、控除の新しい明細行が表示されます。

11. [アクション ウィンドウ] で [検証] をクリックしてから、[検証] を選択します。次のメッセージを受信する必要があります: 仕訳はOKです。

12. [アクション ウィンドウ] で [転記] をクリックしてから、[転記] を選択します。

2.(必要な場合) 顧客の訂正票を作成する

次に、顧客に対する承認されたリベートがある場合、リベートを表すために顧客勘定に訂正票を作成します。貸方が控除ワークベンチに表示され、控除と一致します。

訂正票を作成するには、次の手順に従います。

1. 販売とマーケティング >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。

2. 顧客を選択し、次に[回収] タブの [決済] グループで、[未処理トランザクションの決済] をクリックします。

3. リベートを適用するトランザクションを選択します。[ [アクション ウィンドウ] ] で、[機能]をクリックし、適用するリベート プログラム タイプを選択します。

4. [概要] タブで、リベート ID横の[マーク] チェック ボックスをオンにします。[機能] をクリックし、[訂正票の作成] をクリックします。

3.控除ワークベンチの控除を処理する

控除を照合する控除ワークベンチを使用して、貸方トランザクションを開き、控除を分割し、控除を拒否し、控除を損金処理することができます。

控除ワークベンチの控除を処理するには、次のステップに従います。

1. 取引割引管理 >共通 >控除ワークベンチ をクリックします。

2. 処理するには、控除の横の [マーク] チェック ボックスをオンにします。

3. 控除が方法で処理する方法を、次の手順のいずれかを実行します:

   • 控除を貸方に合わせるには次を行います。

     1. [未処理トランザクション] 領域で、控除に対応する貸方の [マーク] チェック ボックスをオンにします。複数の貸方がリストされている場合、控除に対応する複数の貸方を選択できます。

        または

        システムによって自動的に控除の金額に一致する貸方を選択する場合は、[控除額の選択] をクリックします。

     2. [アクション ウィンドウ] の[管理] グループで、[照合] をクリックします。システムにより貸方を控除に一致させます。残高が控除に残っている場合は、この残高は、[控除] タブの [残余額] フィールドに表示されます。

   • 控除を分割するには:

     1. [アクション ウィンドウ] の[管理] グループで、[分割] をクリックします。

     2. [分割金額] フィールドで、主要な控除から分割する金額を入力します。分割 フォームの上部で[OK] をクリックして、フォームを閉じます。

     3. [控除] タブで、新しいレコードが分割金額として表示されていることを確認します。元の控除レコードは、控除残高の残りに含まれます。これで、元のリベートの 2 つの一部を別々に管理できます。

     4. 元の控除のレコードを選択し、[参照] タブをクリックします。[分割金額] フィールドは、元の金額から分割された金額を表示します。

   • 控除を拒否するには:

     1. [アクション ウィンドウ] の[管理] グループで、[拒否] をクリックします。

     2. 拒否の理由コードを選択します。拒否 フォームの上部で[OK] をクリックして、フォームを閉じます。

     3. **[アクション ウィンドウ]**の 下の [表示] フィールドで、[クローズ済]を選択します。拒否された控除が [控除] タブに表示され、控除の残りの金額が[ [0.00] へ設定されます。

     4. オプション: 却下を取り消すには、控除のレコードを選択し、[アクション ウィンドウ] の、[リバース] グループで、[取消拒否] をクリックします。

   • 控除を損金処理するには:

     1. [アクション ウィンドウ] の[管理] グループで、[損金処理] をクリックします。

     2. 損金処理の理由コードを選択します。損金処理 フォームの上部で[OK] をクリックして、フォームを閉じます。

     3. [表示] フィールドで、[クローズ済] を選択します。損金処理された控除が [控除] タブに表示され、控除の残りの金額が**[0.00]** へ設定されます。

     4. オプション: 却下を取り消すには、控除のレコードを選択し、[アクション ウィンドウ] ] の、[リバース] グループで、[損金処理の取消] をクリックします。

   これらの手順を結合できます。たとえば、控除を2 つの部分に分割できますが、1 つの部分を貸方に一致させ、後に、ワークベンチの残りの部分を別の貸方に一致させることができます。控除額より小さな貸方へ控除を一致させ、その後、控除の残りの残高を拒否または損金処理させることもできます。

4.オプション: 最終の期間のプロモーションを作成する

たとえば、控除に一致する承認済のリベートがない可能性があります。この場合、顧客に関連付けられた取引割引に控除を一致されるには、 [期末プロモーション] 機能を使用できます。[期末プロモーション] 機能は、新しい取引割引契約と販売促進イベントの総額を作成します。この機能は、総額を控除に一致させ、控除を閉じるために必要な転記を作成します。

この機能は、取引割引を使用する場合に便利です。取引割引の詳細については、「卸売割引管理の作業」を参照してください。

最初に、新しい取引割引契約を作成するために使用する、テンプレートを設定する必要があります。テンプレートを設定するには、次の手順に従います。

1. 取引割引管理 >定期処理 >テンプレート をクリックします。

2. [アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[テンプレート] をクリックします。

3. テンプレートに基づいて作成された契約で表示する情報をフィールドに入力します。取引割引協定のフィールドの詳細については、取引割引テンプレートを設定するを参照してください。

4. [顧客] クイックタブの [階層] フィールドで、階層レベルを選択します。階層の一覧で、不一致の控除を持つ顧客を選択し、[>] をクリックします。顧客は [取引割引契約顧客] リストに追加されます。

5. 必要に応じて、残りのフィールドに入力し、フォームを閉じます。

6. 取引割引管理 >設定 >卸売割引管理パラメーター をクリックします。

7. [一般] クイックタブの、[期末テンプレート] フィールドで、最終期間のプロモーションを作成するのに使用するテンプレートの名前を選択します。

次に、控除のワークベンチの最終期間のプロモーションを作成できます。最終期間のプロモーションを作成するには、次の手順に従います。

1. 取引割引管理 >共通 >控除ワークベンチ をクリックします。

2. 処理するには、控除の横の [マーク] チェック ボックスをオンにします。

3. [アクション ウィンドウ] の[管理] グループで、[期末プロモーション] をクリックします。

4. オプション: 控除を1 つ以上の資金と関連付けるは、次の手順に従います。:

   1. [新規] をクリックし、資金 IDフィールドで、資金IDをクリックします。この手順を繰り返し、必要な数だけの資金を追加します。

   2. 各資金 ID の横の [パーセンテージ] フィールドに、資金に割り当てる控除の割合を入力します。[パーセンテージ] フィールドに入力した金額は、合計で 100 パーセントになる必要があります。

5. [アクション ウィンドウ] で [OK] をクリックします。システムは販売促進イベントの合計総額を持つ新しい割引契約を作成し、合計総額を控除と一致させます。

5.オプション: 控除の一括更新を実施する

複数の控除に同じ変更を加える必要がある場合、それらの控除を選択し、それらのフィールドの一括更新を実行できます。

一括更新を実行するには、次の手順に従います。

1. 取引割引管理 >共通 >控除ワークベンチ をクリックします。

2. [アクション ウィンドウ] 下の [表示] フィールドで、表示する控除タイプ([作成済]、[オープン]、または [クローズ済])を選択します。

3. 更新する各控除の横のマークチェック ボックスをオンにします。[アクション ウィンドウ] の[管理] グループで、[一括更新] をクリックします。

4. 選択した控除は [一括更新] フォームに一覧表示されます。フィールドで必要な更新を行い、フォームの上部で**[OK]**をクリックし、変更を確定します。

関連タスク

控除管理の設定

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。

参照

顧客リベートの設定および管理