外貨再評価の実行
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
複数の通貨を使用すると、元のトランザクションの通貨為替レートが会計通貨に換算時に使用される為替レートとは異なる場合があります。為替レートの差異を確認するには、主勘定の量を調整する必要があります。これらの調整に使用されるプロセスは外貨再評価と呼ばれます。
外貨再評価の主勘定の設定
主勘定の外貨再評価を完了する前に、主勘定を設定し、外貨再評価の調整がそれに転記されるようにする必要があります。
一般会計 >共通 >主勘定 をクリックします。
外貨でのトランザクション金額を含む主勘定を選択します。主勘定は、次の主勘定タイプのいずれかである必要があります。
損益
収益
経費
貸借対照表
資産
負債
[アクション ウィンドウ] で [編集] をクリックします。
選択した主勘定の [一般] クイックタブで、[外貨再評価] チェック ボックスをオンにします。
外貨のトランザクション金額を含む、各主勘定についてステップ 2 ~ 4 を繰り返します。
注意
外貨のトランザクション金額または残高があるすべての主勘定を選択する必要があります。それ以外の場合は、特定の外貨再評価にすべての可能な調整が含まれない場合があります。
外貨再評価の完了
総勘定元帳の外貨再評価を完了するためには [外貨再評価] フォームを使用します。再評価が終了すると、現在の為替レートを使用するために、会計通貨の残高が更新されます。
一般会計 >定期処理 >外貨再評価 をクリックします。
再評価に含める最初と最後の主勘定、日付、通貨コードを指定します。
[損益勘定の調整] チェックボックスを選択して、[損益] の主勘定タイプの口座残高を再評価します。
[貸借対照表勘定の調整] チェックボックスを選択して、[貸借対照表] の主勘定タイプの口座残高を再評価します。
主勘定を再評価するために [OK] をクリックします。