連結 (インポートまたはエクスポート) の実行

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

エクスポートまたはインポート連結では、法人関連会社は連結法人とは異なるデータベースにあります。関連会社のデータは自動的に作成されたファイルにエクスポートされます。これらのファイルは、連結法人のデータベースにインポートされます。

関連会社のデータをファイルへエクスポート

連結会社にインポートするための準備として、関連法人のデータをファイルへエクスポートするには、連結 [エクスポート先] フォームを使用します。

1. 連結用の関連会社勘定を準備します。詳細については、「連結のための関連法人の設定」を参照してください。

2. 一般会計 >定期処理 >連結 >連結 [エクスポート先] をクリックします。

3. [基準] タブで、連結の詳細を指定します。

   注意

   同じデータベース内の複数の関連会社に同じ基準を適用する場合は、それらの関連会社から別のエクスポート ファイルへ一括してデータを転送できます。

4. [財務分析コード] タブで、関連法人勘定の取引から連結法人の取引に転送される財務分析コード情報を指定します。

5. [法人] タブで、勘定をファイルにエクスポートする関連法人ごとに行を作成します。これらのファイルは、後で連結法人にインポートされます。

6. 関連会社ごとに、その名前およびエクスポート ジョブで作成されるエクスポート ファイルの名前を入力します。

7. 特定の時間にバッチ ジョブとして連結を実行する場合は [バッチ] をクリックし、直ちに連結を実行する場合は [OK] をクリックします。

8. エクスポートが完了すると、メッセージにより、各ファイルに保存されたレコード数が表示されます。それから、連結法人にファイルをインポートできます。

関連会社のデータをファイルからインポート

ファイルにエクスポートした関連会社データを連結法人へ転送するには、連結 [インポート] フォームを使用します。

1. 一般会計 >定期処理 >連結 >連結 [インポート元] をクリックします。

2. [基準] タブで、データ インポートの詳細を指定します。

   注意

   複数の関連会社に同じ基準を適用する場合は、それらの関連会社から連結法人に一括してデータを転送できます。

3. [法人] タブで、データが連結法人にインポートされる各関連法人の明細行を作成します。関連会社ごとに、次の情報を指定します:

   • 連結法人が関連法人の株式の一部を所有している場合は、インポートされる関連法人の勘定の持分を指定します。

   • [換算差額の勘定タイプ] フィールドで、連結プロセスによる為替差異を連結法人の残高口座または損益口座のどちらに転記するかを指定します。

4. 特定の時間にバッチ ジョブとして連結を実行する場合は [バッチ] をクリックし、直ちに連結を実行する場合は [OK] をクリックします。

   関連会社で連結用と指定されたトランザクションと残高が、連結法人の適切な口座に追加されます。