顧客への払戻し

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

このトピックでは、顧客グループの払い戻しトランザクションを作成する方法を説明します。顧客に貸方残高がある場合、顧客に残高金額を払い戻すことができます。顧客は関連付けられた仕入先勘定を所有し、残高は法人に対して指定された最小払い戻し金額を超える必要があります。

一度に 1 人の顧客に払い戻すには、"取立" フォームを使用します。詳細については、「キータスク : 回収」を参照してください。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

前提条件	指示
法人の最小払い戻し金額を指定します	売掛金管理 >設定 >売掛金勘定パラメーターをクリックします。 [一般] 領域の [最低払い戻し金額] フィールドに、顧客の支払超過分の払い戻し最低額を入力します。
オプション: 払い戻しを受けることができる各顧客に仕入先勘定を追加します	売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客をクリックします。顧客 ID をダブルクリックします。 [顧客] フォームの [アクションウィンドウ] で、[編集] をクリックします。 [その他の詳細] FastTab をクリックします。 [仕入先] フィールドで、顧客の仕入先勘定を選択します。 [仕入先] フィールドで右クリックし、[詳細を表示] を選択します。 [仕入先] フォームの [アクションペイン] で、[銀行口座] をクリックし、(顧客でもある) 仕入先への払い戻しに使用する銀行口座を設定します。

法人の最小払い戻し金額を指定します

オプション: 払い戻しを受けることができる各顧客に仕入先勘定を追加します

売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
[顧客] フォームの [アクションウィンドウ] で、[編集] をクリックします。
[その他の詳細] FastTab をクリックします。
[仕入先] フィールドで、顧客の仕入先勘定を選択します。
[仕入先] フィールドで右クリックし、[詳細を表示] を選択します。
[仕入先] フォームの [アクションペイン] で、[銀行口座] をクリックし、(顧客でもある) 仕入先への払い戻しに使用する銀行口座を設定します。

払い戻しトランザクションを作成するとき、仕入先請求書が貸方残高金額に対して作成されます。これにより、顧客口座の貸付残高が削除され、顧客に対応する仕入先の差引請求額が作成されます。

売掛金管理 >定期処理 >払い戻し をクリックします。
特定の顧客勘定を払い戻すには、[選択] をクリックし、クエリで顧客勘定を指定します。すべての顧客勘定を払い戻すには、[OK] をクリックします。

貸方金額が顧客の仕入先勘定に転送され、通常の支払として処理されます。顧客が仕入先勘定を持たない場合、その顧客の一時仕入先勘定が自動的に作成されます。
作成された払い戻しトランザクションを表示するには、"払い戻し" フォームを使用します。(売掛金管理 >レポート >トランザクション >支払 >払い戻し をクリックします。)

買掛金勘定で、払い戻しのプロセスの結果として作成された仕入先請求書に対する支払を作成します。詳細については、「支払う仕入先請求書の選択および決済」を参照してください。