正味単価の請求書照合差異を解決
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
この情報を使用して、価格差異と数量差異の一般的なタイプを識別および解決します。これらの差異は、照合不一致と総称されています。[保留中の仕入先請求書] リスト ページを使用して、入力されて保存されているが、まだ転記が許可されていない請求書を識別できます。
不一致を識別した後で、請求書の情報が間違っていると思う場合には、仕入先に連絡する必要があるかもしれません。得られる仕入先との合意に応じて、次のいずれかのタスクを実行できます。
価格差異を受け入れ、照合不一致のある請求書を転記する。
請求書金額を想定される金額に改訂し、請求書を転記する。
仕入先のフル クレジットと訂正した新しい請求書を要求する。
正味単価照合では、2 状況照合ポリシー、3 状況照合ポリシーなどの照合ポリシーを使用します。詳細については、「買掛金請求書照合について」を参照してください。
正味単価差異の解決
請求書正味単価が発注正味単価よりも許容価格を超えて大きい場合は、価格差異が存在します。価格差異は、異なる単価、購買価格単位、明細行品目割引、請求明細行に割り当てられている雑費、数量、またはこれらの要素の組み合わせによって発生する場合があります。
買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >保留中の仕入先請求書 をクリックします。
対応する発注書がある仕入先請求書をダブルクリックします。"仕入先請求書" フォームが開きます。
[アクション ペイン] で、[確認] タブをクリックしてから、[照合の詳細] をクリックします。
警告アイコンが表示されている請求明細行を選択します。
[価格] フィールド グループの情報を確認します。
価格差異を受け入れ、照合不一致の請求書を転記するには、[照合不一致を伴う転記の承認] チェック ボックスをオンにし、コメントを入力し、[OK] をクリックします。
注意
"買掛金勘定パラメーター" フォームの [不一致のある請求書を転記] フィールドが [警告付きの許可] に設定されている場合は、これらのフィールドを使用できず、この手順を省略できます。
請求書金額を期待される金額に改訂するには、[請求書] 列の金額を変更して [発注書] 列の金額と一致させ、フォームを閉じます。
[仕入先請求書] のフォームの [仕入先請求書ヘッダー] FastTab で、 [請求書状態の詳細] フィールド グループの [保留中] チェック ボックスをオフにします。
[アクション ウィンドウ] で [転記] をクリックします。[転記設定の選択] ダイアログ ボックスで、印刷設定を選択し、[転記] をクリックします。
注意
または、バッチ処理を使用して、転記対象の請求書を送信できます。
数量差異の解決
品目の在庫モデル グループに対して [受信要求] チェック ボックスがオンになっている場合は、対応する明細行品目に対して請求書を転記する前に、製品受領書を転記する必要があります。また、製品受領書明細行の [数量] フィールドの値は、請求書明細行の [数量] フィールドの値に等しくなければなりません。
買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >保留中の仕入先請求書 をクリックします。
対応する発注書がある仕入先請求書をダブルクリックします。"仕入先請求書" フォームが開きます。
[アクション ペイン] で、[確認] タブをクリックしてから、[照合の詳細] をクリックします。
警告アイコンが表示されている請求明細行を選択します。
[数量] フィールド グループの情報を確認します。
数量差異を受け入れ、照合不一致のある請求書を転記するには、[照合不一致を伴う転記の承認] チェック ボックスをオンにし、コメントを入力して、フォームを閉じます。
注意
品目の在庫モデル グループに対して [受信要求] チェック ボックスがオンになっていても、製品受領書の数量が請求数量よりも小さい場合は、請求書は承認されていても転記できません。
製品受領書の数量を変更して請求数量と一致させるには、[一致した製品受領書の合計] […] ボタンをクリックします。"製品受領書と請求書との照合" フォームで、請求明細行の正しい数量を持つ別の製品受領書を選択し、フォームを閉じます。"請求書照合の詳細" フォームを閉じます。
請求数量を変更して製品受領書の数量に一致させるには、[一致した製品受領書の合計] フィールドの数量を確認し、"請求書照合の詳細" フォームを閉じます。"仕入先請求書" フォームの [アクション ウィンドウ] で、[仕入先請求書] タブをクリックします。[明細行] グリッドで、請求書明細行を選択し、[数量] フィールドの数量を変更します。
[仕入先請求書ヘッダー] クイック タブで、[請求書状態の詳細] フィールド グループの [保留中] チェック ボックスをオフにします。
[アクション ウィンドウ] で [転記] をクリックします。[転記設定の選択] ダイアログ ボックスで、印刷設定を選択し、[転記] をクリックします。
注意
または、バッチ処理を使用して、転記対象の請求書を送信できます。