シナリオ: 自動決済と優先順位付け

[アーティクル]
08/03/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

請求書や他のトランザクションの支払を決済する場合、2 種類のオプションがあります。決済するトランザクションを手動で選択するか、Microsoft Dynamics Ax により、自動決済機能を使用してトランザクションを自動的に選択されます。このトピックでは、[売掛金勘定パラメーター] フォームの [自動決済] チェックボックスを選択した場合のトランザクションが決済される方法について説明します。[決済の優先順位付け] チェックボックス、[自動決済の優先順位の使用] チェックボックスと [優先順位の管理] リンクを使用して自動決算を処理する方法をカスタマイズできます。これらのオプションの詳細については、「売掛金勘定パラメータ (フォーム)」を参照してください。

トランザクションが自動的に決済される方法は、自動決済に使用する方法によって異なる場合があります。次の方法を選択できます。

ユーザー定義の決済の優先順位
既定の自動決済

次のセクションでは、トランザクションが方法ごとに決済する方法について説明します。

トランザクションの例

このトピックの後半の決済の例は次のトランザクションに基づいています。すべてのトランザクションが顧客2050用。

トランザクション	日付	金額	現金割引条件	現金割引日	コメント
請求書 1	8 月 15 日	100.00	2%14, 正味 30	8 月 29日
請求書 2	9 月 1 日	250.00	2%14, 正味 30	9 月 15 日
請求書 3	10 月 15 日	500.00	2% 14/正味 30	10 月 29 日
利子計算書	10 月 15 日	7.00			この利子計算書は請求書 1 と請求書 2 で使用されます。金額は 30 日以上期日が過ぎた金額に 2 % の利息として計算されます。たとえば、.02 * (100.00 + 250.00) = 7.00 を選択します。

ユーザー定義の決済の優先順位

[売掛金勘定パラメーター] のフォームの [自動決済の優先順位の使用] チェックボックスをオンにした場合、[決済の優先順位] フォームで指定した決済優先順位は、トランザクションが自動決済に対して選択された場合に使用されます。詳細については、「優先順位の決済 (フォーム)」を参照してください。この例では、次の属性を選択します:

トランザクションタイプ
- 支払手数料
- 督促状
- 利子計算書
- 請求書
トランザクション日付, 昇順
伝票

10 月 25 日に 700.00 ドルの支払を転記した場合、次のトランザクションは決済として自動的に選択されます。

伝票番号	日付	請求書	トランザクション通貨の金額	決済金額	残高	通貨
利子計算書	10/15/2015		7.00	7.00	0.00	USD
請求書 1	8/15/2015	10001	100.00	100.00	0.00	USD
請求書 2	9/1/2015	10002	250.00	250.00	0.00	USD
請求書 3	10/15/2015		500.00	343.00	157.00	USD

既定の自動決済

ユーザー定義の決済の優先順位がない場合、トランザクションは期日に基づいて決済に対して自動的に選択されます。決済されるトランザクションは、決済するトランザクションと同じ通貨が必要です。10 月 25 日に 700.00 ドルの支払を転記した場合、次のトランザクションは決済として選択されます。

伝票番号	日付	請求書	トランザクション通貨の金額	決済金額	残高	通貨
請求書 1	8/15/2015	10001	100.00	100.00	0.00	USD
請求書 2	9/1/2015	10002	250.00	250.00	0.00	USD
請求書 3	10/15/2015		500.00	350.00	150.00	USD
利子計算書	10/15/2015		7.00	0.00	0.00	USD