シナリオ: 請求書の顧客支払を決済する

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

このシナリオは、支払が 1 つ以上の請求書で決済される際に適用される 3 種類の決済の簡単な例を示します。詳細については、「キータスク : 顧客支払および決済」、「売掛金勘定の決済のパラメータについて」、および「売掛金勘定パラメータ (フォーム)」を参照してください。

前提条件

Fabrikam は、顧客 4050 Contoso に製品を 2 回販売し、顧客に 2 回請求しています。1 月 26 日の時点で、Contoso の残高は 600.00 ドルです。

請求書番号	請求日	請求金額
0100_FTI	1 月 15 日	100.00
0200_FTI	1 月 25 日	500.00

2 月 1 日に、Fabrikam は Contoso から 100.00 ドルの支払を受け取ります。アーニーは、次の手順に従って、最初の請求書 0100_FTI でこの支払を決済します。

Contoso の残高は 500.00 ドルになります。

2 月 1 日に、Fabrikam は Contoso から 500.00 ドルの支払を受け取ります。アーニーは、次の手順に従って、2 番目の請求書 0200_FTI でこの支払を決済します。

Contoso の残高は 100.00 ドルになります。

2 月 1 日に、Fabrikam は Contoso から 600.00 ドルの支払を受け取ります。アーニーは、次の手順に従って、請求書 0100_FTI と 0200_FTI でこの支払を決済します。

売掛金勘定の "支払仕訳帳" フォームを開き、仕訳帳を作成してから、[明細行] をクリックします。
[勘定] フィールドに、Contoso の勘定「4050」を入力します。
[機能]、[決済] の順にクリックします。
"未処理トランザクションの決済" フォームで、0100_FTI と 0200_FTI の顧客請求書の明細行で [マーク] チェックボックスをオンにします。
"未処理トランザクションの決済" フォームを閉じます。
[転記] > [転記] をクリックして、支払仕訳帳を転記します。