集中仕入先支払の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
ある 1 つの法人で組織内の他の法人に代わって支払を処理するように準備するには、この手順に従います。集中仕入先支払処理の概要と例については、「仕入先集中支払について」を参照してください。
始める前に、次の設定手順を実行する必要があります。
法人を作成します
一般会計のパラメータの設定
買掛金勘定パラメータの設定
会社間勘定の設定
集中支払用の組織階層の設定
集中支払用の組織階層を設定する必要があります。同一の組織階層を使用して、集中仕入先支払と集中顧客支払を処理できます。
注意
階層の構造は、集中支払にとって重要ではありません。すべての法人が、階層内のその他の任意の法人に代わって、支払を処理できます。
組織管理 >設定 >組織 >組織階層 をクリックします。
[新規] をクリックします。
集中支払 などの組織階層の名前を入力します。
"目的"クイックタブで、[目的の割り当て] をクリックします。
"組織階層の目的" フォームの [目的] 列で、[集中支払] を選択し、[追加] をクリックします。
表示されるフォームで、使用する [OK] 選択し、をクリックして、組織階層を。"組織階層の目的" フォームを閉じます。
"組織階層" フォームで、[表示] をクリックします。フォームが表示され、[編集] をクリックします。
[挿入] をクリックし、[法人] を選択します。表示されるフォームで、法人を選択し、[OK] をクリックします。
この組織階層に含める他の法人に対してこの手順を繰り返します。
変更を加えることを完了したら、階層を保存します。手形を保存するには、[ドラフトとして保存] をクリックします。変更は保存されますが、階層は有効に使用されていません。階層をすぐに使用するには、[公開して閉じる] をクリックします。
集中支払用の会社間コードの設定
現在の法人の支払トランザクションが別の法人の請求書と共に決済される場合は、適切な借トランザクションと貸トランザクションが法人ごとに作成されます。現金割引金額、実現利益、または実現損失が転記される法人を指定する必要があります。詳細については、「会社間支払決済について」を参照してください。始める前に、仕入先支払の処理に使用する法人を決定します。その法人に切り替えます。
一般会計 >設定 >転記 >会社間会計 をクリックします。
その会社に代わって支払を処理する法人の会社間関係レコードを選択します。
[集中支払] FastTab をクリックします。
[集中仕入先支払] フィールド グループで、現金割引の支払法人への転記 (または仕入先勘定の残高を減額するその他のトランザクション)、または請求法人への転記 (または仕入先勘定の残高を増額するその他のトランザクション) のいずれを行うかを選択します。
この選択は、"買掛金勘定パラメーター" フォームの [現金割引管理] フィールドと共に使用します。過剰支払と少額の許容誤差については、支払の法人の設定が使用されます。過少支払と少額の許容誤差については、請求書の法人の設定が使用されます。詳細については、「会社間支払決済について」を参照してください。
為替換算差益または差損の金額を、支払の法人と請求書の法人のどちらに転記するかを選択します。
残りの会社間関係に対して、手順 2. ～ 5. を繰り返します。使用する会社間関係のそれぞれの組み合わせに対して、会社間転記情報を設定する必要があります。
法人間での仕入先勘定のマッピング
ある法人から仕入先に支払を行っているときに、その仕入先の請求書を別の法人で選択する場合は、該当する仕入先勘定が、各法人ですべて同一アドレス帳を使用することを保証する必要があります。
集中支払用の通貨コードの設定
ある法人の中で、別の法人の請求書を決済する支払を作成する場合、トランザクションの通貨コードが比較されます。両方の法人の通貨コードが同じであれば、同一の通貨として認識されます。通貨コードが異なっている場合は、通貨の為替レート計算が実行されます。支払が正常に作成されることを保証するには、支払の法人の会計通貨に対応する通貨コードを各請求法人に設定します。支払の法人の会計通貨が USD ならば、各請求法人に USD 通貨コードを設定する必要があります。支払の法人の会計通貨は "元帳" フォームで確認できます。
始める前に、選択した支払の法人で使用するすべての請求法人の一覧を作成します。最初の請求書の法人に切り替えてから、次の手順に従います。
一般会計 >設定 >通貨 >通貨 をクリックします。
支払の法人の会計通貨コードに対応する通貨コードが既に存在する場合は、手順 4. に移動します。それ以外の場合は [新規] をクリックし、通貨を作成します。
一般会計 >設定 >通貨 >通貨の為替レート をクリックします。
新しい通貨の為替レート情報を設定します。この情報は、法人間支払の決済時に、支払通貨と請求通貨が異なる場合の為替レート計算で使用されます。詳細については、「通貨為替レート (フォーム)」を参照してください。
次の請求書の法人に切り替え、手順 1. ～ 4. を繰り返します。
現金割引金額を "会社間会計" フォームの支払の法人に転記することを選択した場合は、各請求法人のすべての会計通貨コードに対応する通貨コードを支払の法人に設定する必要もあります。支払の法人に切り替えてから、次の手順に従います。
一般会計 >設定 >通貨 >通貨 をクリックします。
Ctrl + P キーを押して、支払の法人に定義されている通貨コードの一覧を印刷します。
各請求の法人に切り替え、各法人の通貨コードの一覧を印刷します。
支払の法人に不足している通貨コードがある場合は、支払の法人に切り替え、そのコードを追加します。
集中支払用の転記プロファイルの設定
ある法人の中で、他の法人の請求書を決済する支払を作成する場合は、両方の法人の転記プロファイル ID が同じである必要があります。支払が正常に作成されることを保証するには、支払の法人で使用されている転記プロファイルに対応する転記プロファイルを、各請求法人に設定します。最初の請求書の法人に切り替えてから、次の手順に従います。
買掛金管理 >設定 >仕入先転記プロファイル をクリックします。
支払の法人で使用されている転記プロファイルのいずれかに対応する転記プロファイルが既に存在する場合は手順 4. に進みます。それ以外の場合は、[新規] をクリックして、新しい転記プロファイルを作成します。
転記プロファイルを設定します。請求の法人の転記プロファイルで行う選択は、支払の法人に設定された転記プロファイルの設定方法と一致させる必要はありません。
残りの転記プロファイルについて、手順 1. ～ 3. を繰り返します。
次の請求書の法人に切り替え、手順 1. ～ 4. を繰り返します。
集中支払用の支払方法の設定
ある法人の中で、他の法人の請求書を決済する支払を作成する場合は、両方の法人の支払方法 ID が同じである必要があります。支払が正常に作成されることを保証するには、支払の法人で使用されている支払方法に対応する支払方法を、各請求法人に設定します。最初の請求書の法人に切り替えてから、次の手順に従います。
買掛金管理 >設定 >支払 >支払方法 をクリックします。
支払の法人で使用されている支払方法のいずれかに対応する支払方法が既に存在する場合は手順 4. に進みます。それ以外の場合は、[新規] をクリックして、新しい支払方法を作成します。
支払方法を設定します。請求の法人の支払方法で行う選択は、支払の法人に設定された支払方法の設定方法と一致させる必要はありません。
残りの支払方法に対して、手順 1. ～ 3. を繰り返します。
次の請求書の法人に切り替え、手順 1. ～ 4. を繰り返します。
既定の説明を設定
会社間決済伝票用の既定の説明を定義できます。この既定の説明は、会社間決済プロセス中の借トランザクションと貸トランザクションに含まれます。
組織管理 >設定 >既定の説明 をクリックします。
[新規] をクリックして説明を作成します。
[説明] 列で、[会社間顧客決済] を選択し、言語を選択し、テキストを入力します。
明細行プロパティの詳細については、「新規」を参照してください。
[会社間仕入先決済] を選択し、言語を選択し、テキストを入力します。