事前通知の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
事前通知は、自動決済機関 (ACH) ネットワーク経由で銀行に送信されるゼロ ドルのトランザクションです。銀行は事前通知を使用して、口座データ (ルーティング番号、口座番号など) の正確性を検証します。
事前通知を作成する前に
組織の銀行に対する事前確認を作成する前に、次の手順を実行する必要があります。
事前通知の番号順序を定義します。詳細については、「現金および銀行管理パラメータ (フォーム)」を参照してください。
事前通知を要求する組織の銀行を設定します。詳細については、次の手順を参照してください。
事前通知を要求する組織の銀行の設定
現金および銀行管理 >共通 >銀行口座 をクリックします。
事前通知を要求する組織の銀行の口座を選択し、[アクション ペイン] の [編集] ボタンをクリックします。
[一般] クイックタブで、[事前通知が必要です] チェック ボックスをオンにします。
[事前通知の返信日数] フィールドで、事前通知の承認前の日数を、組織の銀行によって指定されたとおりに入力します。
注意
この値を更新する場合、新しい値は新しい事前通知のみに影響します。組織の銀行によって承認済の事前通知を再び承認する必要はありません。
仕入先または顧客 ID の事前通知の作成
組織の銀行の向けに顧客 ID または仕入先の事前通知を作成するには、次の手順に従います。
現金および銀行管理 >定期処理 >事前通知の作成 をクリックします。
[銀行名] フィールドで、組織の銀行の名前を選択します。
[ファイル名] フィールドで、新しい事前通知ファイルの保存場所を選択し、ファイル名を入力します。たとえば、事前通知を C:\Prenotes に保存するように選択し、ファイル名として「BankA」を入力すると、このフィールドの表示は「C:\Prenotes\BankA」になります。
ファイルのエクスポート タイプ ([CCD]、[CTX]、または[PPD]) を選択します。選択するファイル タイプを知らない場合、組織の銀行に確認してください。ある銀行は特定のファイル タイプを要求します。
事前通知の作成プロセスを、使用中のコンピューターではなく、Application Object Server (AOS) で実行する場合は、[AOS で実行] チェック ボックスをオンにします。通常、このオプションを使用するとパフォーマンスが向上します。
[勘定タイプ] フィールドで、事前通知を作成する勘定のタイプを選択します。特定の顧客または仕入先の事前確認を作成したり、すべての顧客、すべての仕入先、またはすべての顧客および仕入先に対して事前通知を作成したりすることができます。
特定の顧客または仕入先の事前通知を作成するには、 [勘定] フィールドで顧客 ID または仕入先を選択します。
顧客銀行の事前通知の承認状態の表示
売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。
顧客 ID を選択し、[アクション ペイン] の [銀行口座] ボタンをクリックします。
[設定] タブの [事前通知] セクションで事前通知の状態を確認できます。事前通知の状態は、組織の銀行が承認するまでは "保留中" です。
注意
事前通知作成された後に顧客の銀行口座が変更される場合、事前通知の状態は [事前通知] セクションに表示されなくなります。新しい顧客の銀行口座のために新しい事前通知を作成する必要があります。
仕入先事前通知の承認ステータスの表示
買掛金管理 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。
仕入先を選択し、[アクション ペイン] の [銀行口座] ボタンをクリックします。
[設定] タブの [事前通知] セクションで事前通知の状態を確認できます。事前通知の状態は、組織の銀行が承認するまでは "保留中" です。
注意
事前通知作成された後に仕入先の銀行口座が変更される場合、事前通知の状態は [事前通知] セクションに表示されなくなります。新しい仕入先の銀行口座のために新しい事前通知を作成する必要があります。