売掛金勘定の設定および管理

タスク	フォーム名	用途
必要な売掛金勘定情報のコンフィギュレーション	[売掛金勘定ワークフロー]	ワークフローの作成や既存のワークフローの変更を行います。
	フォームの設定	販売注文、ピッキングリスト、梱包明細、請求書など、顧客に関連する各種のドキュメント上の情報の形式を定義します。
	売掛金勘定パラメータ	売掛金勘定モジュールのパラメータを設定します。
	支払方法 - 顧客	顧客への支払方法に関する情報を作成および管理します。
	支払条件	[売掛金勘定　] または [買掛金勘定] で販売注文、発注書、顧客、および仕入先に対して割り当てる支払条件を定義します。
	顧客グループ	主要なパラメータを共有する顧客グループを作成および管理します。これらには、支払条件、決済期間、在庫転記の勘定科目、売上税グループ、および既定のアカウント設定が含まれます。
	顧客転記プロファイル	顧客トランザクションの総勘定元帳への転記を制御するプロファイルを設定します。

売掛金勘定仕訳帳の設定	仕訳帳名	仕訳帳のテンプレートの作成と管理を行います。これには、選択したユーザーまたはユーザーグループに対する転記制限の管理が含まれます。

顧客請求書のコンフィギュレーション	[請求コード]	自由書式の請求書明細行に使用する支払請求のオプションコードを設定します。
	フォームメモ	請求書、販売注文、利子計算書など、組織で使用する各種のフォームに表示される標準テキストを編集します。
	フォームの設定	見積書、確認書、ピッキングリスト、梱包明細、顧客請求書、自由書式の請求書、および利子計算書などのフォームメモパラメータを定義します。
	フォーム並べ替えパラメータ	複数の請求書を印刷するときの、請求先口座および販売注文番号などによる、並べ替え順を設定します。
	フッターテキスト	印刷管理レコードのフッターテキストを複数の言語で指定します。ドキュメントの印刷時に、ドキュメントの言語によって、フッターテキストの言語が決定されます。
	印刷管理設定	印刷管理のオリジナル (またはコピー) レコードおよび条件付き設定をセットアップします。この情報によって、確認プロセス中に販売注文や発注書などのドキュメントを印刷する方法が制御されます。
	諸費用コード	請求書手数料、運賃、保険など、販売注文や発注書に使用する請求金額のコードを設定します。

顧客支払の設定	クレジットカードプロセッサ	販売注文の支払用に提示されたクレジットカードを承認するするための、クレジットカードプロセッサの情報を設定します。
	会社間会計	現在の法人が転記先として使用できる勘定のリストを作成します。借方勘定と貸方勘定を設定し、さらに他の法人のトランザクションを受け取る仕訳を設定する必要があります。
	摘要	総勘定元帳への自動転記に使用される摘要を作成します。摘要は各種の言語で設定できます。
	支払スケジュール	支払スケジュールを作成します。支払スケジュールは、顧客からの分割払や仕入先への分割払をスケジュールするのに使用します。
	支払仕様	"支払方法" フォームで選択した支払方法の支払仕様コードを作成および表示します。支払仕様コードは、選択した支払方法に対して指定されている銀行との契約に従って指定します。
	支払手数料	為替手形の手数料など、顧客に関連する支払手数料を作成および管理します。
	支払手数料の設定	銀行、支払方法、送金のタイプ、支払仕様、通貨、日付の間隔のさまざまな組み合わせについて、支払手数料を設定します。
	支払方法 - 顧客	顧客への支払方法に関する情報を作成および管理します。
	支払期日	顧客からの支払または仕入先への支払の期限計算に使用される支払期日を定義します。
	現金割引	現金割引コードの設定と管理を行います。現金割引コードは、顧客勘定と仕入先勘定に関連付けられ、販売注文と発注書に適用されます。
	組織階層	集中支払用の組織階層を設定します。
	組織階層の目的	集中支払の目的を指定します。
	翻訳	テキストを別の言語で作成します。外部使用のためのすべてのテキスト (支払条件、配送条件、荷渡方法など) を 1 つ以上の言語に翻訳できます。
	通貨	組織で使用する通貨の作成と表示を行います。
	通貨の為替レート	会計通貨と他の通貨間の適切な為替レートの作成と管理を行います。

顧客支払形式のコンフィギュレーション	レイアウトの確認	"銀行口座" フォームで選択した銀行口座の小切手のレイアウトを設定します。
	支払方法 - 顧客	顧客への支払方法に関する情報を作成および管理します。
	支払方法のファイル形式	顧客支払に使用するインポートファイル、エクスポートファイル、返金ファイル、送金ファイルの形式を選択します。
	為替手形レイアウト	"銀行口座" フォームで選択した銀行口座の為替手形のレイアウトを設定します。
	署名	.bmp、.jpg、.gif ファイルなどの署名画像ファイルの追加、変更、削除を行います。署名画像ファイルは、法人の正式な署名として、小切手に印刷されます。

コレクションの構成	フォームの設定	見積書、確認書、ピッキングリスト、梱包明細、顧客請求書、自由書式の請求書、および利子計算書などのフォームメモパラメータを定義します。
	回収代行業者	[コレクション] フォームで使用する回収代行業者を設定します。
	売掛金勘定パラメータ	売掛金勘定モジュールのパラメータを設定します。
	督促状	督促状順序の作成および管理と、その順序と督促状明細行との関連付けを行います。
	関心事項	利息コードを設定および管理します。
	顧客エイジングのスナップショット	顧客の経過期間スナップショットを作成します経過期間スナップショットには、ある時点での顧客グループの計算済のエイジングされた残高が含まれます。
	顧客プール	コレクションまたはエイジングプロセスで表示および管理できる顧客口座グループを定義するクエリである、顧客プールを設定します。
	顧客転記プロファイル	顧客トランザクションから総勘定元帳への転記を制御するプロファイルを設定します。

売掛金勘定　統計のコンフィギュレーション	エイジング期間の定義	ユーザー定義のエイジング期間定義を設定および管理します。これは、入力した日付に基づいて、顧客勘定と仕入先勘定の満期を分析するために使用されます。
	グラフィックの設定	"業務統計" フォームの [グラフィック] タブで業務統計データの表示をコンフィギュレーションします。
	業務統計	組織の業績分析に役立てることのできる業務統計の照会を設定します。
	業務統計データ	選択した業務統計のデータをグリッド形式で表示します。

顧客情報の管理	[顧客]	組織が取引している顧客の、顧客口座を作成および管理します。
	アドレス帳	見込顧客、潜在顧客、営業案件、顧客、連絡担当者、競合他社、および従業員に関する情報を入力または表示します。
	印刷管理設定	印刷管理のオリジナル (またはコピー) レコードおよび条件付き設定をセットアップします。この情報により、転記プロセス時に販売注文や発注書などのドキュメントを印刷する方法が制御されます。
	顧客グループ	主要なパラメータを共有する顧客グループを作成および管理します。これらには、支払条件、決済期間、在庫転記の勘定科目、売上税グループ、および既定のアカウント設定が含まれます。
	顧客の銀行口座	顧客の銀行口座を作成および管理します。

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