梱包明細番号に基づく顧客請求書の集計
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
この手順では、梱包明細番号に対応する顧客請求書を作成します。各請求書には、行品目が同じ梱包明細に含まれている場合、複数の販売注文から行品目を取り込むことができます。これにより、品目がいつ注文されたかに関係なく、出荷のたびに顧客への請求書を作成できます。
例
販売注文の "請求の転記" フォームの [集計更新] フィールドを使用して、顧客請求書を集計します。次の表に示す 3 件の販売注文と 3 件の梱包明細があるとします。梱包明細の請求先顧客と通貨コードは 3 件とも同じです。
梱包明細 1 : 6 月 15 日 |
梱包明細 2 : 6 月 17 日 |
梱包明細 3 : 6 月 19 日 |
|---|---|---|
販売注文 1、明細行 1 |
販売注文 2、明細行 2 |
販売注文 3、明細行 2 |
販売注文 1、明細行 2 |
販売注文 2、明細行 3 |
販売注文 3、明細行 3 |
販売注文 2、明細行 1 |
販売注文 3、明細行 1 |
販売注文 1、明細行 3 |
[集計更新] フィールドで [梱包明細] を選択すると、請求書が次の表のように集計されます。
請求書 1 : 6 月 30 日 |
請求書 2 : 6 月 30 日 |
請求書 3 : 6 月 30 日 |
|---|---|---|
販売注文 1、明細行 1 |
販売注文 2、明細行 2 |
販売注文 3、明細行 2 |
販売注文 1、明細行 2 |
販売注文 2、明細行 3 |
販売注文 3、明細行 3 |
販売注文 2、明細行 1 |
販売注文 3、明細行 1 |
販売注文 1、明細行 3 |
請求書を集計しないことを指定するために、[集計更新] フィールドで [なし] を選択した場合は、次の表のように販売注文ドキュメントに基づいて請求書が作成されます。
請求書 1 : 6 月 30 日 |
請求書 2 : 6 月 30 日 |
請求書 3 : 6 月 30 日 |
|---|---|---|
販売注文 1、明細行 1 |
販売注文 2、明細行 1 |
販売注文 3、明細行 1 |
販売注文 1、明細行 2 |
販売注文 2、明細行 2 |
販売注文 3、明細行 2 |
販売注文 1、明細行 3 |
販売注文 2、明細行 3 |
販売注文 3、明細行 3 |
顧客請求書の集計
売掛金管理 >定期処理 >販売の更新 >請求書 をクリックします。
[数量] フィールドで、[梱包明細] を選択します。
変更が必要な場合、[選択] をクリックしてから、クエリを変更します。たとえば、[出荷日] フィールドに対して日付の範囲を選択できます。
[OK] をクリックして、"販売の更新" フォームを閉じます。
[転記] チェック ボックスをオンにします。
[印刷オプション] フィールド グループで、必要な選択を行います。
[その他] タブの [集計更新] フィールドで、[梱包明細] を選択します。
[梱包明細の選択] をクリックします。
"梱包明細の選択" フォームで、上部ウィンドウの梱包明細の一覧を確認します。既定では、販売注文に対して転記された梱包明細すべてが請求書に計上されます。請求書に計上しない梱包明細がある場合は、該当する梱包明細の [含む] チェック ボックスをオフにします。
[OK] をクリックして、"梱包明細の選択" フォームを閉じます。
[調整] をクリックします。販売注文と明細行が梱包明細番号別にグループ化されます。
[明細行] タブをクリックします。梱包明細番号と出荷日がこのタブに表示されます。請求書を印刷する場合は、梱包明細番号と出荷日も請求書に印刷されます。
[OK] をクリックします。顧客請求書が転記および印刷されます。