現金および銀行管理
財務で現金および銀行管理モジュールを使用して、法人の銀行口座と、その銀行口座に関連付けられている財務証書を管理できます。 財務証書には、預金伝票、小切手、受取手形、支払手形が含まれます。 口座取引明細書を調整したり、標準レポートに銀行データを印刷したりもできます。
次に、現金および銀行管理モジュールで実行できるタスクの例を示します。
国境を越える商品の購入と販売のために信用状を管理しコレクションをインポートします。
銀行 (保証人) が契約を管理するための信用保証状を管理し、特定の金額を特定の人 (受益者) に支払います。
口座取引明細書をインポートし、照合ルールの基準を使用して調整のためのトランザクションを自動的に選択することにより、口座調整を実行します。これにより、経理時間が節約できます。
銀行資金を預金および振替します。
間違った預入金をキャンセルします。
銀行残高を更新および管理します。
小切手の形式を定義します。
キャッシュフロー予測ツールを使用すると、今後のキャッシュフローと通貨の要件を分析して、会社の将来における現金への要求を見積もることができます。