会計通貨またはレポート通貨を変更する方法

  • [アーティクル]

この記事では、会計通貨またはレポート通貨を変更する方法、または Microsoft Dynamics 365 Finance の台帳の設定にレポート通貨を追加する方法について説明します。

現象

会計通貨またはレポート通貨を変更するか、レポート通貨を台帳設定に追加する必要があります。 これは通常、次のシナリオで発生します。

  • 法人の設定時に間違った会計通貨またはレポート通貨が指定されました。 次に、その通貨を変更します。
  • 法人の設定時にレポート通貨が指定されましたが、organizationはレポート通貨を削除する必要があります。
  • organizationは、Microsoft Dynamics 365 Finance にアップグレードまたは移行しており、会計通貨またはレポート通貨を変更する必要があります。

以前にデュアル通貨機能を使用していなかったorganizationは、使用を開始したいと考えています。 この問題は通常、次のシナリオで発生します。

  • 法人の設定時にレポート通貨が指定されませんでした。 (レポート通貨は省略可能です)。レポート通貨を追加します。

解決方法

注:

最も重要な考慮事項は、取引 (実績または予算) が元帳設定の法人に転記されているかどうかです。 取引 (実績または予算) が法人に転記されている場合、会計通貨またはレポート通貨を変更したり、レポート通貨を追加したりすることはできません。

トランザクションが転記されているかどうかに応じて、次のいずれかのセクションの手順に従います。

トランザクションが転記されていません

  1. 通貨を更新する法人で、[総勘定元帳設定元帳>]> に移動します。
  2. [ 台帳 ] ページで、[編集] を選択 します。
  3. [ 通貨 ] クイック タブで、法人に使用する会計通貨とレポート通貨を選択します。
  4. [保存] を選択します。

会計通貨とレポート通貨のフィールドが [台帳 ] ページで使用できない場合は、法人に 1 つ以上のトランザクション (実績または予算) が転記されています。 したがって、通貨を変更することはできません。 この場合は、次のセクションの手順に従います。

トランザクションが転記されました

注:

取引が法人に転記されている場合、会計通貨とレポート通貨を変更または追加する唯一の方法は、正しい通貨を持つ新しい法人を作成することです。

このプロセスを容易にするために、システムのデータ管理を使用すると、設定レコードとマスター レコードを現在の法人から新しい法人にコピーできます。

会計通貨とレポート通貨の変更は広範囲に及びます。 これらは、総勘定元帳だけでなく、すべての補助元帳 (売掛金勘定、買掛金勘定、在庫、プロジェクトなど)、すべての独立系ソフトウェア ベンダー (ISV) ソリューション、および金額を格納する拡張機能にも影響します。

各金額を見つけて別の通貨に変換するプロセスは、エラーの可能性があります。 そのため、エンジニアリング チームは、会計通貨とレポート通貨を変更または追加するスクリプトを承認しません。 さらに、以前は Microsoft Dynamics AX 2012 で使用していたツールを使用すると、会計通貨とレポート通貨を変更または追加できますが、そのツールは Dynamics AX 2012 R3 と Finance の両方で非推奨になりました。

設定とマスター データを現在の法人から新しい法人にコピーするには、次の手順に従います。

  1. [ワークスペース] [データ管理] > に移動します。
  2. [インポート/エクスポート] グループで [テンプレート] を選択します。
  3. テンプレートが使用可能であることを確認します。 使用可能なテンプレートがない場合は、[ 既定のテンプレートを読み込む] を選択し、テンプレートが生成されるのを待ちます。
  4. [データ管理] ワークスペースに戻ります。
  5. [ 法人にコピー] を選択します。
  6. グループ名と説明を入力します。
  7. [ ソース法人 ] フィールドで、データのコピー元となる法人を選択します。
  8. [ 宛先法人 ] クイック タブで、[法人の 作成 ] を選択して、ソース法人データのコピー先となる新しい法人を作成します。 [ 既存の選択] を選択 して、既存の法人にデータをコピーします。
  9. (省略可能:)[ 数値シーケンスのコピー ] フィールドを [はい] に設定します。 (この手順は、データをコピーするときに推奨されます)。
  10. [ 選択したエンティティ] 領域で 、[ テンプレートの追加] を選択します。
  11. 使用するテンプレートを選択します。 新しい法人に推奨されるテンプレートには、 025 - 総勘定元帳 と 財務が含まれます。 他のすべての使用可能なテンプレートを確認して、いずれかのテンプレートが要件に適用されるかどうかを判断することをお勧めします。
  12. [ 法人にコピー ] を選択して、選択したエンティティを作成し、コピー先の法人にコピーするバッチ プロセスを開始します。
  13. プロセスが完了した後、トランザクションが転記される前に、台帳に移動し、この記事で前述したように会計通貨とレポート通貨を更新します。

会計通貨またはレポート通貨を変更できるように新しい法人を作成した場合は、開始残高が古い法人の通貨から新しい通貨に変換されていることを確認します。