다른 모듈과의 예산 계획 통합

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예산 계획은 여러 개의 다양한 리소스에서 생성할 수 있습니다. 정기 프로세스의 기본 요소는 모든 리소스에 대해 동일합니다.

예산 계획 생성을 위한 정기 프로세스

예산 계획은 다음 리소스에서 생성할 수 있습니다.

  • 총계정원장 거래
  • 고정 자산
  • 예측 위치
  • 프로젝트 예측
  • 공급 예측
  • 수요 예측
  • 예산 등록 항목
  • 기타 예산 계획

정기 프로세스의 기본 요소는 모든 프로세스에 대해 동일합니다. 탭을 사용하면 데이터 원본, 대상(예산 계획) 특성 및 백그라운드에서 프로세스를 일괄 처리로 실행하기 위한 옵션을 정의할 수 있습니다. 이 문서의 뒷부분에서는 각 프로세스에서 명확하지 않을 수 있는 항목에 대해 설명합니다.

작업

각 생성 프로세스에 대해 세 가지 작업을 사용할 수 있습니다.

  • 새 예산 계획 만들기: 대상 섹션에서 선택한 속성이 있는 새 계획을 만듭니다. 이러한 특성은 고유할 필요가 없습니다. 따라서 두 계획은 동일한 이름과 다른 값을 가질 수 있습니다.
  • 기존 예산 계획 시나리오 바꾸기: 선택한 예산 계획 시나리오에서 대상 예산 계획의 모든 데이터를 삭제하고, 선택한 소스 데이터를 사용하는 새 라인을 생성합니다.
  • 기존 예산 계획 시나리오를 업데이트하고 새 데이터를 추가하고, 소스 라인과 일치하는 대상 계획의 기존 라인을 업데이트하고, 새 데이터에 대한 새 라인을 추가합니다. 매칭은 원장 계정, 날짜, 예산 클래스 및 기타 다양한 필드를 기반으로 합니다. 예를 들어, 예측 위치에서 예산 계획을 생성할 때 위치 번호는 중요한 필드입니다. 소스 위치 번호와 일치하는 위치 번호가 있는 모든 라인이 소스의 새 라인으로 바뀝니다.

소스

모든 프로세스에 대해 원본 탭에서는 필터 버튼을 사용하여 데이터를 필터링할 수 있습니다. 기본적으로 특정 필드는 각 프로세스의 필터에 추가됩니다. 예를 들어 총계정원장에서 예산 계획 생성 프로세스의 경우 원장 계정 및 주 계정 범주를 사용할 수 있으며 생성 페이지에 표시됩니다. 필터에 추가하는 모든 필드는 추가한 기준과 함께 페이지에도 추가됩니다.

대상

목표 탭의 기록 옵션을 사용하면 소스 데이터의 날짜를 예산 계획의 적용 날짜로 사용할 수 있습니다. 일반적으로 적용 날짜는 계획의 예산 주기 내에 있어야 합니다. 기록 옵션을 예 로 설정하면원본의 날짜(연도 포함)가 사용되므로 과거 데이터를 비교의 기준으로 사용할 수 있습니다. 예산 계획에서 과거 데이터를 수정할 수 없으며 계획이 승인된 워크플로 상태로 설정됩니다. 그러나 계획의 다른 시나리오를 변경해야 하는 경우 상태를 재설정할 수 있습니다.

페이지 맨 위에 있는 합계 집계 기준 필드도 사용되는 날짜를 결정합니다. 이 필드는 금액을 합산하고 선택적으로 적용 날짜를 회계 연도 또는 회계 기간의 첫날로 설정합니다.

대상 탭의 많은 필드는 선택한 작업에 따라 편집 가능하거나 읽기 전용이 됩니다. 새 예산 계획 생성에서 기존 계획 업데이트로 변경하면 예산 계획 이름 필드를 사용할 수 없게 되고 기존 계획 선택과 관련된 필드를 사용할 수 있게 됩니다. 대상 탭과 소스 탭 모두에서 원장 필드는 선택한 예산 계획 프로세스에 의해 값이 결정되기 때문에 항상 사용할 수 없습니다.

예산 클래스 필드에서는 예산 계획 라인을 비용 거래 또는 수익 거래로 설정할 수 있습니다. 일반적으로 수익 거래는 원장 계정에 대한 대변이므로 음수 금액으로 저장됩니다. 일반적으로 이러한 거래는 예산 계획에서 음수 금액으로도 나타납니다. 그러나 계획 레이아웃의 필드로 예산 클래스를 추가하여 수익이 양수 금액으로 표시되도록 할 수 있습니다.

생성 규칙

추가 기능을 제공하는 세 가지 필드인 Factor, Minimum 및 반올림 규칙.

계 수 필드의 값에 소스 금액을 곱하여 예산 계획의 금액을 설정합니다. 그런 다음 예산 계획 라인을 생성할 때 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 3% 증가에 대해 1.03 을 입력할 수 있습니다. 인수는 양수여야 합니다.

최소 필드에서는 예산 계획 라인을 생성하기 위한 임계값을 설정할 수 있습니다. 원본 금액이 이 수보다 적으면 예산 계획 라인이 생성되지 않습니다. 값이 0.00 이면 모든 금액이 허용되지만 라인을 양수로 제한하지는 않습니다. (어떤 값도 라인을 양수로 제한하지 않습니다. 음수 금액은 항상 포함되며 일반적으로 대변 항목을 나타냅니다.)

반올림 규칙 필드에서는 생성되는 예산 계획 라인의 정밀도를 설정할 수 있습니다. 금액을 통화의 가장 가까운 1.00, 10.00, 100.00 등으로 반올림할 수 있습니다.

특정 프로세스에 대한 참고 사항

총계정원장에서 예산 계획 생성

총계정원장 데이터에서 예산 계획을 생성할 때 기록 옵션이 아니요 로 설정된 경우 집계 기준 합계 필드를 회계 연도 로 설정해야 합니다. 원본의 기간 및 날짜가 대상 날짜의 기간과 일치하지 않을 수 있습니다. 프로세스에는 이러한 값을 매핑할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법이 없기 때문에 프로세스를 연도의 1일로 제한해야 합니다.

대상 에서 예산 클래스 필드는 비용 또는 수익 으로설정됩니다. 이 설정은 라인의 주 계정이 수익 또는 지출 유형이 아닌 경우 생성되는 라인에 대한 예산 유형 속성을 선택하는 데 사용됩니다.

고정 자산에서 예산 계획 생성

고정 자산 에서 예산 계획 생성 프로세스에는 기간 또는 일별로 집계하는 옵션이 없습니다. 계획을 과거로 설정하는 옵션도 없습니다. 이 정기 프로세스를 사용하여 고정 자산에 대한 예상 거래를 예산 계획에 포함할 수 있습니다.

예측 위치에서 예산 계획 생성

예측 위치에서 예산 계획 생성 프로세스는 소스 예측 직위 예산을 계획 라인에 할당합니다. 예산 계획 레이아웃에 예측 직위를 행으로 추가하거나 예산 계획 라인 조회를 사용하여 위치를 볼 수 있습니다 . 예측 직위가 예산 계획 라인에 할당되지 않도록 하려면 예산 계획 라인 에 포지션 포함 옵션을 아니요로 설정합니다.

예산 계획의 라인은 원장 계정 및 위치별로 집계됩니다. 그러나 라인이 원장 계정으로만 집계되도록 위치 번호를 제외할 수 있습니다. Target( 목표 ) 탭에서 Include position in budget plan( 예산 계획에 포지션 포함) 옵션을 No(아니요)로 설정합니다.

예산 계획 FTE 시나리오 필드에서 예산 계획에 FTE(Full-Time Equivalent) 수를 포함하는 시나리오를 선택할 수 있습니다. 이 필드는 대상 예산 계획의 레이아웃에 포함된 수량 유형 시나리오에 제한됩니다. FTE 시나리오를 선택하는 경우 FTE 주 계정도 선택해야 합니다. 이 계정은 수량 예산 계획 라인을 만드는 데 사용됩니다.

원본에서 선택한 예산 계획 프로세스 및 예산 계획 시나리오는 대상 시나리오 예산 계획 프로세스 및 시나리오를 설정합니다. 이러한 특성은 예측 위치에 할당되기 때문에 예산 계획과 일치해야 합니다. 따라서 이러한 특성은 대상에서 수정할 수 없습니다.

프로젝트 예측에서 예산 계획 생성

프로젝트 예측 에서 예산 계획 생성 프로세스는 예측 위치에서 예산 계획 생성 프로세스와 마찬가지로 수량 시나리오에 프로젝트 수량(시간, 비용 및 항목)을 포함하는 옵션이 있습니다. 두 프로세스에는 예산 계획 레이아웃의 열에 대해서도 유사한 필터가 있습니다.

소스 탭에서 명세서 포함 섹션의 세 가지 옵션은 생성되는 예산 계획 라인을 결정합니다. 이러한 옵션은 프로젝트 예측에서 직접 예산 등록 항목을 생성할 때 사용할 수 있는 옵션과 동일합니다. 손익(Profit and loss ) 옵션을 예(Yes )로 설정하여 비용 및 수익에 대한 라인을 생성합니다. WIP 옵션을 예 로 설정하여 진행 중인 작업 항목을 작성합니다. 급여 할당 옵션을 예 로 설정하여 시간 거래에 대한 급여 상쇄 계정에 대한 라인을 생성합니다.

예산 클래스(Expense 또는 Revenue)는 소스에 의해 결정되기 때문에 Budget 클래스 필드는 없습니다 .

프로젝트 예산 금액이 포함된 예측 모델을 선택하여 프로젝트 예산을 소스로 사용할 수 있습니다. 프로젝트 예산은 승인될 때 프로젝트 예측 항목을 생성한다는 점을 기억하십시오.

예산 계획 라인에 대한 비용 또는 수익만 선택하려면 필터를 사용하여 예산 업데이트: 금액 유형 = 비용을 선택합니다. 한 가지 유형의 예측만 선택하려면 필터를 사용하여 예산 업데이트: 거래 유형 = xxx 를 선택합니다.

하나의 예측 모델만 예산 계획 시나리오를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 하나의 예측 모델에 대해 프로세스를 실행한 다음 업데이트를 수행하고 다른 모델을 지정하려고 하면 동일한 프로젝트 및 원장 계정이 적용되는 경우 첫 번째 모델을 덮어씁니다. 둘 이상의 예측 모델에서 예산 계획 시나리오를 생성하려면 다른 예산 계획 시나리오로 생성하고 할당 옵션을 사용하여 다른 시나리오에서 함께 추가합니다.

프로젝트 예측 에서 예산 계획 생성 프로세스도 소스 프로젝트를 예산 계획 라인에 할당합니다.

공급 예측에서 예산 계획 생성

공급 예측 에서 예산 계획 생성 프로세스의 소스 필터 옵션은 프로세스와 함수 간의 유사성으로 인해 구매 예산을 원장으로 이전 기능의 옵션을 따라 모델링되었습니다.

수요 예측에서 예산 계획 생성

수요 예측 에서 예산 계획 생성 프로세스의 경우 매도 주문 옵션을 예 로 설정하여 예산 계획에서 수익 라인을 생성하거나, 소비 를 예 로 설정하여 경비 라인을 생성하거나, 두 옵션을 모두 예 로 설정할 수 있습니다 .

예산 등록 항목에서 예산 계획 생성

예산 등록 항목 에서 예산 계획 생성 프로세스의 경우 소스는 하나의 하위 모델, 하나의 예산 코드 및 하나의 항목 번호를 지정해야 합니다. 즉, 한 번에 하나의 예산 등록 항목에 대해서만 예산 계획 라인을 생성할 수 있습니다. 각 원본 항목에 대해 한 번씩 프로세스를 실행하여 동일한 예산 계획에서 추가 항목을 사용할 수 있습니다.

예산 계획에서 예산 계획 생성

예산 계획 에서 예산 계획 생성 프로세스의 경우 대상 탭의 추가 옵션 집합을 사용하여 새 재무 차원을 할당할 수 있습니다. 재무 차원을 선택하면 해당 값이 모든 예산 계획 라인에 사용됩니다. 따라서 하나의 예산 계획을 다른 예산 계획의 기초로 사용할 수 있지만 예를 들어 새 예산 계획에 다른 부서나 비용 센터를 할당할 수도 있습니다.

예산 계획에서 돌아보기

차원 집합 조회별 예산 계획

차원 집합 별 예산 계획 조회에는 예산 계획 데이터의 소스를 식별하는 데 도움이 되는 쿼리를 실행할 수 있는 몇 가지 옵션이 포함되어 있습니다.

라인을 선택하고 예산 계획 라인 버튼을 클릭하여 예산 계획 라인 쿼리를 실행합니다 . 선택한 라인의 차원 값에 대해 결과가 필터링됩니다. 그런 다음 추가 매개 변수를 적용할 수 있습니다.

공급 예측(Supply forecast ) 및 수요 예측(Demand forecast ) 버튼을 사용하여 이러한 쿼리를 실행합니다. 두 경우 모두 쿼리는 예산 계획 라인을 생성할 수 있는 예측 라인을 검색합니다.

사용 가능한 추가 보고서에는 예산 계획별 위치 예측 보고서가 포함됩니다. 이 보고서는 직책이 예산 계획에 올바르게 할당되었는지 여부를 확인하려는 경우에 특히 유용합니다.