고급 은행 계좌 조정 개요

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이 문서에서는 고급 은행 조정 프로세스의 흐름을 설명합니다. 고급 은행 조정 기능을 사용하면 은행 거래 내에서 자동으로 조정될 수 있는 은행 거래 내역서를 가져올 수 있습니다.

고급 은행 조정 기능을 사용하면 은행 거래 내역서를 가져올 수 있습니다. 가져온 은행 거래 내역서는 은행 거래 내에서 자동으로 조정될 수 있습니다. 다음은 고급 은행 조정 흐름의 단계입니다.

  1. 은행 거래 내역서 가져오기를 설정합니다.

    • 데이터 항목 프레임워크를 통해 은행 거래 내역서를 가져옵니다.
    • ISO20022, BAI2 및 MT940이라는 세 가지 일반적인 은행 거래 내역서 형식이 내장되어 있습니다.
    • 기능을 모든 형식으로 확장할 수 있습니다.

  2. 고급 은행 조정에 사용할 번호 시퀀스를 설정하고 은행 조정 대응 규칙을 정의합니다.

    • 조정 일치 규칙은 조정 프로세스 중에 은행 거래 내역서 라인과 Microsoft Dynamics 365 Finance 은행 거래 라인을 필터링하는 데 사용되는 일련의 기준입니다. 비즈니스 관행에 따라 둘 이상의 일치 규칙을 설정하여 조정 프로세스를 자동화하고 최적화할 수 있습니다.

  3. 은행 거래 내역서와 금융 은행 거래를 조정합니다.

    • 자동 매칭 및 조정 분개 생성을 수행합니다.
    • 은행 거래 내역과 금융 은행 거래를 나란히 봅니다.
    • 금융 거래가 은행 거래 명세서에는 표시되지만 금융 앱에는 표시되지 않는 경우 자동으로 게시됩니다.
    • 조정 명세서를 생성합니다.

메모

10.0.39 릴리스부터 최신 은행 계좌 조정이라는 새로운 기능이 고급 은행 계좌 조정 의 기능을 향상시킵니다. 최신 은행 계좌 조정은 Finance 버전 10.0.39에서 프리뷰로 제공되므로 이 기능에 도입된 개체와 코드는 기능이 GA(일반 공급)로 전환되기 전에 변경될 수 있습니다. 따라서 더 나은 기능 환경을 제공하고 사용자의 피드백을 해결하기 위해 호환성이 손상되는 변경이 도입될 수 있습니다. 다음 클래스, 폼 및 테이블은 사용자 지정되지 않을 것으로 예상됩니다.

클래스:

  • BankReconciliationHeaderReconcileDP
  • BankReconciliationHeaderUnreconDP
  • BankReconciliationLineReconcileDP
  • BankReconciliationLineUnreconDP

양식:

  • BankAutomationReconciliationWorksheet
  • BankAutomationStatement양식
  • BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
  • BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart (영문)
  • BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
  • BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
  • BankStatementLine세부 정보
  • BankBridging문의V2

테이블:

  • BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
  • BankReconciliationElectronicReportStatementTmp