원장 정산과 연말 닫기 사이의 인식

Microsoft Dynamics 365 Finance 버전 10.0.25에서는 원장 결산과 연말 마감 사이의 인식 기능을 기능 관리 작업 영역에서 사용할 수 있습니다. 버전 10.0.40부터 이 기능은 관련 기능 인 원장 정산 프로세스 자동화 및 원장 정산에 대한 외화 실현 이익/손실 기장과 함께 총계정원장 매개 변수, 특히 원장 정산 페이지에서 찾을 수 있습니다. 이러한 기능은 각각 고급 인식 옵션 사용, 원장 정산을 위한 프로세스 자동화 사용 및원장 정산 에 대한 사후 통화 실현 이익/손실 사용이라는 매개변수를 통해 관리됩니다 .

고급 인식 활성화 옵션 의 기본 설정은 아니요이며, 활성화는 원장 정산 활성화 매개 변수에 따라 달라지며, 활성화되려면 예 로 설정해야 합니다. 다른 두 매개 변수인 원장 정산을 위한 프로세스 자동화 사용 및 원장 정산에 대한 사후 통화 실현 이익/손실 사용은 고급 인식 사용 옵션 의상태에 따라 달라집니다. 후자를 예 로설정하면 이러한 매개 변수를 활성화할 수 있습니다.

총계정원장 연말 마감 시 결산된 원장 거래는 더 이상 다음 회계 연도의 개시 잔액에 포함되지 않습니다. 이 개선 사항은 미결 원장 거래만 개시 잔액에 포함되도록 합니다. 이는 총계정원장 외화 재평가를 실행할 때 중요합니다. 외화 재평가는 미결산 상태의 원장 거래에 대해서만 실행됩니다. 그러나 원장 정산 활성화 매개 변수를 활성화 하기 전에 개시 잔액은 상태가 정산 인 거래와 미정산 상태인 거래를 모두 요약했으며 요약된 금액의 상태는 미정산 으로설정되었습니다.

두 번째 개선 사항을 통해 총계정원장 연말 마감 시 자세한 개시 잔액 거래를 전기할 수 있습니다. 연말 마감 시 세부 정보 유지 옵션을 예로 설정하면 결산되지 않은 각 원장 거래에 대해 별도의 개시 잔액이 생성됩니다. 이 설정은 원장 결산 설정에서 각 주 계정에 대해 정의됩니다. 개시 잔액에 대한 세부 거래를 유지함으로써 다음 회계 연도의 미결산 원장 거래를 결산하는 능력을 크게 향상시킵니다.

새로운 개선 사항을 지원하기 위해 원장 결산 및 연말 마감이 변경되었습니다.

원장 결산 변경 사항

• 원장 결산은 회계 연도 내에 이루어져야 합니다.
• 원장 결산은 하나의 주 계정 거래에 대해 이루어져야 합니다. 이제 주 계정은 원장 결산 페이지에서 필수 필터입니다.
• 마감된 회계연도(즉, 연말 마감이 실행된) 내에 전기된 거래에 대해서는 원장 정산 및 원장 정산 취소를 수행할 수 없습니다.

연말 마감 변경 사항

• 개시 잔액 거래가 다음 회계 연도에 결제된 경우 연말 마감을 취소할 수 없습니다. 이 변경 사항은 연말 마감이 취소되거나 연말 마감이 재실행되고 연도 재마감 시 기존 연말 항목 삭제 옵션이 총계정원장 매개 변수에서 예로 설정된 경우 적용됩니다.
• 원장 결산의 대차 대조표 계정에 대해 연말 마감 시 세부 정보 유지 옵션이 예로 설정된 경우 해당 주 계정에 대해 더 자세한 기초 개시 거래가 생성됩니다.

Enable advanced awareness options(고급 인식 옵션 활성화) 매개 변수를 활성화하기 전에

기능 및 데이터 모델의 변경으로 인해 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 사용하도록 설정하기 전에 다음 사항을 고려하는 것이 중요합니다.

• 결산된 거래만 기초 잔액으로 이월되므로 이전 회계연도의 거래로 결산된 현 회계연도의 거래를 미정산해야 합니다. 거래는 현재 회계연도 내의 거래에 대해 재정산되어야 합니다. 이는 현 회계연도의 조정 항목을 통해 수행할 수 있습니다. 조정은 현재 연도의 원장 항목을 정산하는 데 필요한 세부 거래와 함께 요약된 기초 잔액 및 상계를 취소합니다.

  중요

  그렇지 않으면 현 회계연도의 연말 결산을 실행할 때 잔액 없음 오류가 발생합니다. 동일한 회계 연도의 원장 트랜잭션을 불안정 및 재결제할 수 없는 경우 연말 닫기가 완료될 때까지 이 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 사용하도록 설정하지 마세요. 연말 닫기가 완료된 직후와 다음 회계 연도에 새 원장 거래가 정산되기 전에 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 사용하도록 설정합니다.

• 정산으로 표시되었지만 정산되지 않은 모든 거래는 고급 인식 옵션 사용 매개 변수가 활성화되면 자동으로 표시 가 해제됩니다. 작업 손실을 방지하려면 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화하기 전에 표시된 모든 트랜잭션을 정산합니다 .

• 일부 조직에서는 동일한 회계 연도에 대해 연말 마감을 여러 번 실행합니다. 연말 닫기가 이미 한 번 실행되었고 동일한 회계 연도에 대해 다시 실행될 예정인 경우 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 사용하도록 설정하지 마세요. 고급 인식 옵션 사용 매개 변수는 첫 번째 연말 닫기를 처리하기 전이나 회계 연도의 마지막 연말 닫기를 처리한 후에 활성화해야 합니다.

  고급 인식 옵션 활성화 파라미터를 활성화하고 싶지만 연말 닫기가 이미 한 번 실행된 경우, 고급 인식 옵션 활성화 파라미터를 활성화하기 전에 연말 닫기를 취소해야 합니다.

• 주 계정 간의 결산은 더 이상 허용되지 않으므로 원장 결산이 동일한 주 계정에서 수행될 수 있도록 필요에 따라 계정 차트 또는 프로세스를 조정하십시오.

• 공공 부문 연말 닫기 프로세스를 사용하는 경우 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 사용하도록 설정할 수 없습니다.

원장 결산 설정

고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화 한 후 다음 연말 닫기를 실행하기 전에 각 조직은 연말 닫기 동안 거래 세부 정보를 유지할지 여부를 결정해야 합니다. 선택은 이전 연말 마감 프로세스의 개시 잔액 전기에 영향을 미치지 않습니다.

연말 마감 시 세부 정보 유지 옵션은 원장 결산 설정 페이지에서 주 계정별로 설정되어 있습니다.

1. 총계정원장 > 원장 설정 > 총계정원장 매개 변수로 이동합니다.
2. 원장 결산 탭에서 원장 결산 계정을 선택합니다.

-또는-

1. 총계정원장>정기 작업>원장 결산으로 이동합니다.
2. 원장 결산 계정을 선택합니다.

원장 결산 페이지에 두 개의 열이 추가되었습니다.

• 주 계정 유형 – 이 열은 정보 제공의 목적으로만 사용됩니다. 주 계정에 할당된 유형을 보여줍니다.
• 연말 닫기 중 세부 정보 유지 – 기본적으로 이 옵션은 아니요로 설정되어 있습니다. 주 계정 유형 열의 값이 대차 대조표, 자산 또는 부채인 경우에만 예로 설정할 수 있습니다. 옵션이 아니요로 설정되면 일반적인 연말 마감과 같이 개시 잔액이 요약으로 전기됩니다. 예로 설정하면 주 계정에 미결제된 원장 거래별로 개시 잔액이 상세하게 생성됩니다.

연말 마감

총계정원장>기간 마감>연말 마감으로 이동하여 연말 마감을 실행하면 프로세스는 원장 결제를 위해 정의된 주 계정에 대한 개시 잔액을 생성합니다. 개시 잔액은 원장 결산 설정에 따라 요약 또는 상세 내역으로 생성됩니다. 각 주 계정에 대한 개시 잔액을 요약으로 전기하든 상세하게 전기하든 상관없이 결산된 원장 거래는 프로세스에서 제외됩니다.

예를 들어, 여러 거래가 2021 회계연도의 주 계정 130100에 전기됩니다.

이러한 거래 중 3건은 원장 결산 시 결산됩니다.

미화 175달러(USD 175)에 대한 송장이 있습니다. 이 송장은 유로(EUR)로 결제되었으며 현금 할인이 적용되었습니다.

주 계정 130100에 대한 결과는 연말 닫기이 실행되기 전에 고급 인식 옵션 활성화 파라미터가 활성화되어 있는지 여부에 따라 달라집니다. 고급 인식 옵션 사용 매개 변수가 활성화된 경우 결과는 연말 닫기 중 세부 정보 유지 옵션의 설정에 따라 달라집니다.

Enable advanced awareness options(고급 인식 옵션 활성화) 매개 변수가 활성화되지 않았습니다

연말 마감은 2022년에 주 계정 130100에 대한 3개의 개시 잔액 거래를 생성합니다. 회계 통화의 거래 합계는 USD 525입니다.

EUR -127.11에 대한 지불 거래가 원장으로 결산되었지만 거래는 여전히 기초 잔액으로 이월됩니다.

고급 인식 옵션 사용 매개 변수가 활성화되고 연말 닫기 중 세부 정보 유지 = 아니요

연말 마감은 2022년에 주 계정 130100에 대한 2개의 개시 잔액 거래를 생성합니다. 회계 통화의 거래 합계는 여전히 USD 525이지만 원장 결산 거래는 개시 잔액에서 제외됩니다. 계정 130100-002-의 총 금액은 USD 299.12 대신 USD 125이며 EUR 127.11/USD 174.12에 대한 거래는 완전히 제외됩니다.

고급 인식 옵션 사용 매개 변수가 활성화되고 연말 닫기 동안 세부 정보 유지 = 예

연말 마감은 2022년에 주 계정 130100에 대한 5개의 개시 잔액 거래를 생성합니다. 결산되지 않은 5개의 거래 각각에 대해 별도의 개시 잔액 거래가 생성됩니다. 회계 통화의 거래 합계는 여전히 USD 525입니다.

거래 세부 내용이 유지되면 원래의 상세 거래는 영향을 받지 않습니다. 마감되는 회계 연도에 전기되고 미결산 상태로 유지됩니다. 이러한 거래의 사본이 개시 잔액에 대해 생성됩니다. 원래 거래의 다음 값이 개시 잔액 거래에 복사됩니다.

• 원장 계정(주 계정 및 모든 재무 차원)

• 거래, 회계 및 통화 보고의 금액

• 설명

• 기장 계층

• 기장 유형

  참고

  전기 유형이 할당된 다른 개시 잔액 거래가 없습니다. 따라서 전기 유형을 사용하여 세부적으로 이월된 개시 거래를 구별할 수 있습니다.

개시 잔액 상세 거래에서 원래 거래의 일부 필드를 변경해야 합니다. 개시 잔액 거래의 날짜는 항상 다음 회계 연도의 첫날입니다. 분개장 번호는 반드시 변경되어야 하며, 바우처 번호는 연말 마감 대화 상자에 입력한 값으로 변경됩니다.

원래 거래의 정보는 원장 결산 페이지에서 확인할 수 있습니다. 각 세부 개시 잔액 거래는 그리드의 최초 거래일 열을 표시합니다. 이 열은 새 회계 연도의 거래를 일치시키는 데 도움이 될 수 있습니다. Microsoft Dynamics 365 Finance 버전 10.0.33에서는 원본 문서 및 원본 문서 날짜 열을 볼 수 있습니다. 원본 바우처 보기를 선택하여 전체 원본 바우처로 드릴백할 수 있습니다.

결산 거래

원장 거래를 결산하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 총계정원장>정기 작업>원장 결산으로 이동합니다.

2. 페이지 상단에서 필터를 설정합니다.

   1. 날짜 범위를 선택합니다. 또는 날짜 간격 코드를 선택하여 날짜 범위를 자동으로 채웁니다.

      • 날짜 범위는 회계 연도를 넘을 수 없습니다. 날짜 범위가 회계 연도를 넘는 경우 거래 표시를 선택하면 거래가 표시되지 않습니다.
      • 날짜 범위가 미결 회계 연도인 경우 거래를 결산할 수 있으며 결산을 취소할 수 있습니다. 날짜 범위가 마감된 회계연도이거나 연말 마감이 완료된 경우 거래가 표시되지만 결산 또는 미결산은 할 수 없습니다. 마감된 회계 연도에만 거래 표시를 해제할 수 있습니다. 날짜 범위가 마감된 회계 연도인 경우 표시 선택, 표시된 거래 결산 및 표시된 거래 취소 버튼을 사용할 수 없습니다.

   2. 거래를 표시할 기본 계정을 선택합니다. 이 필드는 필수입니다. 조회는 회사 계정 차트의 원장 결산 페이지에서 선택된 주 계정만 보여줍니다.

   3. 포스팅 레이어을 선택합니다. 다른 기장 계층에 있는 거래는 결산할 수 없습니다.

   4. 주 계정과 차원을 별도의 열에 표시하려면 재무 차원 집합을 선택합니다.

3. 설정한 필터와 일치하는 모든 거래를 표시하려면 거래 표시를 선택합니다. 필터 또는 차원 집합을 변경하는 경우 거래 표시를 다시 선택해야 합니다.

4. 결산할 라인을 선택합니다. 페이지 상단의 선택된 금액 필드의 값이 선택한 라인의 총 금액을 반영하기 위해 증가하거나 감소합니다.

5. 거래 선택을 마쳤으면 선택한 항목 표시를 선택합니다. 선택한 각 거래의 표시됨 열에 확인 표시가 나타납니다. 또한 그리드 위의 표시된 금액 필드의 값이 표시된 라인의 총 금액을 반영하기 위해 증가하거나 감소합니다.

6. 표시된 금액 필드의 값이 0(영)인 경우 표시된 거래 결산을 선택합니다.

   • 부분 결산은 허용되지 않습니다. 예를 들어 $90 신용 거래에 대해 $100 직불 거래를 결산할 수 없습니다. 나머지 $10 신용 거래도 결산에 포함되도록 표시해야 합니다.
   • 결산일을 입력하세요. 날짜는 결산으로 표시된 거래의 최신 날짜 또는 그 이후여야 합니다.

표시된 거래 상태가 결산됨으로 업데이트됩니다.

거래 취소와 같은 일부 프로세스는 원장 거래를 자동으로 정산합니다. 예를 들어, 지불 및 송장이 수취 계정으로 결산되고 결산으로 인해 실현 손익이 발생합니다. 지불 및 송장의 정산은 수취 계정 원장 계정에 대한 거래와 같은 원장 거래를 결산하지 않습니다. 그러나 지불 및 송장이 수취 계정에서 미결산된 경우 수취 계정 결산 취소 중에 전기된 역회계 항목으로 인해 최초 및 역회계 항목이 총계정원장에서 결산되는 원장으로 됩니다. 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 사용하도록 설정하면 반전 날짜가 다른 회계 연도에 있는 경우 취소의 원장 정산이 자동으로 발생하지 않습니다.

원장 결산에 Excel 사용

원장 결산 페이지에 표시된 거래 내역을 엑셀로 내보낼 수 있습니다. Excel에서 거래를 추가로 필터링하여 결산으로 표시할 거래를 결정할 수 있습니다. 두 원장 결제 주체 모두 원장 결산 페이지에서 선택한 주 계정에 대해서만 원장 거래를 내보냅니다. 마감된 회계 연도에 대한 거래는 Excel을 사용하여 계속 표시하거나 표시 해제할 수 있지만 결산할 수는 없습니다. 또한 결산된 거래는 해당 회계 연도에 취소할 수 없습니다.

거래를 더 쉽게 찾을 수 있게 표시

원장 결산 페이지에는 결산에 필요한 거래를 더 쉽게 볼 수 있는 기능이 포함되어 있습니다.

• 표시 필터를 사용하여 표시 확인란이 선택되었는지 여부에 따라 거래를 필터링합니다. • 상태 필터를 사용하여 상태에 따라 거래를 필터링합니다. • 금액을 절대값으로 정렬하려면 절대 금액으로 정렬을 선택합니다. 이런 식으로 금액이 같은 출금과 입금을 그룹화할 수 있습니다.

결산 취소

실수로 수행한 결산을 취소할 수 있습니다.

1. 거래 결산의 1~3의 단계를 수행하여 관심이 있는 거래를 표시합니다.
2. 상태 필터에서 결산됨을 선택합니다.
3. 취소할 라인을 선택합니다.
4. 표시된 거래 취소를 선택합니다. 같은 결산 ID를 가진 모든 거래의 상태가 미결산으로 업데이트됩니다.