재무 보고 FAQ

이 문서에서는 재무 보고에 대해 자주 묻는 질문에 대한 답변을 제공합니다.

트리 보안을 사용하여 보고서에 대한 액세스를 제한하려면 어떻게 하나요?

다음 예에서는 트리 보안을 사용하여 보고서에 대한 액세스를 제한하는 방법을 보여줍니다.

USMF 데모 회사는 일부 재무 보고 사용자가 액세스할 필요는 없는 대차 대조표 보고서를 갖고 있습니다. 트리 보안을 사용하여 특정 사용자만 액세스할 수 있도록 단일 보고서에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

1. Financial Reporter Report Designer에 로그인합니다.
2. 파일 새 트리 정의( File > New > Tree Definition )로 이동하여 새 트리 정의를 생성합니다.
3. 단위 보안 열에서 요약 라인을 두 번 탭(또는 두 번 클릭)합니다.
4. 사용자 및 그룹을 선택합니다.
5. 보고서에 액세스해야 하는 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
6. 저장을 선택합니다.
7. 보고서 정의에서 새 트리 정의를 추가합니다.
8. 트리 정의에서 설정을 선택합니다. 그런 다음, 보고 단위 선택에서 모든 단위 포함을 선택합니다.

내 잔액과 일치하지 않는 계정은 어떻게 식별하나요?

일치하는 잔액이 없는 보고서가 있는 경우 다음 절차에 따라 각 계정과 차이를 식별합니다.

1. Financial Reporter Report Designer로 이동합니다.
2. 새 행 정의를 생성합니다.
3. 편집 > 차원에서 행 삽입을 선택합니다.
4. MainAccount를 선택합니다.
5. 확인을 선택합니다.
6. 행 정의를 저장합니다.
7. 새 열 정의를 생성합니다.
8. 새 보고서 정의를 생성합니다.
9. 설정을 선택하고 이 옵션의 표시를 해제합니다.
10. 보고서를 생성합니다.
11. 보고서를 Microsoft Excel로 내보냅니다.

Dynamics 365 Finance에서 다음 단계를 따르십시오.

1. 총계정원장 > 문의 및 신고 > 시산표로 이동합니다.

2. 다음 필드를 설정합니다.

   • 시작 날짜 – 회계 연도의 시작 날짜를 입력합니다.
   • 종료 날짜 – 보고서를 생성할 날짜를 입력합니다.
   • 재무 차원 – 이 필드를 주 계정 집합 으로설정합니다.

3. 계산을 선택합니다.

4. 보고서를 Excel로 내보냅니다.

이제 결산 잔액 열을 비교할 수 있도록 Financial Reporter Excel 보고서 의 데이터를 시산 표 보고서로 복사할 수 있습니다.

Report Designer에서 보고서를 디자인하거나 재무 보고서를 생성할 때 '데이터 공급자 프레임워크의 문제로 인해 작업을 완료할 수 없습니다'라는 메시지가 나타납니다. 어떻게 대응해야 할까요?

이 메시지는 재무 보고를 사용하는 동안 시스템이 데이터 마트에서 재무 메타데이터를 검색하려고 할 때 문제가 발생했음을 나타냅니다. 이 문제에 대응하는 방법은 다음의 두 가지가 있습니다.

• Report designer에서 도구 통합 상태로 이동하여 > 데이터의 통합 상태를 검토합니다. 통합이 완료되지 않았다면 완료될 때까지 기다리십시오. 그런 다음, 메시지를 받았을 때 진행하던 작업을 다시 시도하십시오.
• 문제를 확인하고 해결하려면 지원팀에 문의하세요. 시스템에 일치하지 않는 데이터가 존재할 수 있습니다. 지원 엔지니어는 서버의 문제를 확인하고 업데이트가 필요할 수 있는 특정 데이터를 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다.

거래발생일 환율 환산의 선택은 보고 실적에 어떤 영향을 미치나요?

거래발생일 환율은 대체로 이익 잉여금, 재산, 공장 및 설비, 지분 계정에 적용됩니다. 거래발생일 환율은 FASB(미국재무회계기준심의회) 또는 GAAP(일반적으로 인정된 회계 원칙)의 제반 지침에 따라 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 재무 보고의 통화 기능을 참조하세요.

환율은 몇 가지 유형이 있습니까?

다음의 세 가지 유형이 있습니다.

• 현재 환율 – 이 유형은 일반적으로 대차 대조표 계정에 사용됩니다. 이 환율은 일반적으로 현물 환율로 알려져 있으며 매월 말일 또는 미리 정해진 다른 날짜의 환율일 수 있습니다.
• 평균 환율 – 이 유형은 일반적으로 손익 계산서(수익/손실) 계정에 사용됩니다. 단순 평균 또는 가중 평균을 계산하도록 평균 환율을 설정할 수 있습니다.
• 거래발생일 환율 – 이 유형은 대체로 이익 잉여금, 재산, 공장 및 설비, 지분 계정에 적용됩니다. FASB 또는 GAAP 지침에 따라 이러한 계정이 필요할 수 있습니다.

거래발생일 통화 환산은 어떻게 이루어지나요?

환율은 거래 날짜에 따라 다릅니다. 따라서 각 거래 건은 가장 근접한 환율을 기준으로 하여 개별 환산됩니다.

거래발생일 통화 환산의 경우, 개별 거래 내역 대신 미리 계산된 기간 잔액을 적용할 수 있습니다. 이 동작은 현재 환율 환산의 동작과는 다릅니다.

거래발생일 통화 환산은 실적에 어떤 영향을 미치나요?

보고서에 제시된 데이터가 업데이트되면 거래 내역을 확인하여 금액을 다시 계산해야 하기 때문에 지연이 발생할 수 있습니다. 이러한 지연은 환율이 업데이트되거나 더 많은 거래 건이 기장될 때마다 발생합니다. 예를 들어, 수천 개의 계정이 하루에 두 번씩 거래발생일 환산을 수행하도록 설정된 경우, 보고서의 데이터가 업데이트되기까지 최대 1시간이 지연될 수 있습니다. 반면에 특정 계정의 수가 적다면 보고서 데이터 업데이트 처리 시간을 몇 분 이하로 단축할 수 있습니다.

마찬가지로, 과거 유형 계정에 대한 통화 환산을 적용하여 보고서를 생성하는 경우에는 트랜잭션별 추가 계산이 있습니다. 계정 수에 따라 보고서 생성 시간이 2배 이상 소요될 수 있습니다.

차원을 이전하지 않고 연말 결산닫기 실행한 후 복수 회사 연결 보고서의 개시/개시 잔액이 시산표와 일치하지 않으면 어떻게 해야 합니까?

이는 재무 보고가 대차 대조표 차원을 전송하지 않고는 연말 닫기를 지원하지 않기 때문에 발생하며, 이는 권장되는 모범 사례입니다. 이러한 차원을 이전하지 않고 연말 닫기를 실행하면 기초 잔액이 전년도 잔액과 다른 차원으로 기장되어 불일치가 발생합니다.

보관된 데이터에 대한 액세스 및 보고에서 재무 보고의 한계는 무엇이며, 이는 통화 환산에 어떤 영향을 미치나요?

재무 보고는 보관된 데이터에 액세스할 수 없습니다. 이를 위해 다른 데이터 탐색기를 활용해야 합니다. 보관된 연도에 대해 생성된 보고서는 데이터를 반환하지 않습니다. 이전에 생성된 보고서는 거래 세부 정보로 드릴다운하다 기능 없이 볼 수 있습니다. 보관하기 전에 거래 세부정보와 함께 이러한 보고서를 내보내거나 인쇄하는 것이 좋습니다. 통화 환산과 관련해서는 보관된 연도에서 이월된 개시 금액을 무시하여 환산 이익 잉여금에 영향을 미칩니다. 통화 환산이 사용되지 않거나 개시 금액이 이미 0인 경우에는 이 제한이 문제가 되지 않습니다.

예상되는 데이터 마트 통합 간격은 얼마인가요?

Financial Reporter는 16개의 작업을 사용하여 Dynamics 365 Finance에서 Financial Reporter 데이터베이스로 데이터를 복사합니다. 다음 표는 이러한 16개의 작업을 나열하고 각 작업이 실행되는 빈도를 지정하는 간격을 보여줍니다. 간격은 변경할 수 없습니다.