Wpisywanie danych faktury w AP za pomocą faktury od dostawcy

Ten przewodnik zadania pomoże utworzyć fakturę od dostawcy na podstawie zamówienia zakupu oraz wyświetlić wyniki uzgadniania zamówienia zakupu, przyjęcia i faktury (uzgadnianie trzyelementowe).

Tworzenie zamówienia zakupu

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Zamówienia zakupu>Wszystkie zamówienia zakupu.
2. Kliknij Nowy.
3. W polu Konto dostawcy kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
4. Znajdź dostawcę do wybrania. Na przykład przewiń w dół do dostawcy US-104.
5. Wybierz dostawcę US-104.
6. Kliknij przycisk OK.
7. W polu Numer towaru kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
8. Wybierz pozycję magazynową. Na przykład zaznacz numer towaru 1000.
9. Rozwiń skróconą kartę Szczegóły wiersza.
10. Kliknij kartę Ustawienia . Zasadę uzgadniania można zastąpić, aby użyć opcji Brak dopasowania, 2-kierunkowego dopasowania lub 3-kierunkowego dopasowania.
11. W okienku akcji kliknij Zakup.
12. Kliknij przycisk Potwierdź.

Odbieranie produktów

1. W okienku akcji kliknij pozycję Odbierz.
2. Kliknij opcję Dokument przyjęcia produktów.
3. W polu Dokument przyjęcia produktów wprowadź numer dokumentu przyjęcia produktów. Na przykład wpisz PR123.
4. Kliknij przycisk OK, aby zaksięgować dokument przyjęcia produktów.
5. Zamknij stronę.

Tworzenie faktury od dostawcy

1. Przejdź do opcji Rozrachunki z dostawcami>Zamówienia>zakupu Zamówienia zakupu odebrane, ale niezafakturowane.
2. Zaznacz utworzone przez siebie zamówienie zakupu.
3. W okienku akcji kliknij pozycję Faktura.
4. Kliknij opcję Faktura.
5. W polu Numer wprowadź numer faktury.
6. Wypełnij pole Opis faktury.
7. W polu Data faktury wprowadź datę.
8. W polu Cena jednostkowa wpisz 1200.
9. Kliknij przycisk Dodaj wiersz.
10. W polu Numer towaru kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
11. Na liście znajdź numer towaru opłaty instalacyjnej. Na przykład S0001.
12. Zaznacz numer towaru opłaty instalacyjnej. Zwróć uwagę, że po wprowadzeniu zmian nie wykonano uzgadniania.
13. Kliknij przycisk Aktualizuj stan uzgadniania.
14. W okienku akcji kliknij pozycję Przegląd.
15. Kliknij przycisk Szczegóły uzgadniania. Nowy wiersz z usługami nie musi być uzgadniany, dlatego pozostaje stan Nie wykonano.
16. Zaznacz dokument przyjęcia produktów dla otrzymanej pozycji magazynowej. Wiersz z dokumentem przyjęcia produktów został uzgodniony, ale występuje niezgodność ilości lub ceny, dlatego operacja kończy się niepowodzeniem.
17. W polu Cena jednostkowa wpisz liczbę. Teraz, gdy cena jednostkowa jest zgodna, stan został zaktualizowany na Powodzenie. Jeśli zasady pozwalają na rozbieżności lub gdy uzgadnianie jest traktowane jedynie jako ostrzeżenie, można zaksięgować fakturę.
18. Zamknij stronę.
19. Kliknij przycisk Księguj.
20. Zamknij stronę.