Ustawianie zasad faktur od dostawców

W tym artykule opisano sposób konfigurowania zasad płatności dla faktur od dostawcy. Zasady dotyczące faktur od dostawców są uruchamiane podczas księgowania faktur od dostawców przy użyciu strony Faktura od dostawcy oraz po otwarciu strony naruszeń zasad faktur od dostawców. Można także skonfigurować przepływ pracy faktur od dostawcy, aby uruchamiał zasady dotyczące faktur od dostawców podczas każdego przesłania faktur do przepływu.

• Zasady faktur od dostawców nie dotyczą faktur, które zostały utworzone w rejestrze faktur lub arkuszu faktur.
• Funkcja sprawdzania poprawności uzgadniania faktur nie używa zasad dotyczących faktur od dostawców, ale jest konfigurowana na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
• To nagranie wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF. Czynności te wykonuje menedżer ds. rozrachunków z dostawcami lub menedżer księgowości. Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że wybrano klucz konfiguracji Uzgadnianie faktur.

Przygotowanie do tworzenia zasad dotyczących faktur od dostawców

1. Przejdź do opcji > Ustawienia rozrachunków z dostawcami > Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
2. Kliknij kartę Weryfikacja faktury
3. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Automatycznie aktualizuj stan nagłówka faktury .
4. Kliknij przycisk OK.
5. W polu Księguj fakturę z rozbieżnościami zaznacz opcję.
6. Zamknij stronę.
7. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia zasad > Zasady dotyczące faktur od dostawców.
8. Wybierz Parametry.
9. Wybierz opcję Dodaj.
10. Zamknij tę stronę, aby powrócić do strony głównej.

Tworzenie typów reguł dla faktur od dostawców

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia zasad > Typy reguł faktur od dostawców.
2. Wybierz pozycję Nowy.
3. W polach Nazwa reguły i Opis wpisz wartości.
4. W polu Nazwa kwerendy wybierz przycisk listy rozwijanej, aby otworzyć wyszukiwanie, a następnie kliknij odpowiedni rekord.
5. Wybierz opcję Zapisz.
6. Zamknij tę stronę, aby powrócić do strony głównej.

Definiowanie zasad dotyczących faktur od dostawców

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia zasad > Zasady dotyczące faktur od dostawców.
2. Wybierz pozycję Nowe.
3. W polach Nazwa i Opis wpisz wartości.
4. Rozwiń lub zwiń sekcję Organizacje zasad.
5. W drzewie zaznacz pozycję Contoso Entertainment System USA.
6. Wybierz opcję Dodaj.
7. Rozwiń lub zwiń sekcję Reguły zasad.
8. Wybierz pozycję Utwórz regułę.
9. W polu Opis reguły wpisz wartość.
10. Wybierz Filtry.
11. Wybierz opcję Dodaj. Wybierz odpowiedni rekord.
12. W polach Tabela, Tabela pochodna i Pole, wybierz lub wprowadź opcje z menu rozwijanego.
13. Zamknij stronę.
14. W polu Kryteria wpisz wartość.
15. Kliknij przycisk OK.
16. Kliknij przycisk OK.
17. Zamknij te strony, aby powrócić do strony głównej.