Registrar uma fatura de fornecedor no diário de faturas

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Este tarefa guia mostra como registrar faturas de fornecedor que não estão associadas a ordens de compra. Exemplos deste tipo de nota fiscal incluem despesas de fornecimentos ou serviços. Este registro usa a empresa de dados de demonstração USMF.

  1. Vá para Contas a pagar > Espaços de trabalho > Entrada de fatura de fornecedor.
  2. No Painel de ação, clique em Diário de nova fatura.
  3. Clique em Novo.
  4. No campo Nome, insira o nome do diário ou clique no botão suspenso para abrir a pesquisa.
  5. No campo Descrição, digite um valor.
  6. No Painel de ação, clique em Linhas. No campo Data, insira a data de lançamento que atualizará a Contabilidade.
  7. No campo Conta, especifique a Conta do fornecedor.
  8. No campo Fatura, insira o número da fatura.
  9. No campo Descrição, digite um valor.
  10. No campo Crédito, insira um número.
  11. No campo Contrapartida , insira o número da conta ou clique no botão suspenso para abrir a pesquisa.
    • O grupo de impostos padrão da conta do fornecedor.
    • O grupo de impostos padrão do item é da conta principal especificada no campo Contrapartida .
    • A Data de vencimento é calculada com base nos Termos de pagamento.
    • Os padrões de desconto à vista da conta dofornecedor.
  12. Se você tiver habilitado o fluxo de trabalho do Diário de faturas de fornecedores, clique em Envio de Fluxo > de Trabalho.
    • Quando o envio é aprovado e a data de lançamento da transação está dentro de um período Em espera ou Fechado para lançamento contábil, a data é adiantada para o primeiro dia do próximo período aberto.
  13. Clique em Enviar.
  14. Feche a página.

Validação e simulação de lançamento no diário de faturas de fornecedor

No diário de faturas de fornecedor, as opções de lançamento Validar e Simular estão disponíveis no menu Validar .

  • Validar - O diário é testado para condições de erro específicas. A validação retorna somente mensagens de êxito ou erro.
  • Simular lançamento - O processo de lançamento é executado sem lançar o diário e os detalhes das transações de comprovante são exibidos.