Automação de fatura para documentos digitalizados

Este artigo explica as entidades de dados disponíveis para a automação completa de faturas de fornecedor, incluindo faturas com anexos.

As organizações que desejam agilizar seus processos de Contas a Pagar (AP) geralmente identificam o processamento da fatura como uma das principais áreas de processo que devem ser mais eficientes. Em muitos casos, essas organizações descarregam o processamento de faturas em papel para um provedor de serviços de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) de terceiros. Eles então recebem metadados de fatura legíveis por máquina, juntamente com uma imagem digitalizada de cada fatura. Para ajudar com a automação, uma solução de "última milha" foi construída para permitir o consumo desses artefatos no sistema de faturamento. Agora, esta automação de "última milha" é habilitada e pronta para uso, por meio de uma solução de automação de fatura.

Contexto da solução

A solução de automação de fatura permite uma interface padrão que pode aceitar metadados de fatura para o cabeçalho da fatura e linhas de fatura, e também os anexos aplicáveis ​​à fatura. Qualquer sistema externo que possa gerar artefatos compatíveis esta interface poderá enviar o feed para o processamento automático de faturas e anexos.

A ilustração a seguir mostra um exemplo de cenário de integração onde a Contoso se associou com um provedor de serviços de OCR para processamento de fatura de fornecedor. Os fornecedores da Contoso enviam faturas ao provedor de serviços por e-mail. Através do processamento de OCR, o provedor de serviços gera metadados de fatura (cabeçalho e/ou linhas) e uma imagem digitalizada da fatura. Uma camada de integração transforma esses artefatos para que possam ser consumidos.

Várias variações do cenário anterior são possíveis se a integração da fatura for necessária. A migração de dados é outro caso de uso em que esta interface pode ser usada para criar faturas e anexos.

Componentes da solução

A pegada de solução consiste nos seguintes componentes:

• Entidades de dados para o cabeçalho da fatura, linhas de fatura e anexos de fatura
• Processamento de exceção para faturas
• Um visualizador de anexo lado a lado nas faturas

O restante deste artigo fornece descrições detalhadas desses componentes da solução.

Entidades de dados

Um pacote de dados é a unidade de trabalho que deve ser enviada para que cabeçalhos de fatura, linhas de fatura e anexos de fatura possam ser criados. As seguintes entidades de dados são usadas para os artefatos que compõem o pacote de dados:

• Cabeçalho da fatura de fornecedor
• Linha de fatura de fornecedor
• Anexo de documento de fatura de fornecedor

O anexo do documento de fatura do fornecedor é uma nova entidade de dados que é introduzida como parte desse recurso. A entidade do cabeçalho da fatura de fornecedor foi modificada para que ele suporte anexos. A entidade da linha de fatura do fornecedor não foi modificada para esse recurso.

Para obter informações detalhadas sobre pacotes de dados, consulte Visão geral de gerenciamento de dados. Para obter informações sobre como criar pacotes de dados usando o espaço de trabalho de gerenciamento de dados, consulte Processar e consumir pacotes de dados na solução de aplicativos de finanças e operações do Dynamics 365.

Para gerar rapidamente dados de teste que incluem faturas e anexos, siga estas etapas.

1. Entre na sua instância.

2. Acesse Contas a pagar>Faturas>Faturas de fornecedor em aberto.

3. Crie faturas com linhas e anexos.

   Observação

   Os anexos devem ser anexos de cabeçalho. Atualmente, a entidade de anexo de documento de fatura de fornecedor não suporta anexos de linha.

4. Abra o espaço de trabalho Gerenciamento de dados.

5. Crie um trabalho de exportação que inclua o cabeçalho da fatura de fornecedor, a linha da fatura de fornecedor e as entidades de anexo do documento de fatura de fornecedor.

6. Exporte os dados.

7. Baixe os dados exportados na forma de pacote. Agora você pode usar o pacote para importar dados em instâncias de destino para fins de teste.

Determinar a entidade legal para uma fatura

As faturas que são importadas através de pacotes de dados podem ser associadas à entidade legal à qual pertencem de duas maneiras:

• O trabalho de importação que processa a fatura importa-a para a mesma empresa em que o trabalho estava agendado no espaço de trabalho Gerenciamento de dados. Em outras palavras, a empresa do trabalho determina a empresa à qual a fatura pertence.
• Quando o pacote de dados que contém as faturas é enviado para o Finance, o solicitante (ou seja, o aplicativo de integração que funciona fora do Finance) pode mencionar explicitamente a ID da empresa na solicitação HTTP. Nesse caso, o contexto da empresa em que o trabalho de processamento é executado no Finance é substituído, e as faturas são importadas para a empresa que foi passada por meio da solicitação HTTP.

Processamento de exceções

Nos cenários em que as faturas dos fornecedores entram nas finanças e operações por meio da integração, deve haver uma maneira fácil para um membro da equipe de contas a pagar processar exceções ou faturas que falharam e criar faturas pendentes fora daquelas que falharam. Esse processamento de exceção para faturas de fornecedores agora é parte das finanças e operações.

Faturas de fornecedores que não importaram páginas de lista

A página da lista nova para exceções de fatura está disponível em Contas a pagar>Faturas>Importar falhas>Faturas de fornecedor que falharam na importação. Esta página mostra todos os registros de cabeçalho da fatura de fornecedor na tabela de teste da entidade de dados do cabeçalho da fatura de fornecedor. Observe que você pode exibir os mesmos registros do espaço de trabalho Gerenciamento de dados. Você também pode executar as mesmas ações que são fornecidas no recurso de tratamento de exceção do espaço de trabalho Gerenciamento de dados. O recurso de tratamento de exceção foi otimizado para um usuário funcional, o que o torna mais fácil de usar.

Esta página da lista inclui os seguintes campos que entram através do feed:

• Empresa – A empresa à qual a nota fiscal pertence

• Mensagem de erro – A mensagem de erro que o Estrutura de Gerenciamento de Dados emite para explicar por que a nota fiscal não pôde ser criada

• Número — O número da nota fiscal

• Conta de nota fiscal

• Nome – O nome do fornecedor

• Conta de fornecedor

• Ordem de compra – O número da ordem de compra (OC) da nota fiscal

• Data de lançamento

• Data da nota fiscal

• Descrição da nota fiscal

• Moeda

• Tora

• Referência de linha – O identificador proveniente do sistema externo

  Observação

  A linha de referência não é o ID de fatura.

Esta página da lista também possui um painel de visualização que você pode usar das seguintes maneiras:

• Veja toda a mensagem de erro, para que não seja necessário expandir a coluna Mensagem de erro na grade.

A página da lista suporta as seguintes ações:

• Editar – Abra o registro de exceção no modo de edição, para que você possa corrigir os problemas.
• Opções – Acesse as opções padrão disponíveis nas páginas de listagem. Você pode usar a opção Adicionar ao espaço de trabalho para inserir a página da lista de exceções em seu espaço de trabalho como uma lista ou bloco.

Faturas de fornecedores que não importaram páginas de informações

Quando o modo de edição é iniciado, a página Faturas de fornecedor que falharam ao importar informações de faturas com problemas é aberta. Se houver problemas em uma fatura com anexo, o anexo não será exibido. O anexo deve ser reanexado à fatura.

A página Faturas de fornecedor que falharam ao importar informações permite que você crie uma fatura pendente. Depois de corrigir os problemas na fatura como parte do processamento de exceções, selecione o botão Criar fatura pendente para criar a fatura pendente. A fatura pendente será criada em segundo plano.

Serviço compartilhado versus processamento de exceções baseado em organização

A página da lista de exceções suporta as construções de segurança padrão que a área de trabalho Gerenciamento de dados suporta para processamento dos registros de preparo. O trabalho de importação de fatura pode ser protegido das seguintes maneiras:

• Por função de usuário
• Por usuário
• Por entidade legal

Se a segurança estiver configurada para o trabalho de importação de fatura, a página da lista de exceções estará de acordo com essas configurações. Os usuários poderão ver apenas os registros de exceções de fatura que esta configuração permite ver.

Por exemplo, a Contoso decidiu processar exceções de fatura por entidade legal. Portanto, a segurança é configurada no trabalho de importação de fatura de tal forma que um usuário na entidade legal A pode ver apenas exceções de fatura na entidade legal A, enquanto um usuário na entidade legal B pode ver apenas exceções de fatura na entidade legal B. Esta configuração permite a segregação de funções para a gestão de exceções de fatura.

A Contoso também pode decidir não aplicar qualquer segurança, de modo que os mesmos usuários possam processar exceções de faturamento para todas as entidades legais. Essa configuração permite um cenário de serviços compartilhados para o gerenciamento de exceções de fatura.

Visualizador de anexo lado a lado

Para ajudá-lo a visualizar facilmente os anexos para as faturas de fornecedor, as seguintes páginas que são usadas no processo de faturamento agora fornecem um visualizador de anexos:

• Tratamento de exceções
• Página de faturas de fornecedor pendentes (também disponível no processo de revisão de nota fiscal)
• Página de consulta de diário de faturas (para faturas lançadas)

Veja aqui a funcionalidade principal que o visualizador de anexos fornece:

• Veja todos os tipos de anexos suportados pelo Gerenciamento de documentos (arquivos, imagens, URLs e notas).
• Exiba arquivos TIFF de várias páginas.
• Execute as seguintes ações em arquivos de imagem:
  • Realce as partes da imagem.
  • Bloqueie as partes da imagem.
  • Adicione notas à imagem.
  • Aumente ou diminua o zoom na imagem.
  • Filtre a imagem.
  • Desfaça e refaça ações.
  • Ajuste o tamanho da imagem.

Anexo padrão

Se uma fatura de fornecedor tiver mais de um anexo, você pode definir um dos documentos como anexo padrão na página Anexos. A opção Anexo é o padrão é uma nova opção que é adicionada como parte desse recurso. Esta opção também está exposta na entidade de dados de anexo do documento de fatura de fornecedor. Portanto, o anexo padrão pode ser configurado através de integrações.

Apenas um documento pode ser configurado como anexo padrão. Depois de configurar um documento como anexo padrão, ele é exibido automaticamente no visualizador de anexos quando a fatura é aberta. Se você não definir nenhum documento como anexo padrão, o visualizador não mostrará automaticamente nenhum anexo quando a fatura for aberta.

Mostrar/ocultar anexos de fatura

Um novo botão que está disponível nas páginas de consulta Processamento de exceções, Fatura em aberto, e Diário de fatura permite exibir ou ocultar o visualizador de anexo.

Segurança

As seguintes ações no visualizador de anexos são controladas por meio de segurança baseada em função:

• Realce
• Bloquear
• Nota

Página de faturas de fornecedor em aberto

Os seguintes privilégios fornecem acesso somente leitura ou acesso de leitura/gravação ao visualizador de anexos para as ações de destaque, bloqueio e anotação:

• Manter imagem de nota fiscal de fornecedor – Esse privilégio fornece acesso de leitura/gravação.
• Exibir imagem de nota fiscal de fornecedor– Esse privilégio fornece acesso somente leitura.

Os seguintes deveres fornecem acesso somente leitura ou acesso de leitura/gravação ao visualizador de anexos para essas ações:

• Manter faturas de fornecedor– O privilégio Manter imagem da nota fiscal do fornecedor é atribuído a este dever.
• Consultar o status da nota fiscal de fornecedor– O privilégio Exibir imagem da nota fiscal do fornecedor é atribuído a este dever.

As seguintes funções fornecem acesso somente leitura ou acesso de leitura/gravação ao visualizador de anexos para essas ações:

• Funcionário de contas a pagar e Gerente de contas a pagar – O dever Manter faturas de fornecedor é atribuído a essas funções.
• Funcionário de contas a pagar,Gerente de contas a pagar,Funcionário de pagamentos centralizado de contas a pagar e Funcionário de pagamentos de contas a pagar– O dever Consultar status da nota fiscal de fornecedor é atribuído a essas funções.

Anexo da fatura de fornecedor

Os seguintes privilégios fornecem acesso somente leitura ou acesso de leitura/gravação ao visualizador de anexos para as ações de destaque, bloqueio e anotação.

• Manter imagem da entidade de cabeçalho da nota fiscal de fornecedor – Este privilégio fornece acesso de leitura/gravação às imagens da nota fiscal no visualizador de anexos.
• Exibir imagem da entidade de cabeçalho da nota fiscal de fornecedor– Este privilégio fornece visualização somente leitura para a imagem da nota fiscal no visualizador de anexos.

Os seguintes deveres fornecem acesso somente leitura ao visualizador de anexos para essas ações:

• Manter faturas de fornecedor– O privilégio Manter imagem da entidade de cabeçalho da nota fiscal de fornecedor é atribuído a este dever.

As seguintes funções fornecem acesso somente leitura ao visualizador de anexos para essas ações:

• Funcionário de contas a pagar e Gerente de contas a pagar – O dever Manter faturas de fornecedor é atribuído a essas funções.

Por padrão, se a função do usuário fornecer direitos de edição em qualquer página, o usuário também terá direitos de edição no visualizador de anexos para as ações de destaque, bloqueio e anotação. No entanto, se houver cenários em que uma função específica deve ter direitos de edição na página, mas não no visualizador de anexos, os privilégios apropriados da lista anterior podem ser usados para satisfazer o caso de uso.