Entidade da moeda de transação (moeda)

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Publicado: janeiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

O Microsoft Dynamics 365 é um sistema multimoeda, onde cada registro pode ser associado à sua própria moeda. Essa moeda é chamada de moeda de transação. Os recursos de multimoeda permitem que usuários executem transações financeiras, como oportunidades, cotações, pedidos e faturas em várias moedas. Esse recurso também fornece uma opção de moeda para o usuário final quando as transações financeiras ocorrem.

Vários registros em transações em outras moedas que não podem ser agregadas, comparadas ou analisadas em relação a uma única moeda, usando uma taxa de câmbio. Isso é conhecido como moeda base. Primeiro você define uma moeda base para a organização e define as taxas de câmbio para associar à moeda base com as moedas de transação. A moeda base é a moeda na qual outras moedas são cotadas. A taxa de câmbio é o valor da moeda de transação igual a uma moeda base.

Usando as propriedades da moeda de transação, você pode fazer o seguinte:

  • Selecione a moeda na qual você deseja definir e transacionar oportunidades, cotações, pedidos e faturas.

  • Defina taxas de conversão de moeda em relação à moeda base.

  • Defina as moedas de transação e defina uma taxa de câmbio para associar a moeda base com a moeda de transação.

  • Capture o valor da transação na moeda base e a moeda de transação em todas as transações financeiras.

  • Defina listas de preços do produto para cada moeda.

Para usar várias moedas, a moeda base deve ser definida para uma organização durante a instalação do servidor e a configuração da organização. Depois que a moeda base é definida para uma organização, ela não pode ser alterada. Este valor é armazenado no atributo Organization.BaseCurrencyID.

As moedas de transação são definidas como parte das configurações do sistema. Um número ilimitado de moedas de transação pode ser definido. As moedas de transação são relacionadas à moeda base com a definição de uma taxa de câmbio da moeda.

Após a definição da moeda base e de transação, as listas de preço devem ser definidas. Uma organização pode ter várias listas de preço, que também são geralmente definidas para um mercado geográfico de destino na moeda local.

Todas as entidades envolvidas em transações financeiras suportam a moeda de transação. A moeda is geralmente herdada da conta, oportunidade, etc., mas pode ser alterada quando necessário.

Você pode especificar a precisão decimal da moeda de transação usando o atributo TransactionCurrency.CurrencyPrecision. Para especificar a origem da precisão para os atributos do tipo Monetário, use o atributo MoneyAttributeMetadata.PrecisionSource.

Todas as propriedades monetárias em um registro compartilham a mesma moeda de transação, por exemplo, consulte o atributo Account.CreditLimit. Para cada atributo monetário em uma entidade, o Microsoft Dynamics 365 cria automaticamente um atributo somente leitura correspondente, calculada pelo sistema, chamado de “base”. Este é um atributo monetário que armazena o valor do atributo correspondente em uma moeda base equivalente, por exemplo, consulte o atributo Account.CreditLimit_Base.

A seguinte fórmula é usada para calcular o valor base:

creditlimit_base = creditlimit / exchangerate

A seguir estão entidades para qual a moeda da transação pode ser definida.

  • Account

  • AnnualFiscalCalendar

  • Campaign

  • CampaignActivity

  • Competitor

  • Contact

  • Contract

  • ContractDetail

  • Discount

  • DiscountType

  • FixedMonthlyFiscalCalendar

  • Invoice

  • InvoiceDetail

  • Lead

  • List

  • MonthlyFiscalCalendar

  • Opportunity

  • OpportunityClose

  • OpportunityProduct

  • PriceLevel

  • Product

  • ProductPriceLevel

  • QuarterlyFiscalCalendar

  • Quote

  • QuoteDetail

  • SalesOrder

  • SalesOrderDetail

  • SemiAnnualFiscalCalendar

  • UserSettings

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